【古道财务】每个月收支明细表

古道公益2026年02月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	借方金额(支出)	贷方金额(收入)	账户余额	用途
1	2026-02-07	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	82,111.34	林颖 资助运营
2	2026-02-09	统一版财税库行待结算财政款项账户	1,493.92	0.00	80,617.42	435016260200099538-工伤保险费等
3	2026-02-09	福州住房公积金中心	600.00	0.00	80,017.42	2026年1月公积金
4	2026-02-09	郑鸣寒	31.70	0.00	79,985.72	快递费
5	2026-02-09	郑鸣寒	350.41	0.00	79,635.31	洗照片600张
6	2026-02-09	郑鸣寒	25.30	0.00	79,610.01	工作室手机话费（2026.01）
7	2026-02-09	汪竞辉	3,300.00	0.00	76,310.01	房租3300
8	2026-02-09		0.50	0.00	76,309.51	企业网银转账手续费;
9	2026-02-09		9,563.96	0.00	66,745.55	工资福利
10	2026-02-10	支付宝支付科技有限公司	0.00	88.00	66,833.55	康巧燕 用于资助古道运营
11	2026-02-11	王晨军	0.00	500.00	67,333.55	运营收入
12	2026-02-11	宣菊琴	0.00	1,000.00	68,333.55	屏东中学初二（9）班黄思溢 续捐953号
13	2026-02-12	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	68,833.55	哈里路亚 资助运营
14	2026-02-15	郑鸣寒	0.00	2,000.00	70,833.55	郑建锋资助运营
15	2026-02-16	支付宝支付科技有限公司	0.00	300.00	71,133.55	黄孟雅资助救护
16	2026-02-18	李雪娴	0.00	200.00	71,333.55	古道公益救助
17	2026-02-26	支付宝支付科技有限公司	0.00	50,200.00	121,533.55	王一平 用于古道助学
18	2026-02-26	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	122,033.55	哈里路亚 资助运营
19	2026-02-28	支付宝支付科技有限公司	0.00	2,400.00	124,433.55	黄书洪 认捐1137号（中职）
20	2026-02-28	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	124,933.55	哈里路亚 用于古道运营
21	2026-02-28	郑鸣寒	0.00	1,000.00	125,933.55	江靖霞续捐843号
22	2026-02-28	张博远	0.00	2,000.00	127,933.55	张如华捐赠古道运营
23	2026-02-28	张博远	0.00	2,000.00	129,933.55	赵铭祺捐赠古道公益运营
合计			15,365.79	63,388.00

古道公益2026年03月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	借方金额(支出)	贷方金额(收入)	账户余额	用途
1	2026-03-03	支付宝支付科技有限公司	0.00	300.00	130,233.55	范丽群  用于古道助学
2	2026-03-05	支付宝支付科技有限公司	0.00	700.00	130,933.55	哈里路亚  用于古道运营
3	2026-03-09	福州住房公积金中心	600.00	0.00	130,333.55	2026年3月公积金
4	2026-03-09	郑鸣寒	22.00	0.00	130,311.55	工作室手机话费（2026.02）
5	2026-03-09	郑鸣寒	2,800.00	0.00	127,511.55	20260215仙游游洋回访助学款
6	2026-03-09	郑鸣寒	290.00	0.00	127,221.55	1-3月物业费224.20/公摊电费65.8
7	2026-03-09	汪竞辉	3,300.00	0.00	123,921.55	3月房租
8	2026-03-09		0.50	0.00	123,921.05	企业网银转账手续费;
9	2026-03-09		9,567.68	0.00	114,353.37	工资福利
10	2026-03-10	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	115,353.37	李芳  续捐1021号（初中）
11	2026-03-10	郑鸣寒	0.00	800.00	116,153.37	凌琴兰资助运营
12	2026-03-10	大小展览(福州)有限公司	0.00	1,000.00	117,153.37	续捐1394号
13	2026-03-11	仙游美伢雅集艺术有限公司	0.00	1,000.00	118,153.37	公益捐赠，补2月份
14	2026-03-13	支付宝支付科技有限公司	0.00	300.00	118,453.37	黄孟雅  资助阅读
15	2026-03-13	统一版财税库行待结算财政款项账户	1,493.92	0.00	116,959.45	435016260300138018-生育保险费等
16	2026-03-13	郑鸣寒	6,400.00	0.00	110,559.45	20260314南平西芹查回访请款
17	2026-03-13	郑鸣寒	77.70	0.00	110,481.75	购买图书
18	2026-03-13	叶灵	0.00	500.00	110,981.75	用于日常运营
19	2026-03-16	仙游美伢雅集艺术有限公司	0.00	1,000.00	111,981.75	公益捐赠
20	2026-03-16	郑鸣寒	0.00	800.00	112,781.75	20260314南平西芹查访结余款
21	2026-03-16	郑鸣寒	0.00	300.00	113,081.75	仙游美伢雅集艺术用于古道助学
22	2026-03-18	支付宝支付科技有限公司	0.00	2,400.00	115,481.75	林丹  续捐383号（高中）26-27学年
23	2026-03-20	郑鸣寒	42.24	0.00	115,439.51	意外险（南平西芹8人）
24	2026-03-20	郑鸣寒	290.00	0.00	115,149.51	20260314南平西芹查回访油费
25	2026-03-20	郑鸣寒	3,200.00	0.00	111,949.51	20260321邵武市和平镇回访请款
26	2026-03-21	兴业银行	0.00	10.07	111,959.58	117160100100073820
27	2026-03-21	支付宝支付科技有限公司	0.00	19.99	111,979.57	蘭芳花艺  用于古道运营
28	2026-03-21	支付宝支付科技有限公司	0.00	300.00	112,279.57	哈里路亚  用于古道运营
29	2026-03-22	黄瑞敏	0.00	800.00	113,079.57	认捐1479号
30	2026-03-23	郑鸣寒	0.00	800.00	113,879.57	20260321邵武查回访结余款
31	2026-03-24	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	114,379.57	杨慧敏  资助运营
32	2026-03-24	大连德铂曼国际货运代理有限公司	0.00	3,000.00	117,379.57	续捐1251号、1252号、1301号（3名初中生）（26-27学年）
33	2026-03-25	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	118,379.57	陈昇泽  续捐983号（初中）26-27
34	2026-03-27	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	118,579.57	哈里路亚  用于古道运营
35	2026-03-27	郑鸣寒	161.51	0.00	118,418.06	购买图书11本
36	2026-03-27	郑鸣寒	471.20	0.00	117,946.86	20260321尤溪溪尾回访油费361/通行费110.2
37	2026-03-27	郑鸣寒	63.36	0.00	117,883.50	意外伤害险（邵武6/五夫2/尤溪溪尾4）
38	2026-03-27	郑鸣寒	1,263.00	0.00	116,620.50	20260321邵武回访油费898/通行费365
39	2026-03-27	陈祥钽	580.90	0.00	116,039.60	20260314南平西芹查回访油费377.90/通行费203
40	2026-03-27		0.50	0.00	116,039.10	企业网银转账手续费;
41	2026-03-27	唐怡婷	1,000.00	0.00	115,039.10	发放1394号24-25学年助学款
42	2026-03-27		0.50	0.00	115,038.60	企业网银转账手续费;
43	2026-03-31	支付宝支付科技有限公司	0.00	6,666.00	121,704.60	邱鼎杰及星邱妹认捐8小学余266购水彩笔
合计			31,625.01	23,396.06

古道公益2026年04月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	借方金额(支出)	贷方金额(收入)	账户余额	用途
1	2026-04-01	郑鸣寒	0.00	300.00	122,004.60	吴建丽资助古道公益运营
2	2026-04-02	支付宝支付科技有限公司	0.00	10.00	122,014.60	黄鹏勇  用于古道运营
3	2026-04-02	李惠	0.00	800.00	122,814.60	李惠  认捐1478号
4	2026-04-03	支付宝支付科技有限公司	0.00	19.99	122,834.59	蘭芳花艺  用于古道运营
5	2026-04-03	吴秋梅	300.00	0.00	122,534.59	3月公众号编辑费用
6	2026-04-03		0.50	0.00	122,534.09	企业网银转账手续费;
7	2026-04-03	郑鸣寒	22.10	0.00	122,511.99	工作室手机话费（2026.03）
8	2026-04-03	郑鸣寒	466.04	0.00	122,045.95	20260328尤溪梅仙回访油费330/通行费136.04
9	2026-04-03	郑鸣寒	100.32	0.00	121,945.63	意外伤害险（仙游西苑度尾11尤溪梅仙8）
10	2026-04-03	郑鸣寒	216.20	0.00	121,729.43	笔记本200
11	2026-04-03	郑鸣寒	400.00	0.00	121,329.43	20260328尤溪回访发放1422号助学补贴
12	2026-04-03	郑鸣寒	229.86	0.00	121,099.57	中性笔312
13	2026-04-03	郑鸣寒	30.60	0.00	121,068.97	快递费
14	2026-04-03	汪竞辉	2,600.00	0.00	118,468.97	房租2600
15	2026-04-03		0.50	0.00	118,468.47	企业网银转账手续费;
16	2026-04-03	福州住房公积金中心	600.00	0.00	117,868.47	2026年4月公积金
17	2026-04-04	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	118,068.47	哈里路亚  用于古道运营
18	2026-04-04	支付宝支付科技有限公司	0.00	2,400.00	120,468.47	江靖霞（金剑辉）  续捐410号（高中）
19	2026-04-08	统一版财税库行待结算财政款项账户	1,493.92	0.00	118,974.55	435016260400058280-生育保险费等
20	2026-04-09	郑剑萍	498.12	0.00	118,476.43	20260328仙游回访油费360.12/通行费138
21	2026-04-09		0.50	0.00	118,475.93	企业网银转账手续费;
22	2026-04-09	郑剑萍	1,200.00	0.00	117,275.93	发放1214号（高中）25-26学年助学款
23	2026-04-09		0.50	0.00	117,275.43	企业网银转账手续费;
24	2026-04-09	郑鸣寒	267.91	0.00	117,007.52	购买水彩笔15盒
25	2026-04-09	郑鸣寒	100.00	0.00	116,907.52	论坛域名证书费用
26	2026-04-09	郑剑萍	17,800.00	0.00	99,107.52	20260412宁德古田吉巷乡查、回访请款
27	2026-04-09		0.50	0.00	99,107.02	企业网银转账手续费;
28	2026-04-09	郑鸣寒	17,400.00	0.00	81,707.02	20260411福安市穆阳镇、康厝乡查、回访请款
29	2026-04-09		9,567.68	0.00	72,139.34	工资福利
30	2026-04-10	黄昌盛	2,600.00	0.00	69,539.34	20260410永春一都回访请款
31	2026-04-10		4.00	0.00	69,535.34	企业网银转账手续费;
32	2026-04-11	支付宝支付科技有限公司	0.00	300.00	69,835.34	黄孟雅  资助助学
33	2026-04-12	支付宝支付科技有限公司	0.00	100.00	69,935.34	陆昌辉  资助古道助学
34	2026-04-13	郑剑萍	0.00	6,800.00	76,735.34	古田助学款余款
35	2026-04-13	郑鸣寒	0.00	1,000.00	77,735.34	20260411福安穆阳镇康厝乡查回访结余款
36	2026-04-14	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	78,235.34	哈里路亚  用于古道运营
37	2026-04-15	仙游美伢雅集艺术有限公司	0.00	1,000.00	79,235.34	公益捐赠
38	2026-04-16	郑鸣寒	7,200.00	0.00	72,035.34	20260419南安（码头、蓬华、诗山）回访助学款请款
39	2026-04-16	傅雨娟	800.00	0.00	71,235.34	20260412发放1134号助学款
40	2026-04-16		4.00	0.00	71,231.34	企业网银转账手续费;
41	2026-04-16	郑剑萍	834.58	0.00	70,396.76	20260412古田吉巷乡查回访油费530.25/通行费304.33
42	2026-04-16		0.50	0.00	70,396.26	企业网银转账手续费;
43	2026-04-16	金一晖	304.13	0.00	70,092.13	20260328梅仙回访油费167.33/通行费136.80
44	2026-04-16	陈祥渗	680.90	0.00	69,411.23	20260411永春一都回访油费470/通行费210.90
45	2026-04-16	郑鸣寒	179.52	0.00	69,231.71	意外伤害险（永春一都9/福安穆阳5/古田14/仙游钟山盖尾6）
46	2026-04-16	郑鸣寒	556.00	0.00	68,675.71	20260411福安市穆阳康厝查、回访油费399/通行费157
47	2026-04-22	支付宝支付科技有限公司	0.00	3,200.00	71,875.71	齐罕姑续捐847（中职）1114（小学）
48	2026-04-22	苏火珠	0.00	3,200.00	75,075.71	认捐1493和1496
49	2026-04-22	陈美琴	0.00	800.00	75,875.71	林奇炼  用于资助古道运营
50	2026-04-23	支付宝支付科技有限公司	0.00	800.00	76,675.71	王爱美  认捐1491号（小学）
51	2026-04-23	唐怡婷	625.00	0.00	76,050.71	0321五夫回访油费288.24/通行费282.76/0412古田回访通行费54
52	2026-04-23		0.50	0.00	76,050.21	企业网银转账手续费;
53	2026-04-23	郑鸣寒	646.00	0.00	75,404.21	20260419南安回访油费450/通行费196
54	2026-04-23	郑鸣寒	773.83	0.00	74,630.38	购买图书72
55	2026-04-23	郑鸣寒	31.68	0.00	74,598.70	意外伤害险（南安6）
56	2026-04-23	郑鸣寒	2,400.00	0.00	72,198.70	20260425长泰查回访助学款请款
57	2026-04-24	支付宝支付科技有限公司	0.00	800.00	72,998.70	陈昕  认捐1484号（小学）
58	2026-04-24	支付宝支付科技有限公司	0.00	2,000.00	74,998.70	莫晨  认捐1481、1482（初中2）
59	2026-04-24	支付宝支付科技有限公司	0.00	800.00	75,798.70	刘蓬  认捐1490号（小学）
60	2026-04-24	魏媚苍	0.00	1,000.00	76,798.70	金冰倩（金坚）1485Zh君
61	2026-04-25	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	77,798.70	林颂宸  认捐1487号（初中）
62	2026-04-25	支付宝支付科技有限公司	0.00	800.00	78,598.70	卢才中  认捐1495号（小学）
63	2026-04-25	支付宝支付科技有限公司	0.00	800.00	79,398.70	陈治鸣  认捐1486号（小学）
64	2026-04-29	支付宝支付科技有限公司	0.00	800.00	80,198.70	黄洲俏  续捐1312号（小学）
65	2026-04-29	支付宝支付科技有限公司	0.00	800.00	80,998.70	俞君静  认捐1489号（小学）
66	2026-04-30	福建海峡会计师事务所有限责任公司	2,500.00	0.00	78,498.70	2025年财务审计费用
67	2026-04-30		0.50	0.00	78,498.20	企业网银转账手续费;
68	2026-04-30	汪竞辉	2,600.00	0.00	75,898.20	5月房租2600
69	2026-04-30		0.50	0.00	75,897.70	企业网银转账手续费;
70	2026-04-30	李立凤	225.97	0.00	75,671.73	20260425宁德虎贝回访油费140/通行费85.97
71	2026-04-30		0.50	0.00	75,671.23	企业网银转账手续费;
72	2026-04-30	郑鸣寒	1,040.00	0.00	74,631.23	20260425长泰回访动车费912/油费80/通行费48
73	2026-04-30	郑鸣寒	47.52	0.00	74,583.71	意外伤害保险（虎贝3/长泰6）
74	2026-04-30	郑鸣寒	2,400.00	0.00	72,183.71	20260501尤溪联合镇回访请款
合计			79,750.88	30,229.99

古道公益2026年05月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	借方金额(支出)	贷方金额(收入)	账户余额	用途
1	2026-05-01	支付宝支付科技有限公司	0.00	800.00	72,983.71	林磊  认捐1492号（小学）
2	2026-05-01	支付宝支付科技有限公司	0.00	800.00	73,783.71	庄家伟  认捐1483号（小学）
3	2026-05-01	支付宝支付科技有限公司	0.00	800.00	74,583.71	福州嘉圆贸易有限公司  认捐1488号
4	2026-05-01	支付宝支付科技有限公司	0.00	683.00	75,266.71	庄家伟  资助运营
5	2026-05-06	黄金忠	0.00	1,000.00	76,266.71	黄海泓  用于助学运营
6	2026-05-07	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	77,266.71	林恩川  预约认捐初中生一名
7	2026-05-07	郑鸣寒	0.00	500.00	77,766.71	林冯杰资助古道公益运营
8	2026-05-09	支付宝支付科技有限公司	0.00	300.00	78,066.71	黄孟雅  资助救护
9	2026-05-09	支付宝支付科技有限公司	0.00	360.00	78,426.71	兰海  用于古道运营
10	2026-05-09	福州住房公积金中心	600.00	0.00	77,826.71	2026年5月公积金
11	2026-05-09	朱世权	389.65	0.00	77,437.06	20260502浦城回访油费
12	2026-05-09	郑鸣寒	341.90	0.00	77,095.16	20260503永泰梧桐、霞拔回访油费
13	2026-05-09	郑鸣寒	198.00	0.00	76,897.16	意外伤害险（尤溪4浦城11永泰6下洋3寿宁9）
14	2026-05-09	郑鸣寒	20.35	0.00	76,876.81	工作室手机话费（2026.04）
15	2026-05-09	朱世权	3,200.00	0.00	73,676.81	20260502浦城回访发放助学款
16	2026-05-09	王敏	2,400.00	0.00	71,276.81	20260503永泰霞拔回访发放助学款
17	2026-05-09		0.50	0.00	71,276.31	企业网银转账手续费;
18	2026-05-09		9,567.68	0.00	61,708.63	工资福利
19	2026-05-09	福建省古道公益救助服务中心	0.00	50,000.00	111,708.63	J2620  单位定期存款部支或销户
20	2026-05-09	应付单位定期存款利息	0.00	88.75	111,797.38	J2620  单位定期存款部支或销户
21	2026-05-14	郑鸣寒	14,200.00	0.00	97,597.38	25-26学年永春蓬壶、玉斗、达埔回访发放助学款
22	2026-05-14	游丽梅	4,000.00	0.00	93,597.38	20260502寿宁托溪武曲发放助学款
23	2026-05-14	吴秋梅	400.00	0.00	93,197.38	4月古道公众号编辑费用
24	2026-05-14		0.50	0.00	93,196.88	企业网银转账手续费;
25	2026-05-14	郑鸣寒	4,400.00	0.00	88,796.88	20260516连城县莲峰镇、四堡镇查回访请款
26	2026-05-14	福建省古道公益救助服务中心	50,000.00	0.00	38,796.88	J2600  单位定期存款开户
27	2026-05-14	统一版财税库行待结算财政款项账户	1,493.92	0.00	37,302.96	435016260500106601-失业保险费等
28	2026-05-17	仙游美伢雅集艺术有限公司	0.00	1,000.00	38,302.96	公益
29	2026-05-20	支付宝支付科技有限公司	0.00	300.00	38,602.96	王心宇  资助古道夏令营
30	2026-05-20	支付宝支付科技有限公司	0.00	100.00	38,702.96	福建江夏17级社会工作2班危笑之  夏令营
31	2026-05-20	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	39,702.96	陈昕  资助古道夏令营
32	2026-05-20	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	39,902.96	黄哲兴  资助古道夏令营
33	2026-05-20	郑鸣寒	0.00	300.00	40,202.96	叶秀丽资助古道夏令营
34	2026-05-21	支付宝支付科技有限公司	0.00	2,000.00	42,202.96	姜秀珠  资助古道夏令营
35	2026-05-21	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	43,202.96	祖秋燕  资助古道夏令营
36	2026-05-21	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	44,202.96	李立  资助古道夏令营
37	2026-05-21	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	44,702.96	黄志勇  资助古道夏令营
38	2026-05-21	高嫣妮	2,400.00	0.00	42,302.96	20260523永春锦斗回访请款
39	2026-05-21	郑鸣寒	629.00	0.00	41,673.96	20260516寿宁夏令营场地确认油费420/通行费209
40	2026-05-21	郑鸣寒	63.36	0.00	41,610.60	意外伤害险（连城2、屏南5、寿宁5）
41	2026-05-21	郑鸣寒	299.88	0.00	41,310.72	20260516连城查回访动车费175/电车电费35.88/通行费89
42	2026-05-22	林湜	0.00	6,000.00	47,310.72	4800用于续捐671和771（26-27学年），1200元用于古道运营
43	2026-05-23	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	47,810.72	姚金婵  资助运营
44	2026-05-23	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	48,810.72	董敏  资助古道夏令营
45	2026-05-23	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	49,010.72	林斌  资助古道夏令营
46	2026-05-23	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	49,510.72	姚金婵  资助古道夏令营
47	2026-05-26	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	49,710.72	谢锦  用于古道运营
48	2026-05-27	支付宝支付科技有限公司	0.00	100.00	49,810.72	李芳  资助古道夏令营
49	2026-05-27	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	50,010.72	谢晓燕  资助古道夏令营
50	2026-05-27	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	50,210.72	施佳锋  资助古道夏令营
51	2026-05-27	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	50,410.72	林颖  资助古道夏令营
52	2026-05-27	徐聪	0.00	520.00	50,930.72	用于古道夏令营
53	2026-05-27	张进清	0.00	5,000.00	55,930.72	资助古道夏令营
54	2026-05-27	王晨军	0.00	500.00	56,430.72	转账汇款
55	2026-05-27	李惠	0.00	500.00	56,930.72	转账
56	2026-05-28	支付宝支付科技有限公司	0.00	100.00	57,030.72	阿顺  用于资助古道夏令营
57	2026-05-28	支付宝支付科技有限公司	0.00	100.00	57,130.72	王琳  用于资助古道夏令营
58	2026-05-28	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	58,130.72	唐怡婷  用于资助古道夏令营
59	2026-05-28	郑鸣寒	63.36	0.00	58,067.36	意外伤害险（闽清6/永春下洋6）
60	2026-05-28	金一晖	581.50	0.00	57,485.86	0501尤溪联合回访油费236/0516屏南回访油费220.04/通行费125.46
61	2026-05-29	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	57,685.86	齐罕姑  资助古道夏令营
62	2026-05-29	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	57,885.86	谢锦  资助古道夏令营
63	2026-05-29	郑鸣寒	0.00	1,000.00	58,885.86	于平资助古道公益运营
64	2026-05-30	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	59,385.86	哈里路亚  资助运营
合计			95,249.60	82,451.75

古道公益2026年06月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	借方金额(支出)	贷方金额(收入)	账户余额	用途
1	2026-06-01	郑鸣寒	0.00	800.00	60,185.86	华蕾资助古道公益运营
2	2026-06-01	郑鸣寒	0.00	800.00	60,985.86	吴壅同学资助古道公益运营
3	2026-06-03	郑鸣寒	0.00	3,000.00	63,985.86	刘耀资助古道公益运营
4	2026-06-03	郑鸣寒	0.00	1,000.00	64,985.86	程庄子乐（师大附小一年1班）资助古道公益运营
5	2026-06-03	郑鸣寒	0.00	1,000.00	65,985.86	黄时音 （福州鼓楼实验小学1年4班  ）资助古道公益运营
6	2026-06-03	郑鸣寒	0.00	1,000.00	66,985.86	胡时章（ 福州鼓楼实验小学1年8班  ）资助古道公益运营
7	2026-06-04	支付宝支付科技有限公司	0.00	100.00	67,085.86	林文欣 用于资助古道夏令营
8	2026-06-04	统一版财税库行待结算财政款项账户	1,493.92	0.00	65,591.94	435016260600039916-工伤保险费等
9	2026-06-05	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	66,591.94	游丽梅 资助古道夏令营
10	2026-06-05	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	67,591.94	张栩 资助古道夏令营
11	2026-06-05	朱世权	178.20	0.00	67,413.74	20260523闽清回访油费125/通行费53.2
12	2026-06-05	汪竞辉	2,600.00	0.00	64,813.74	房租2600
13	2026-06-05		0.50	0.00	64,813.24	企业网银转账手续费;
14	2026-06-05	郑鸣寒	22.05	0.00	64,791.19	工作室手机话费（2026.05）
15	2026-06-05	福州住房公积金中心	600.00	0.00	64,191.19	2026年6月公积金
16	2026-06-05	福建省古道公益救助服务中心	0.00	236,626.40	300,817.59	J2620 单位定期存款部支或销户
17	2026-06-05	单位定期存款利息支出	0.00	0.66	300,818.25	J2620 单位定期存款部支或销户
18	2026-06-05	福建省古道公益救助服务中心	50,000.00	0.00	250,818.25	J2600 单位定期存款开户
19	2026-06-05	福建省古道公益救助服务中心	50,000.00	0.00	200,818.25	J2600 单位定期存款开户
20	2026-06-05	福建省古道公益救助服务中心	80,000.00	0.00	120,818.25	J2600 单位定期存款开户
21	2026-06-05	福建省古道公益救助服务中心	50,000.00	0.00	70,818.25	J2600 单位定期存款开户
22	2026-06-06	支付宝支付科技有限公司	0.00	100.00	70,918.25	真我 资助古道夏令营
23	2026-06-09	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	71,118.25	郑双娴 资助古道夏令营
24	2026-06-09	支付宝支付科技有限公司	0.00	35.00	71,153.25	李智华 队服
25	2026-06-09	支付宝支付科技有限公司	0.00	35.00	71,188.25	林斌 队服
26	2026-06-09	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	72,188.25	叶力华 续捐1373号（初中）
27	2026-06-09	郑鸣寒	36.96	0.00	72,151.29	意外伤害保险（下白石7）
28	2026-06-09	郑鸣寒	356.00	0.00	71,795.29	20260606福安下白石回访油费249/通行费107
29	2026-06-09	吴秋梅	400.00	0.00	71,395.29	2026年5月公众号编辑费
30	2026-06-09		0.50	0.00	71,394.79	企业网银转账手续费;
31	2026-06-09		9,567.68	0.00	61,827.11	工资福利
32	2026-06-10	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	62,327.11	哈里路亚 资助运营
33	2026-06-10	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	62,527.11	黄宁莺 资助古道夏令营
34	2026-06-10	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	63,027.11	哈里路亚 资助运营
35	2026-06-10	福建御味香冷冻食品有限公司	0.00	3,000.00	66,027.11	捐赠费
36	2026-06-10		50.00	0.00	65,977.11	银行账户管理费
37	2026-06-11	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	66,177.11	缪希华 资助古道夏令营
38	2026-06-11	郑鸣寒	0.00	3,000.00	69,177.11	周树勇续捐1464-1466号
39	2026-06-12	支付宝支付科技有限公司	0.00	300.00	69,477.11	黄孟雅 资助阅读
40	2026-06-13	林生	0.00	3,200.00	72,677.11	往来款
41	2026-06-16	仙游美伢雅集艺术有限公司	0.00	1,000.00	73,677.11	公益捐赠
42	2026-06-16	郑鸣寒	0.00	300.00	73,977.11	张玉珍资助古道夏令营
43	2026-06-17	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	74,977.11	林朔舟 资助古道夏令营
44	2026-06-17	支付宝支付科技有限公司	0.00	100.00	75,077.11	李翰铭 资助古道夏令营
45	2026-06-17	吴庆祝	0.00	2,400.00	77,477.11	永春县玉斗镇许燕红26-27学年助学款
46	2026-06-17	郑鸣寒	0.00	100.00	77,577.11	陈熹用于古道助学
47	2026-06-18	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	78,577.11	善佑（张先生）资助古道夏令营
48	2026-06-18	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	79,077.11	Cindy 用于资助古道夏令营
49	2026-06-18	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	79,577.11	丽萍 用于古道助学
50	2026-06-18	支付宝支付科技有限公司	0.00	100.00	79,677.11	林颂宸 用于资助古道夏令营
51	2026-06-18	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	80,677.11	陈申 用于资助古道夏令营
52	2026-06-18	支付宝支付科技有限公司	0.00	180.00	80,857.11	饶建英 用于资助古道夏令营
53	2026-06-19	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	81,857.11	善佑（陈建星）资助古道运营
54	2026-06-21	兴业银行	0.00	10.13	81,867.24	活期利息
55	2026-06-25	支付宝支付科技有限公司	0.00	100.00	81,967.24	缪希华 用于资助古道公益运营
56	2026-06-26	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	82,167.24	陈家勤 资助古道运营
57	2026-06-30	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	82,367.24	哈里路亚 资助运营
合计			245,305.81	268,287.19

古道公益2026年07月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	借方金额(支出)	贷方金额(收入)	账户余额	用途
1	2026-07-01	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	83,367.24	陈佳宇  续捐1430号（初中）
2	2026-07-01	汤慧婷	0.00	1,000.00	84,367.24	续捐1313号
3	2026-07-03	支付宝支付科技有限公司	0.00	425.00	84,792.24	缪希华  用于资助古道公益运营
4	2026-07-03	支付宝支付科技有限公司	0.00	300.00	85,092.24	snow  用于资助古道公益运营
5	2026-07-03	高嫣妮	2,400.00	0.00	82,692.24	20260620坑仔口回访发放助学款
6	2026-07-03	汪竞辉	2,600.00	0.00	80,092.24	房租2600
7	2026-07-03		0.50	0.00	80,091.74	企业网银转账手续费;
8	2026-07-03	郑鸣寒	21.65	0.00	80,070.09	工作室手机话费（2026.06）
9	2026-07-07	支付宝支付科技有限公司	0.00	100.00	80,170.09	谢锦  用于古道运营
10	2026-07-07	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	81,170.09	吴炜雄  用于定向捐助1410号（大学）
11	2026-07-07	康志伟	0.00	4,200.00	85,370.09	续捐1317、1371、1375、1411、1434号（4名小学生+1名初中生）
12	2026-07-09	陈佳佳	1,000.00	0.00	84,370.09	发放1410号大学生定向捐助
13	2026-07-09	吴秋梅	200.00	0.00	84,170.09	2026年6月公众号编辑费用
14	2026-07-09		0.50	0.00	84,169.59	企业网银转账手续费;
15	2026-07-09	杨梦男	10,000.00	0.00	74,169.59	2026年古道成长夏令营请款
16	2026-07-09		0.50	0.00	74,169.09	企业网银转账手续费;
17	2026-07-09	福州住房公积金中心	600.00	0.00	73,569.09	2026年7月公积金
18	2026-07-09		9,867.68	0.00	63,701.41	工资福利
19	2026-07-13	福州拓坤旅游汽车有限公司	2,600.00	0.00	61,101.41	2026年古道夏令营交通费用
20	2026-07-13		0.50	0.00	61,100.91	企业网银转账手续费;
21	2026-07-14	支付宝支付科技有限公司	0.00	35.00	61,135.91	叶晓菁  队服
22	2026-07-14	支付宝支付科技有限公司	0.00	35.00	61,170.91	卓恒怀  队服
23	2026-07-14	支付宝支付科技有限公司	0.00	300.00	61,470.91	黄孟雅  资助助学
24	2026-07-14	熊艳彬	0.00	800.00	62,270.91	熊艳彬  续捐1182号
25	2026-07-15	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	62,470.91	哈里路亚  资助运营
26	2026-07-15	统一版财税库行待结算财政款项账户	1,509.54	0.00	60,961.37	435016260700232460-生育保险费等
27	2026-07-16	仙游美伢雅集艺术有限公司	0.00	1,000.00	61,961.37	公益捐赠
28	2026-07-20	杨梦男	0.00	326.10	62,287.47	退回夏令营请款余额
29	2026-07-21	支付宝支付科技有限公司	0.00	35.00	62,322.47	范丽群  队服
30	2026-07-22	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,600.00	63,922.47	19岁的阿七  续捐1147号、1337号
31	2026-07-24	郑鸣寒	0.00	150.00	64,072.47	许翊骁资助古道公益运营
32	2026-07-24	郑鸣寒	1,212.72	0.00	62,859.75	夏令营  意外伤害保险
33	2026-07-24	郑鸣寒	765.66	0.00	62,094.09	夏令营  生活物资
34	2026-07-24	郑鸣寒	2,742.39	0.00	59,351.70	夏令营  课程物资
35	2026-07-26	郑鸣寒	0.00	90.00	59,441.70	范丽群资助古道公益运营
36	2026-07-26	王金桂	0.00	800.00	60,241.70	预约认捐1名小学生
37	2026-07-30	汪竞辉	2,600.00	0.00	57,641.70	房租2600
38	2026-07-30		0.50	0.00	57,641.20	企业网银转账手续费;
39	2026-07-30	郑鸣寒	304.00	0.00	57,337.20	4-6月物业费224.20/公摊电费79.80
40	2026-07-30	郑鸣寒	983.20	0.00	56,354.00	夏令营轮值义工交通费
41	2026-07-30	郑鸣寒	345.88	0.00	56,008.12	夏令营闭营礼物
合计			39,755.22	13,396.10

古道公益2026年08月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	借方金额(支出)	贷方金额(收入)	账户余额	用途
1	2026-08-08	洪文炳	0.00	3,000.00	59,008.12	续捐666号，余2000元为助学生活补贴
2	2026-08-10	梁曼青	0.00	1,800.00	60,808.12	续捐1403号、1494号
3	2026-08-10	侯昱彤	0.00	800.00	61,608.12	侯昱彤 续捐1139号（小学）
4	2026-08-12	上海嘉峥机械有限公司	0.00	5,000.00	66,608.12	助学公益
5	2026-08-12	福州住房公积金中心	600.00	0.00	66,008.12	2026年8月公积金
6	2026-08-12	郑鸣寒	412.37	0.00	65,595.75	洗照片680张
7	2026-08-12	郑鸣寒	22.15	0.00	65,573.60	工作室手机话费（2026.07）
8	2026-08-12		9,861.84	0.00	55,711.76	工资福利
9	2026-08-13	俞英艳	0.00	500.00	56,211.76	日常运营
10	2026-08-13	魏媚苍	0.00	3,600.00	59,811.76	金坚金冰倩助学款
11	2026-08-14	支付宝支付科技有限公司	0.00	200.00	60,011.76	王心宇 资助运营
12	2026-08-14	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	60,511.76	哈里路亚 资助运营
13	2026-08-14	支付宝支付科技有限公司	0.00	600.00	61,111.76	缪希华 用于资助古道公益运营
14	2026-08-14	支付宝支付科技有限公司	0.00	300.00	61,411.76	黄孟雅 资助救护
15	2026-08-14	郭永涵	0.00	1,600.00	63,011.76	续捐1216号和1367号
16	2026-08-14	统一版财税库行待结算财政款项账户	1,509.87	0.00	61,501.89	435016260800162021-基本医疗保险费等
17	2026-08-15	支付宝支付科技有限公司	0.00	800.00	62,301.89	陈港 续捐1047号（小学）
18	2026-08-15	仙游美伢雅集艺术有限公司	0.00	1,000.00	63,301.89	公益捐赠
19	2026-08-18	支付宝支付科技有限公司	0.00	800.00	64,101.89	陈春香 续捐1292号（小学）
20	2026-08-20	王晨军	0.00	2,000.00	66,101.89	续捐831号、1408号（2名初中生）
21	2026-08-20	郑丹枫	0.00	1,000.00	67,101.89	续捐1420号（初中）
22	2026-08-22	支付宝支付科技有限公司	0.00	2,400.00	69,501.89	杨慧敏 续捐1148号（高中）
23	2026-08-25	支付宝支付科技有限公司	0.00	800.00	70,301.89	谢锦 续捐1155号（小学）
24	2026-08-25	支付宝支付科技有限公司	0.00	1,000.00	71,301.89	林雅婷 续捐1300号（初中）
25	2026-08-29	支付宝支付科技有限公司	0.00	500.00	71,801.89	哈里路亚 资助运营
合计			12,406.23	28,200.00