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74

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11#
发表于 2013-10-28 09:24:30 |只看该作者
2013年9月古道公益财务明细表
日期
凭证号
摘要
收入
支出
余额
对方的户名
现金凭证号码
备注(微博名)
2013-9-4
1
支付20130831永泰梧桐助学款

¥20,600.00
¥155,276.02


2013-9-4
2
支付救护授课费用

¥200.00
¥155,076.02


2013-9-4
3
支付油费及过路费

¥220.00
¥154,856.02


2013-9-4
4
支付特别资助款路群培(开学费用)

¥1,500.00
¥153,356.02


2013-9-4
5
支付20130907仙游县助学预付款

¥18,000.00
¥135,356.02

第一次实行助学款借款项目
2013-9-5
23
收到一对一资助款
¥5,000.00

¥140,356.02
陈淑贞168.171.174.145.166

2013-9-5
23
收到特别捐助款(李琳怡)
¥5,000.00

¥145,356.02
郑胜飞

已经于8月30日发放
2013-9-5
23
收到医疗救护项目资金(地震包募捐款项)
¥500.00

¥145,856.02
俞剑梅  

2013-9-5
23
收到医疗救护项目资金(地震包募捐款项)
¥480.00

¥146,336.02
文洁

2013-9-6
23
收到医疗救护项目资金(地震包募捐款项)
¥960.00

¥147,296.02
相逢何必曾相识(微博名)

2013-9-6
23
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥148,296.02
谢云青106

2013-9-7
23
收到团队运营基金
¥1,000.00

¥149,296.02
陈晓红

2013-9-8
23
收到医疗救护项目资金(地震包募捐款项)
¥500.00

¥149,796.02
林娴

2013-9-8
23
收到一对一资助款
¥2,400.00

¥152,196.02
冰总158

2013-9-9
23
收到一对一资助款
¥800.00

¥152,996.02
谢云青107

2013-9-10
23
收到一对一资助款
¥5,000.00

¥157,996.02
朱欣欣117.118.119.115.116.67

2013-9-10
23
收到团队运营基金
¥3,000.00

¥160,996.02
喻冬梅(8月)

2013-9-10
23
收到一对一资助款
¥800.00

¥161,796.02
林瑶   51号

2013-9-11
23
收到一对一资助款(其中200用于团队运营)
¥1,000.00

¥162,796.02
陈月英220

2013-9-12
23
收到一对一资助款
¥800.00

¥163,596.02
y威  223

2013-9-13
6
支付照片冲洗费用

¥90.00
¥163,506.02


2013-9-13
7
支付20130907仙游县助学余款2100,2400支付急救包

¥4,500.00
¥159,006.02


2013-9-13
8
支付救护项目模型垫付款

¥3,300.00
¥155,706.02


2013-9-13
9
支付一对一资助款

¥1,200.00
¥154,506.02


2013-9-13
10
支付油费及过路费

¥355.00
¥154,151.02


2013-9-13
11
支付油费及过路费

¥400.00
¥153,751.02


2013-9-14
23
收到特别捐助款(林小丽)
¥5,000.00

¥158,751.02
阿红

已经于8月27日发放
2013-9-15
23
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥159,751.02
程小捷224

2013-9-15
23
收到团队运营基金
¥2,000.00

¥161,751.02
厦门网友太阳神,向日葵

2013-9-15
23
收到特别捐助款(李亦回)
¥5,000.00

¥166,751.02
林雪霞

已经于8月27日发放
2013-9-15
23
收到一对一资助款
¥800.00

¥167,551.02
林涌215

2013-9-16
23
收到一对一资助款
¥800.00

¥168,351.02
陈晞悦226

2013-9-16
23
收到一对一资助款
¥800.00

¥169,151.02
FFF燕妹  221

2013-9-16
12
支付20130914榜头助学款

¥11,800.00
¥157,351.02


2013-9-16
13
支付20130915榜头助学款

¥13,800.00
¥143,551.02


2013-9-16
14
支付救护授课费用

¥200.00
¥143,351.02


2013-9-16
15
支付救护项目矿泉水费用

¥80.00
¥143,271.02


2013-9-16
23
收到一对一资助款
¥1,600.00

¥144,871.02
飘的日子214,217

2013-9-16
23
收到一对一资助款
¥1,600.00

¥146,471.02
官雪梅216,222

2013-9-16
16
支付20130920仙游县助学预付款

¥18,000.00
¥128,471.02

第二次实行助学款借款项目
2013-9-17
23
收到一对一资助款
¥500.00

¥128,971.02
黄美琴225

2013-9-17
23
收到一对一资助款
¥300.00

¥129,271.02
黄美琴225

2013-9-18
23
收到一对一资助款
¥800.00

¥130,071.02
蔡筠218

2013-9-19
23
收到一对一资助款
¥500.00

¥130,571.02
陈禧15.16

2013-9-20
23
收到一对一资助款
¥500.00

¥131,071.02
陈禧15.16

2013-9-20
23
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥132,071.02
王敏126

2013-9-21
24
收到利息
¥165.21

¥132,236.23

2013-9-22
25
收到20130920仙游县助学预付款的余款
¥4,000.00

¥136,236.23

2013-9-22
23
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥137,236.23
175号

2013-9-24
23
收到一对一资助款
¥800.60

¥138,036.83
陈拓夫219

2013-9-25
17
支付油费及过路费

¥330.00
¥137,706.83


2013-9-25
18
支付油费及过路费

¥389.00
¥137,317.83


2013-9-25
19
支付电话费等邮电费

¥210.00
¥137,107.83


2013-9-28
23
收到一对一资助款
¥1,600.00

¥138,707.83
LJ照 16

2013-9-28
23
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥139,707.83
140号

2013-9-28
23
收到一对一资助款
¥1,000.50

¥140,708.33
随风飘妍  155

2013-9-29
20
支付图书馆建设费用

¥20,000.00
¥120,708.33


2013-9-30
21
支付20130928助学款

¥13,600.00
¥107,108.33


2013-9-30
22
支付油费及过路费

¥430.00
¥106,678.33



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12#
发表于 2013-11-9 22:41:19 |只看该作者
2013年10月收支明细表
日期
凭证号
摘要
收入
支出
余额        
对方的户名
2013-10-8
17
收到医疗救护项目资金(梅格救护)
¥3,000.00
 
¥109,678.33
 
2013-10-8
17
收到一对一资助款
¥1,600.00
 
¥111,278.33
郑剑萍  15号
2013-10-8
17
收到一对一捐助及其团队运营基金
¥7,000.00
 
¥118,278.33
林承东6400资助77.78.79.88.91.92.94号.600元团队资金
2013-10-8
1
支付名片等办公费
 
¥200.00
¥118,078.33
 
2013-10-8
2
支付20131003仙游县助学款
 
¥10,800.00
¥107,278.33
 
2013-10-8
3
支付20131007助学款
 
¥7,800.00
¥99,478.33
 
2013-10-8
4
支付特别资助款官素霞
 
¥300.00
¥99,178.33
 
2013-10-8
4
支付特别资助款路群培
 
¥300.00
¥98,878.33
 
2013-10-8
17
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥99,678.33
228号
2013-10-9
17
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥100,478.33
黄丽洁  227号
2013-10-10
17
收到团队运营基金
¥3,000.00
 
¥103,478.33
喻冬梅9月份
2013-10-12
17
收到一对一捐助及其阅读项目资金
¥4,000.00
 
¥107,478.33
吴先生3400资助231.232号,600用于购买图书
2013-10-12
17
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥108,278.33
海的世界(李立凤) 230号
2013-10-14
17
收到图书款(用于阅读)
¥1,000.00
 
¥109,278.33
巴洛克古典主义浪漫主义(曾新胜)
2013-10-14
17
收到团队运营基金
¥80,000.00
 
¥189,278.33
企业家李先生
2013-10-15
5
支付档案盒等办公费
 
¥99.00
¥189,179.33
 
2013-10-15
6
支付20131013仙游县助学款
 
¥8,200.00
¥180,979.33
 
2013-10-15
7
支付救护授课费用
 
¥200.00
¥180,779.33
 
2013-10-15
8
支付救护项目矿泉水费用
 
¥58.00
¥180,721.33
 
2013-10-15
9
支付工作室房租费用
 
¥5,400.00
¥175,321.33
押2付1:5100元及其300元中介费
2013-10-17
17
收到一对一捐助及其团队运营基金
¥1,000.00
 
¥176,321.33
800资助143,200用于团队
2013-10-17
17
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥177,121.33
颜杰  14号
2013-10-18
17
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥177,921.33
林琦229号
2013-10-20
17
收到团队运营基金
¥5,000.00
 
¥182,921.33
应敏刚
2013-10-22
17
收到团队运营基金
¥100.00
 
¥183,021.33
匿名人士
2013-10-23
10
支付救护使用的杯子
 
¥70.80
¥182,950.53
 
2013-10-23
11
支付工作室装修费用
 
¥525.00
¥182,425.53
 
2013-10-23
12
支付救护用的展示架
 
¥47.80
¥182,377.73
 
2013-10-25
17
收到团队运营基金
¥1,000.00
 
¥183,377.73
乐天小企鹅(陆耀东)
2013-10-26
17
收到团队运营基金
¥1,000.11
 
¥184,377.84
阿诺
2013-10-28
17
收到一对一资助款
¥4,000.00
 
¥188,377.84
manssie 157等
2013-10-29
17
收到一对一捐助及其团队运营基金
¥11,900.00
 
¥200,277.84
何文娟127.128.132.133.134.135.136.156号,500用于团队(广化寺僧侣)
2013-10-29
17
收到团队运营基金
¥2,000.00
 
¥202,277.84
冰镇瓜瓜
2013-10-31
13
支付文件袋等办公费
 
¥50.00
¥202,227.84
 
2013-10-31
14
支付名片等办公费
 
¥150.00
¥202,077.84
 
2013-10-31
15
支付救护项目矿泉水费用
 
¥72.00
¥202,005.84
 
2013-10-31
16
支付工作室装修费用
 
¥288.00
¥201,717.84
 

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13#
发表于 2013-12-24 13:53:50 |只看该作者
2013年11月明细表
日期
凭证号
摘要
收入
支出
余额        
对方的户名
2013-11-4
 
收到医疗救护项目资金(梅格救护)
¥3,000.00
 
¥204,717.84
 
2013-11-5
 
支付特别资助款官素霞
 
¥300.00
¥204,417.84
 
2013-11-5
 
支付特别资助款路群培
 
¥300.00
¥204,117.84
 
2013-11-5
 
支付邮费及其过路费
 
¥645.00
¥203,472.84
 
2013-11-7
 
收到一对一资助款
¥1,600.00
 
¥205,072.84
朱耐英 预约资助两名小学生
2013-11-8
 
支付油费及过路费
 
¥446.00
¥204,626.84
 
2013-11-8
 
支付20131027马江小学助学款
 
¥1,600.00
¥203,026.84
 
2013-11-8
 
支付邮费及其过路费
 
¥645.00
¥202,381.84
重复转账,于2013年11月8日转回
2013-11-8
 
支付20131109建宁县溪口助学预付款
 
¥18,400.00
¥183,981.84
 
2013-11-8
 
支付工作室装修费用
 
¥95.00
¥183,886.84
 
2013-11-8
 
收到团队运营基金
¥3,000.00
 
¥186,886.84
 
2013-11-8
 
收到图书款(用于阅读)
¥500.10
 
¥187,386.94
美术馆林云瀚
2013-11-8
 
收到重复转账款项
¥645.00
 
¥188,031.94
重复转账,于2013年11月8日转出
2013-11-12
 
收到20131109建宁县溪口助学预付款余款
¥6,000.00
 
¥194,031.94
 
2013-11-12
 
收到图书款(用于阅读)
¥818.00
 
¥194,849.94
林建树
2013-11-13
 
收到一对一捐助及其团队运营基金
¥1,000.00
 
¥195,849.94
69号,200元用于团队运行
2013-11-14
 
支付工作室装修费用
 
¥674.00
¥195,175.94
 
2013-11-14
 
支付救护授课费用
 
¥200.00
¥194,975.94
 
2013-11-14
 
支付2013年10月郑鸣寒工资
 
¥710.00
¥194,265.94
 
2013-11-14
 
支付2013年11月郑鸣寒工资
 
¥2,000.00
¥192,265.94
 
2013-11-14
 
支付工作室11月房租费用
 
¥1,700.00
¥190,565.94
 
2013-11-17
 
收到团队运营基金
¥710.00
 
¥191,275.94
郑鸣寒
2013-11-21
 
支付20131116寿宁清源助学款
 
¥8,400.00
¥182,875.94
 
2013-11-21
 
支付工作室物业宽带等费用
 
¥1,530.39
¥181,345.55
 
2013-11-21
 
支付邮费及其过路费
 
¥550.00
¥180,795.55
 
2013-11-21
 
支付工作室办公用品费用
 
¥135.00
¥180,660.55
 
2013-11-21
 
支付20131123泉州市助学预付款
 
¥25,000.00
¥155,660.55
 
2013-11-24
 
收到20131123泉州市助学预付款余款
¥9,400.00
 
¥165,060.55
 
2013-11-25
 
收到一对一资助款
¥4,000.00
 
¥169,060.55
QJ心  236.238.239.241.245号
2013-11-25
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥169,860.55
RH珍 242号
2013-11-25
 
支付图书馆建设费用
 
¥1,436.31
¥168,424.24
其中20000元于2013年0929已经支付
2013-11-25
 
支付邮费及其过路费
 
¥588.00
¥167,836.24
 
2013-11-30
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥168,636.24
高凤平 250号

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14#
发表于 2014-2-6 16:06:02 |只看该作者
本帖最后由 古道财务 于 2014-2-6 16:07 编辑

                                                                               2013年12月收支明细表
2013-12-1
8
收到一对一资助款
¥2,400.00
 
¥171,036.24
戴医生234号
2013-12-2
1
支付挂画办公费用
 
¥1,806.00
¥169,230.24
 
2013-12-2
1
支付油费及其过路费
 
¥270.00
¥168,960.24
 
2013-12-2
1
支付文化用品等办公费用
 
¥345.00
¥168,615.24
 
2013-12-2
5
支付20131123一都中心小学助学款
 
¥2,400.00
¥166,215.24
 
2013-12-2
3
支付特别资助款路群培
 
¥300.00
¥165,915.24
 
2013-12-2
3
支付特别资助款官素霞
 
¥300.00
¥165,615.24
 
2013-12-2
2
支付救护授课费用
 
¥200.00
¥165,415.24
 
2013-12-2
8
收到医疗救护项目资金(梅格救护)
¥3,000.00
 
¥168,415.24
 
2013-12-3
8
收到一对一资助款
¥800.00

¥169,215.24
福州田鸡240号
2013-12-3
8
收到一对一资助款
¥13,200.00

¥182,415.24
海绵团2012  (续捐)
2013-12-4
8
收到团队运行基金
¥400.00

¥182,815.24
罗助光
2013-12-4
5
支付20131203仙游西苑乡助学款

¥10,000.00
¥172,815.24

2013-12-4
1
支付油费及其过路费

¥150.00
¥172,665.24

2013-12-4
8
收到团队运行基金
¥600.00

¥173,265.24
谢毓婷
2013-12-4
4
支付图书款

¥1,232.60
¥172,032.64

2013-12-4
1
支付办公费用

¥171.00
¥171,861.64

2013-12-4
8
收到团队运行基金
¥600.00

¥172,461.64
张栩
2013-12-4
8
收到团队运行基金
¥400.00

¥172,861.64
吴艳
2013-12-5
8
收到团队运行基金
¥200.00

¥173,061.64
廖庆升
2013-12-6
8
收到团队运行基金
¥80.00

¥173,141.64
西苑乡饭钱
2013-12-6
8
收到一对一资助款
¥2,800.00

¥175,941.64
阿芳  247.248.249号
2013-12-8
8
收到团队运行基金
¥3,000.00

¥178,941.64
喻冬梅
2013-12-9
8
收到一对一资助款
¥800.10

¥179,741.74
XG志 71号
2013-12-11
8
收到一对一资助款
¥800.00

¥180,541.74
东哥  244号
2013-12-12
8
收到团队运行基金
¥400.00

¥180,941.74
陈延慧
2013-12-13
8
收到团队运行基金
¥400.00

¥181,341.74
林立
2013-12-13
1
支付2013年12月郑鸣寒工资

¥2,000.00
¥179,341.74

2013-12-13
1
支付邮资办公费用

¥3,000.00
¥176,341.74

2013-12-13
1
支付工作室12月房租费用

¥1,605.85
¥174,735.89

2013-12-14
8
收到一对一资助款
¥2,400.00

¥177,135.89
HC灵 233号
2013-12-16
8
收到一对一资助款
¥3,000.00

¥180,135.89
陈昕  160.161号
2013-12-17
8
收到一对一资助款
¥800.10

¥180,935.99
大胡子  246号
2013-12-17
5
偿还郑依楠多汇款(一对一)

¥1,600.00
¥179,335.99

2013-12-18
8
收到一对一资助款
¥3,200.00

¥182,535.99
游洋老乡会 112.113号
2013-12-20
8
收到团队运行基金(服装费)
¥260.00

¥182,795.99
张栩
2013-12-20
8
收到一对一资助款
¥1,100.00

¥183,895.99
胡丽娜235号(其中100元购买学习用品)
2013-12-20
8
收到团队运行基金(服装费)
¥130.00

¥184,025.99
姜秀珠  
2013-12-20
8
收到团队运行基金(服装费)
¥260.00

¥184,285.99
游丽梅
2013-12-20
8
收到一对一资助款
¥800.00

¥185,085.99
黄晴晴子 139号
2013-12-20
8
收到一对一资助款
¥800.00

¥185,885.99
尼尼  289号
2013-12-20
8
收到团队运行基金(服装费)
¥130.00

¥186,015.99
郑鸣寒
2013-12-20
8
收到团队运行基金(服装费)
¥420.00

¥186,435.99颜慧晶.杨老师.行者.戴老师.剑梅
2013-12-20
8
收到团队运行基金(服装费)
¥230.00

¥186,665.99
2013-12-21
8
收到利息
¥159.63

¥186,825.62
2013-12-21
8
收到团队运行基金(服装费)
¥260.00

¥187,085.62
朱世权
2013-12-22
8
收到团队运行基金(服装费)
¥130.00

¥187,215.62
剑梅
2013-12-23
8
收到团队运行基金(服装费)
¥130.00

¥187,345.62
陈昕
2013-12-23
8
收到团队运行基金(服装费)
¥130.00

¥187,475.62
陈昕
2013-12-24
6
支付团队注册费用(暂借款)

¥100,000.00
¥87,475.62
吴剑容(验资款)
2013-12-24
8
收到团队运行基金(服装费)
¥130.00

¥87,605.62
秀秀
2013-12-25
8
收到团队运行基金(服装费)
¥130.00

¥87,735.62
吴艳
2013-12-26
8
收到一对一资助款
¥800.00

¥88,535.62
我爱夏果朋友 258号
2013-12-26
8
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥89,535.62
陈丽琴278号(200元用于购买零食费用)
2013-12-27
8
收到一对一资助款
¥1,600.00

¥91,135.62
张霞儿子  275.276号
2013-12-27
8
收到其他资助款(单亲母亲)
¥5,000.00

¥96,135.62
东方上品
2013-12-27
8
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥97,135.62
鹿敏  254号
2013-12-27
8
收到团队运行基金
¥270.00

¥97,405.62
吴艳
2013-12-27
8
收到一对一资助款
¥1,000.00

¥98,405.62
张栩 261号
2013-12-30
8
收到一对一资助款
¥800.00

¥99,205.62
吴梅香  266号
2013-12-30
8
收到一对一资助款
¥1,600.00

¥100,805.62
张玲  271.272号
2013-12-30
8
收到一对一资助款
¥800.00

¥101,605.62
郑婉晨  165号
2013-12-30
8
收到一对一资助款
¥800.00

¥102,405.62
林建树  251号
2013-12-31
1
支付办公费用(验资开户等)

¥640.00
¥101,765.62

2013-12-31
1
支付工作室物业等费用

¥587.00
¥101,178.62
物业费68.5  电费20.5 净水器498
2013-12-31
2
支付激光笔费用(用于救护)

¥89.00
¥101,089.62

2013-12-31
1
支付工作室办公费用(印章等)

¥60.00
¥101,029.62

2013-12-31
2
救护费用

¥200.00
¥100,829.62

2013-12-31
2
支付移动电源费用(用于救护)

¥1,832.00
¥98,997.62

2013-12-31
7
支付建宁往返动车费用

¥192.00
¥98,805.62

2013-12-31
7
支付建宁往返动车费用

¥192.00
¥98,613.62

2013-12-31
8
收到一对一资助款
¥800.00

¥99,413.62
魏媚苍  253号
2013-12-31
8
收到一对一资助款
¥800.00

¥100,213.62
姜胜  252号
2013-12-31
8
收到一对一资助款
¥600.00

¥100,813.62
约翰-康斯坦丁 50号

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15#
发表于 2014-3-10 22:42:14 |只看该作者
公告:古道公益在2014年1月2日注册,故在2014年1月-2月,共用原公用账户 及注册后的对公账户,从2014年3月1日起,停用原账户,全部用对公账户。

从创建至今原账户:
账户别名:古道公益公用账户
账户户名:吴剑容
账户账号:622909117469026111

古道公益2014年1月明细表(原公用账户,未注册时用)
账户别名:古道公益公用账户
账户户名:吴剑容
账户账号:622909117469026111
币  种:人民币
日期
凭证号
摘要
收入
支出
余额        
对方的户名
现金凭证号码
备注(微博名)
2014-1-2
 
收到医疗救护项目资金(梅格救护)
¥3,000.00
 
¥103,813.62
郭政
 
 
2014-1-2
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥104,613.62
翁秀连
 
 
2014-1-3
 
预支工作室备用金
 
¥3,000.00
¥101,613.62
 
 
 
2014-1-3
 
收到一对一资助款
¥200.00
 
¥101,813.62
约翰—康斯坦丁  50号(600元20131231已经汇入)
 
 
2014-1-3
 
支付20140104建宁县里心小学助学预付款
 
¥21,600.00
¥80,213.62
预支款人:王敏
 
 
2014-1-3
 
支付特别资助款路群培
 
¥300.00
¥79,913.62
 
 
 
2014-1-3
 
支付特别资助款官素霞
 
¥300.00
¥79,613.62
 
 
 
2014-1-5
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥80,613.62
沈思  267号
 
 
2014-1-7
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥81,413.62
银子  265号
 
 
2014-1-7
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥82,413.62
Q歆   255号
 
 
2014-1-7
 
收到团队运营基金
¥3,000.00
 
¥85,413.62
喻冬梅(12月印象江南)
 
 
2014-1-8
 
收到一对一资助款
¥4,000.00
 
¥89,413.62
林蕾  257.280.283.287.288号
 
 
2014-1-8
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥90,213.62
y—大卉  68号
 
 
2014-1-8
 
收到20140104建宁县里心小学助学预付款余款
¥5,200.00
 
¥95,413.62
王敏
 
 
2014-1-8
 
收到20140104建宁县里心小学助学预付款余款
¥212.00
 
¥95,625.62
王敏(其中12元是20131231对汇款给剑萍和夏果的动车费用)
 
 
2014-1-10
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥96,425.62
林怡   277号
 
 
2014-1-11
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥97,425.62
布鲁大叔  281号
 
 
2014-1-12
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥8,000.00
 
¥105,425.62
余锦成(第5件拍卖品)
 
 
2014-1-12
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥5,000.00
 
¥110,425.62
林育程(第3件拍卖品)
 
 
2014-1-13
 
收到一对一资助款
¥2,000.00
 
¥112,425.62
朵儿  259号.284号
 
 
2014-1-13
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥18,000.00
 
¥130,425.62
第7件10000元.第9件4000元.第16件3000元.第29件500元.第30件500元
 
 
2014-1-13
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥500.00
 
¥130,925.62
谢喜凤  (第40件拍卖品)
 
 
2014-1-13
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥3,000.00
 
¥133,925.62
张秦  (第27件拍卖品)
 
 
2014-1-13
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥2,000.00
 
¥135,925.62
郑逸轩  (第30件拍卖品)
 
 
2014-1-13
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥136,925.62
黄晓霞  273号(其中200用于买学习用品等)
 
 
2014-1-14
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥2,000.00
 
¥138,925.62
苏新 (第15件拍卖品)
 
 
2014-1-14
 
收到一对一资助款
¥2,400.00
 
¥141,325.62
262好.269号.268号(俞先生.向往阿弗洛狄.馥榕茶庄)
 
 
2014-1-14
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥1,000.00
 
¥142,325.62
林俊辉  (第38件拍卖品)
 
 
2014-1-14
 
收到一对一资助款
¥3,000.00
 
¥145,325.62
吴元满(续捐石苍孩子)
 
 
2014-1-15
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥600.00
 
¥145,925.62
张泠  (第27件拍卖品)
 
 
2014-1-15
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥7,000.00
 
¥152,925.62
朱欣欣(第32.36件拍卖品)
 
 
2014-1-15
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥3,000.00
 
¥155,925.62
郑榕生  (第25件拍卖品)
 
 
2014-1-15
 
收到一对一资助款
¥500.00
 
¥156,425.62
高晓东
 
 
2014-1-16
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥7,200.00
 
¥163,625.62
廖武鸣  (第6.10件拍卖品)
 
 
2014-1-16
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥4,000.00
 
¥167,625.62
吴加博  (第28件拍卖品)
 
 
2014-1-16
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥168,425.62
陈炳嫦  274号
 
 
2014-1-16
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥169,225.62
陈炳嫦  274号(重复汇款)
 
 
2014-1-20
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥10,000.00
 
¥179,225.62
林承东  (第8件拍卖品)
 
 
2014-1-20
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥10,000.00
 
¥189,225.62
马海军  (第11件拍卖品)
 
 
2014-1-20
 
收到一对一资助款
¥2,400.00
 
¥191,625.62
许我小小任性  282号
 
 
2014-1-21
 
支付2014年1月郑鸣寒工资
 
¥2,500.00
¥189,125.62
 
 
 
2014-1-21
 
支付单亲母亲过节费
 
¥1,500.00
¥187,625.62
 
 
 
2014-1-21
 
支付20140112永泰盖洋助学款
 
¥1,200.00
¥186,425.62
 
 
 
2014-1-21
 
支付工作室办公费用
 
¥1,105.00
¥185,320.62
 
 
 
2014-1-21
 
支付20140104建宁县里心小学查房住宿费用
 
¥280.00
¥185,040.62
 
 
 
2014-1-21
 
支付油费及其过路费
 
¥280.00
¥184,760.62
20140112盖洋
 
 
2014-1-21
 
支付工作室办公费用
 
¥483.00
¥184,277.62
 
 
 
2014-1-21
 
支付工作室1月房租费用
 
¥1,711.10
¥182,566.52
其中11.1元是水费
 
 
2014-1-21
 
支付单亲母亲过节费
 
¥500.00
¥182,066.52
 
 
 
2014-1-21
 
支付工作室物业等费用
 
¥100.50
¥181,966.02
物业费68.5元.电费32元
 
 
2014-1-21
 
支付陈炳嫦多汇款
 
¥800.00
¥181,166.02
20140116多汇800元
 
 
2014-1-21
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥18,000.00
 
¥199,166.02
何小姐  (第4.14件拍卖品)
 
 
2014-1-22
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥199,966.02
林治钒  301号
 
 
2014-1-23
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥200,966.02
撒卡  
 
 
2014-1-24
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥201,966.02
陈彬彬  260号
 
 
2014-1-25
 
收到团队运营基金(给专职人员)
¥1,500.00
 
¥203,466.02
匿名 
 
2014-1-26
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥204,466.02
坚固城 307号
 
 
2014-1-26
 
支付20131229马尾查访购买食品费用
 
¥291.90
¥204,174.12
 
 
 
2014-1-26
 
支付工作室办公费用
 
¥538.00
¥203,636.12
 
 
 
2014-1-26
 
支付专职人员费用
 
¥1,500.00
¥202,136.12
20140125转入
 
 
2014-1-26
 
支付古道公益团队服装费用
 
¥11,800.00
¥190,336.12
 
 
 
2014-1-26
 
收到一对一资助款
¥2,000.00
 
¥192,336.12
万素珍  285号.286号
 
 
2014-1-29
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥193,136.12
糖果罐里没有颜色  296号
 
 
2014-1-31
 
收到一对一资助款
¥1,001.00
 
¥194,137.12
陈月英 220号


以下为对公账户
古道公益2014年1月团队对公账户明细
账户别名:福建省古道公益救助服务中心
账户账号:117160100100073820
币  种:人民币
日期
凭证号
摘要
收入
支出
余额        
对方的户名
现金凭证号码
备注(微博名)
2013-12-24
 
收到私人账户的预付验资款
¥100,000.00
 
¥100,000.00
2013年结存
 
 
2014-1-23
 
支付3个U盾工本费用
 
¥75.00
¥99,925.00
 
 
 
2014-1-24
 
收到一对一资助款
¥1,100.00
 
¥101,025.00
胡丽娜  256号
 
 
2014-1-24
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥101,825.00
谭华
 
 
2014-1-26
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥102,825.00
王帆宇  74号
 
 
2014-1-26
 
收到冬令营的资助款
¥2,500.00
 
¥105,325.00
福州创源贸易有限公司
 
 
2014-1-26
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥12,600.00
 
¥117,925.00
张瑛  (第13.33.37件拍卖品)
 
 
2014-1-26
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥118,725.00
李丽明  264号
 
 
2014-1-26
 
支付汇款业务手续费
 
¥0.48
¥118,724.52
 
 
 
2014-1-26
 
支付北辰广告的书签设计费用
 
¥5,000.00
¥113,724.52
 
 
 
2014-1-27
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥48,500.00
 
¥162,224.52
李银桂  (第1.18.19.20.21.22件拍卖品)
 
 
2014-1-29
 
收到图书款(用于阅读)
¥1,000.00
 
¥163,224.52
曾新胜
 
 
2014-1-29
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥164,224.52
范芝兰  306号
 
 
2014-1-30
 
收到特别捐助款官素霞
¥3,000.00
 
¥167,224.52
王睿  8号
 
 
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16#
发表于 2014-3-10 22:49:22 |只看该作者
公告:古道公益在2014年1月2日注册,故在2014年1月-2月,共用原公用账户 及注册后的对公账户,从2014年3月1日起,停用原账户,全部用对公账户。
古道公益2014年2月明细表(未注册时原公用账户)
账户别名:古道公益公用账户
账户户名:吴剑容
账户账号:622909117469026111
币  种:人民币
日期
凭证号
摘要
收入
支出
余额        
对方的户名
现金凭证号码
备注(微博名)
2014-2-5
 
收到团队运行基金(服装费)
¥260.00
 
¥194,397.12
黑牛爱吃草和谢律师
 
 
2014-2-9
 
收到团队运营基金
¥3,000.00
 
¥197,397.12
 

2014-2-12

支付特别资助款路群培
¥300.00
¥197,097.12


2014-2-12
支付特别资助款官素霞
¥300.00
¥196,797.12


2014-2-14
支付20140128仙游助学款及其单亲母亲过节费
¥3,700.00
¥193,097.12
20140128助学款为2200元,500元为单亲母亲过节费

2014-2-14

支付工作室物业等费用
¥89.50
¥193,007.62
物业费68.5元.电费21元

2014-2-14

支付工作室2月房租费用
¥1,708.55
¥191,299.07


2014-2-14
支付2014年2月郑鸣寒工资
¥2,500.00
¥188,799.07


2014-2-14
支付20140112永泰盖洋冲洗照片费用
¥17.00
¥188,782.07


2014-2-14
支付工作室购买打印机费用
¥1,480.00
¥187,302.07


2014-2-22
收到一对一资助款
¥800.00

¥188,102.07
呲牙笑驴  162号

2014-2-26

支付工作室电话费
¥200.00
¥187,902.07


2014-2-26
支付其他捐助(应栩妍)
¥3,200.00
¥184,702.07
捐助人已经将款项20140225汇入对公账户

2014-2-26

支付捐赠证书制作费用
¥300.00
¥184,402.07


2014-2-26
支付油费及其过路费
¥425.00
¥183,977.07
20140222仙游查访

2014-2-26

支付冬令营费用
¥2,236.00
¥181,741.07


2014-2-26
支付冬令营费用
¥950.00
¥180,791.07


2014-2-26
支付冬令营费用
¥240.00
¥180,551.07


2014-2-26
支付单身母亲过节费
¥1,500.00
¥179,051.07


2014-2-26
支付特别资助款张秋萍
¥1,220.00
¥177,831.07
其中20元是照片冲洗费用

2014-2-26

支付20140112永泰盖洋查访食品等费用
¥557.70
¥177,273.37


2014-2-28
退还单亲母亲过节费用及其一对一捐助款(对方需要对公发票)
¥5,800.00
¥171,473.37
对方需要对公发票,此笔款项退回给对方,到时汇入公用账户

2014-2-28

全部款项结清移入对公账户
¥171,473.37
¥0.00




古道公益20142月团队对公账户明细表
账户别名:福建省古道公益救助服务中心
账户账号:117160100100073820
币  种:人民币
日期
凭证号
摘要
收入
支出
余额        
对方的户名
现金凭证号码
备注(微博名)
2014-2-8
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥5,000.10
 
¥172,224.62
郑剑  (第12件拍卖品)
 
 
2014-2-9
 
收到一对一资助款
¥4,600.00
 
¥176,824.62
柯金珊  290号.293号.304号.305号.308号
 
 
2014-2-10
 
收到一对一资助款
¥11,000.00
 
¥187,824.62
陈燕(291.292.294.295.297.298.299.300.302.303各800元,309号是3000元特困生)
 
 
2014-2-12
 
支付汇款业务手续费
 
¥0.48
¥187,824.14
 
 
 
2014-2-12
 
支付商标转让申请费用
 
¥2,000.00
¥185,824.14
 
 
 
2014-2-13
 
支付国库印花税
 
¥98.00
¥185,726.14
 
 
 
2014-2-18
 
收到一对一资助款
¥500.00
 
¥186,226.14
撒卡  47号
 
 
2014-2-18
 
收到一对一资助款
¥500.00
 
¥186,726.14
撒卡  47号(其中200用于购买学习用品)
 
 
2014-2-19
 
支付支票结算手续费
 
¥20.00
¥186,706.14
 
 
 
2014-2-19
 
收到一对一资助款
¥1,600.00
 
¥188,306.14
黄丽洁  63号.66号
 
 
2014-2-20
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥189,106.14
周容芳  43号
 
 
2014-2-23
 
收到一对一资助款
¥1,800.00
 
¥190,906.14
仙末  10号.42号
 
 
2014-2-24
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥191,706.14
李智华  5号
 
 
2014-2-24
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥192,506.14
蔡筠  163号
 
 
2014-2-25
 
收到支付宝认证金
¥0.37
 
¥192,506.51
 
 
 
2014-2-25
 
收到其他资助款(应栩妍)
¥3,200.00
 
¥195,706.51
阿诺和他女儿
 
 
2014-2-26
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥196,706.51
高嫣妮  263号
 
 
2014-2-27
 
收到团队运行基金
¥10.50
 
¥196,717.01
支付宝提现
 
 
2014-2-27
 
收到资助款
¥6,525.00
 
¥203,242.01
福州移动传媒有限公司
 
 
2014-2-28
 
收到私人公益账户的全部款项
¥171,473.37
 
¥374,715.38
吴剑容
 
 
2014-2-28
 
收到单亲母亲过节费
¥5,000.00
 
¥379,715.38
福州东方尚品房产营销策划有限公司
 
 
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17#
发表于 2014-4-14 21:33:17 |只看该作者
古道公益2014年3月团队公用账户明细
账户别名:福建省古道公益救助服务中心
账户账号:117160100100073820
币  种:人民币
日期
凭证号
摘要
收入
支出
余额        
对方的户名
现金凭证号码
备注(微博名)
2014-3-1
 
收到医疗救护项目资金(梅格救护)
¥3,000.00
 
¥382,715.38
郭政
 
 
2014-3-2
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥383,515.38
肖焰  60号
 
 
2014-3-3
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥2,000.10
 
¥385,515.48
林伯疆  (第39件拍卖品)
 
 
2014-3-3
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥386,315.48
杨广明(2.28退回,因为对方需要发票固重新转入公用账户)
 
 
2014-3-4
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥387,315.48
林玲榕  4号
 
 
2014-3-4
 
提取备用金
 
¥20,000.00
¥367,315.48
备用金提取后存入原先的账户,用于工资发放,办公用品等报销,助学款预付等用途
 
 
2014-3-6
 
提取备用金
 
¥20,000.00
¥347,315.48
备用金提取后存入原先的账户,用于工资发放,办公用品等报销,助学款预付等用途
 
 
2014-3-10
 
收到一对一资助款
¥1,200.00
 
¥348,515.48
陈昕 312号
 
 
2014-3-10
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥13,000.00
 
¥361,515.48
郑胜飞(第17.26件拍卖品)
 
 
2014-3-11
 
收到一对一资助款
¥200.00
 
¥361,715.48
助学金
 
 
2014-3-12
 
收到一对一资助款
¥2,400.00
 
¥364,115.48
崔建榕  310号
 
 
2014-3-12
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥364,915.48
此笔款项在20140326退回(对方因为发票问题)
 
 
2014-3-13
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥38,000.00
 
¥402,915.48
郑胜伟  (第2.23.35.41件拍卖品)
 
 
2014-3-17
 
支付汇款业务手续费
 
¥0.48
¥402,915.00
 
 
 
2014-3-17
 
支付购买心肺复苏模拟人
 
¥3,300.00
¥399,615.00
 
 
 
2014-3-18
 
收到一对一资助款(拍卖款)
¥60,000.00
 
¥459,615.00
何小妹  (第24件拍卖品)
 
 
2014-3-19
 
收到一对一资助款
¥1,200.00
 
¥460,815.00
陈昕  312号
 
 
2014-3-19
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥461,815.00
初莹莹  25号
 
 
2014-3-20
 
收到图书款(用于阅读)
¥1,000.00
 
¥462,815.00
林国庆
 
 
2014-3-20
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥463,815.00
我来潘守勇  172号
 
 
2014-3-21
 
收到利息
¥185.15
 
¥464,000.15
 
 
2014-3-21
 
收到一对一资助款
¥1,200.00
 
¥465,200.15
阿芳 247号
2014-3-24
 
收到一对一资助款
¥1,800.00
 
¥467,000.15
俞剑梅  181号.188号
2014-3-24
 
收到一对一资助款
¥1,800.00
 
¥468,800.15
魏红艳  11号.13号
2014-3-25
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥469,600.15
郑凤  323号
2014-3-26
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥470,400.15
李国新 178号
2014-3-26
 
支付汇款业务手续费
 
¥0.48
¥470,399.67
 
2014-3-26
 
退回福州创源贸易
 
¥800.00
¥469,599.67
因为发票原因
2014-3-27
 
提取备用金
 
¥20,000.00
¥449,599.67
备用金提取后存入原先的账户,用于工资发放,办公用品等报销,助学款预付等用途
2014-3-28
 
提取备用金
 
¥20,000.00
¥429,599.67
备用金提取后存入原先的账户,用于工资发放,办公用品等报销,助学款预付等用途


以下为备用金使用
古道公益2014年3月明细表
账户别名:古道公益公用账户
账户户名:吴剑容
账户账号:622909117469026111
币  种:人民币
日期
凭证号
摘要
收入
支出
余额        
对方的户名
现金凭证号码
备注(微博名)
2014-3-4
 
收到公用账户提取的备用金
¥15,000.00
 
¥15,000.00
 
 
 
2014-3-4
 
收到公用账户提取的备用金
¥5,000.00
 
¥20,000.00
 
 
 
2014-3-5
 
支付救护授课费用
 
¥200.00
¥19,800.00
 
 
 
2014-3-5
 
支付20140301福安民族职业中学助学款
 
¥3,600.00
¥16,200.00
 
 
 
2014-3-5
 
支付油费及其过路费
 
¥390.00
¥15,810.00
 
 
 
2014-3-5
 
支付特别资助款路群培
 
¥300.00
¥15,510.00
 
 
 
2014-3-5
 
支付特别资助款官素霞
 
¥300.00
¥15,210.00
 
 
 
2014-3-6
 
收到公用账户提取的备用金
¥10,000.00
 
¥25,210.00
 
 
 
2014-3-6
 
收到公用账户提取的备用金
¥10,000.00
 
¥35,210.00
 
 
 
2014-3-12
 
支付购买图书费用等
 
¥894.90
¥34,315.10
812.9元为购买图书费用,82元为冲洗照片费用
 
 
2014-3-12
 
支付油费及其过路费
 
¥200.00
¥34,115.10
 
 
 
2014-3-17
 
支付救护授课费用
 
¥300.00
¥33,815.10
 
 
 
2014-3-17
 
支付工作室物业等费用
 
¥91.40
¥33,723.70
物业费68元,电费23.4元
 
 
2014-3-17
 
支付2014年3月郑鸣寒工资
 
¥2,500.00
¥31,223.70
 
 
 
2014-3-17
 
支付工作室3月房租费用
 
¥1,708.55
¥29,515.15
房租1700,水费8.55元
 
 
2014-3-17
 
支付快递费用
 
¥13.00
¥29,502.15
 
 
 
2014-3-17
 
支付播放器等办公费用
 
¥99.00
¥29,403.15
 
 
 
2014-3-17
 
收到利息
¥121.80
 
¥29,524.95
 
 
 
2014-3-26
 
支付油费及其过路费
 
¥220.00
¥29,304.95
 
 
 
2014-3-26
 
支付20140322永泰2中等助学款
 
¥4,200.00
¥25,104.95
 
 
 
2014-3-26
 
支付一对一助学款
 
¥1,200.00
¥23,904.95
 
 
 
2014-3-26
 
支付油费及其过路费
 
¥60.00
¥23,844.95
 
 
 
2014-3-27
 
收到公用账户提取的备用金
¥15,000.00
 
¥38,844.95
 
 
 
2014-3-27
 
收到公用账户提取的备用金
¥5,000.00
 
¥43,844.95
 
 
 
2014-3-28
 
收到公用账户提取的备用金
¥15,000.00
 
¥58,844.95
 
 
 
2014-3-28
 
收到公用账户提取的备用金
¥5,000.00
 
¥63,844.95
 
 
 
2014-3-28
 
支付20140330永春助学预付款
 
¥25,000.00
¥38,844.95
吴剑容
 
 
2014-3-28
 
支付20140329建宁助学预付款
 
¥10,000.00
¥28,844.95
王敏
 
 
2014-3-31
 
收到20140329建宁助学预付款余款
¥960.00
 
¥29,804.95
 
 
 
2014-3-31
 
收到20140330永春助学预付款余款
¥7,500.00
 
¥37,304.95
 
 
 

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发表于 2014-5-29 12:53:31 |只看该作者
本帖最后由 古道财务 于 2014-6-22 22:40 编辑

古道公益2014年4月团队公用账户明细
账户别名:福建省古道公益救助服务中心
账户账号:117160100100073820
币  种:人民币
日期
凭证号
摘要
收入
支出
余额        
对方的户名
现金凭证号码
备注(微博名)
2014-4-1
 
收到一对一资助款
¥3,600.00
 
¥433,199.67
严文榕  184号
 
 
2014-4-1
 
收到医疗救护项目资金(梅格救护)
¥3,000.00
 
¥436,199.67
 
 
 
2014-4-2
 
收到一对一资助款
¥5,800.00
 
¥441,999.67
连海萍 182.183.185.187.189.190.191号
 
 
2014-4-3
 
收到一对一资助款
¥2,000.00
 
¥443,999.67
冯奇  324.326号
 
 
2014-4-3
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥444,799.67
陈志祥 316号
 
 
2014-4-3
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥445,799.67
陈叡威  325号
 
 
2014-4-3
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥446,599.67
杨琳 318号
 
 
2014-4-4
 
收到一对一资助款
¥9,600.00
 
¥456,199.67
柯夏鸣 313.2.12.121.32.186号
 
 
2014-4-4
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥456,999.67
郑卫菡  314号
 
 
2014-4-4
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥457,799.67
福州上盟志和传媒有限公司 319号
 
 
2014-4-4
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥458,799.67
郑琳  322号
 
 
2014-4-4
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥459,799.67
林琪  321号
 
 
2014-4-4
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥460,799.67
林建树  320号
 
 
2014-4-4
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥461,599.67
陈珊  335号
 
 
2014-4-5
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥462,399.67
金剑辉  317号
 
 
2014-4-7
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥463,199.67
张思宜  342号
 
 
2014-4-8
 
支付财税库税款
 
¥420.00
¥462,779.67
 
 
 
2014-4-8
 
支付财税库税款
 
¥420.00
¥462,359.67
 
 
 
2014-4-8
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥463,159.67
陈建龙  334号
 
 
2014-4-8
 
收到一对一资助款
¥1,600.00
 
¥464,759.67
丁聪聪  338号
 
 
2014-4-8
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥465,559.67
黄珮宜  330号
 
 
2014-4-8
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥466,359.67
赵劲  343号
2014-4-9
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥467,159.67
朱世松 345号
2014-4-9
 
收到图书款(用于阅读)
¥1,000.00
 
¥468,159.67
张桥华
2014-4-9
 
收到一对一资助款
¥3,400.00
 
¥471,559.67
温金伟  130.138号
2014-4-10
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥472,359.67
黄娟  341号
2014-4-10
 
收到一对一资助款
¥2,400.00
 
¥474,759.67
吴玉芳  344.346.347号
2014-4-10
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥475,759.67
李玮  331号
2014-4-10
 
收到一对一资助款
¥1,600.00
 
¥477,359.67
杨锦沣  327.328号
2014-4-10
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥478,359.67
黄丽平  315号
2014-4-11
 
支付财税库税款
 
¥1,139.58
¥477,220.09
 
2014-4-12
 
收到项目运作费用(其他收入)
¥4,000.00
 
¥481,220.09
 
2014-4-13
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥482,020.09
张晓燕 332号
2014-4-14
 
支付医保费用
 
¥65.00
¥481,955.09
 
2014-4-14
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥482,955.09
罗玲清  339号
2014-4-15
 
支付账户管理费
 
¥45.00
¥482,910.09
 
2014-4-15
 
收到服装费(其他收入)
¥130.00
 
¥483,040.09
游丽梅
2014-4-15
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥483,840.09
林东立  20号
2014-4-15
 
活期转存定期
 
¥50,000.00
¥433,840.09
 
2014-4-15
 
活期转存定期
 
¥50,000.00
¥383,840.09
 
2014-4-15
 
活期转存定期
 
¥50,000.00
¥333,840.09
 
2014-4-15
 
活期转存定期
 
¥50,000.00
¥283,840.09
 
2014-4-15
 
活期转存定期
 
¥100,000.00
¥183,840.09
 
2014-4-15
 
活期转存定期
 
¥50,000.00
¥133,840.09
 
2014-4-15
 
活期转存定期
 
¥50,000.00
¥83,840.09
 
2014-4-15
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥84,840.09
吴艳 21号
2014-4-15
 
收到一对一资助款
¥2,400.00
 
¥87,240.09
邱东凡 311号
2014-4-16
 
收到服装费(其他收入)
¥130.00
 
¥87,370.09
王敏
2014-4-16
 
活期转存定期
 
¥20,000.00
¥67,370.09
 
2014-4-16
 
活期转存定期
 
¥10,000.00
¥57,370.09
 
2014-4-18
 
支付汇款业务手续费
 
¥0.48
¥57,369.61
 
2014-4-18
 
支付购买电脑主机费用
 
¥2,000.00
¥55,369.61
 
2014-4-21
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥56,169.61
王薇娜 179号
2014-4-21
 
收到一对一资助款
¥1,800.00
 
¥57,969.61
李聪  333.336号
2014-4-22
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥58,769.61
许翊桡  240号
2014-4-23
 
收到一对一资助款
¥5,600.00
 
¥64,369.61
林友福  329.337.340号
2014-4-23
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥65,369.61
魏媚苍 22号
2014-4-25
 
收到服装费(其他收入)
¥130.00
 
¥65,499.61
余丽娟
2014-4-28
 
收到一对一资助款
¥1,800.00
 
¥67,299.61
吴金华  49.52号


古道公益2014年4月明细表
账户别名:古道公益备用金账户
账户户名:吴剑容
账户账号:622909117469026111
币  种:人民币
日期
凭证号
摘要
收入
支出
余额        
对方的户名
现金凭证号码
备注(微博名)
2014-4-2
 
支付油费及其过路费
 
¥180.00
¥37,124.95
 
 
 
2014-4-2
 
支付救护授课费用
 
¥200.00
¥36,924.95
 
 
 
2014-4-10
 
支付助学学习用品费用及其过路费
 
¥108.50
¥36,816.45
过路费20元  学习用品 88.5元
 
 
2014-4-10
 
支付20140506闽清县助学费用
 
¥2,400.00
¥34,416.45
 
 
 
2014-4-10
 
支付特别资助款路群培
 
¥300.00
¥34,116.45
 
 
 
2014-4-10
 
支付行政办公费等
 
¥132.00
¥33,984.45
 
 
 
2014-4-10
 
支付油费及其过路费
 
¥400.00
¥33,584.45
 
 
 
2014-4-10
 
支付特别捐助款(陈凌枫)
 
¥3,000.00
¥30,584.45
 
 
 
2014-4-15
 
支付2014年4月郑鸣寒工资
 
¥2,005.60
¥28,578.85
 
2014-4-15
支付工作室4月房租费用
¥1,656.10
¥26,922.75
水费11.10元
2014-4-15
支付工作室物业等费用
¥103.50
¥26,819.25
2014-4-15
支付福建教育学院助学费用
¥1,200.00
¥25,619.25
2014-4-23
收到一对一助学款
¥1,000.00
¥26,619.25
魏媚苍
2014-4-23
支付一对一助学款
¥1,000.00
¥25,619.25
退回,将转进对公账户
2014-4-30
收到20140501永春一都镇助学预付款余款
¥11,600.00
¥14,019.25
郑鸣寒
2014-4-30
支付图书馆建设,助学,油费等费用
¥2,771.90
¥11,247.35
油费200元,一对一助学款1600元,购买图书费用971.90元
2014-4-30
支付救护授课费用
¥200.00
¥11,047.35
 
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发表于 2014-6-22 22:43:56 |只看该作者
古道公益2014年5月团队公用账户明细
账户别名:福建省古道公益救助服务中心
账户账号:117160100100073820
币  种:人民币
日期
凭证号
摘要
收入
支出
余额        
对方的户名
现金凭证号码
备注(微博名)
2014-5-2
 
收到医疗救护项目资金(梅格救护)
¥3,000.00
 
¥70,299.61
郭政
 
 
2014-5-4
 
收到服装费(其他收入)
¥130.00
 
¥70,429.61
高嫣妮
 
 
2014-5-4
 
收到服装费(其他收入)
¥130.00
 
¥70,559.61
陈淑贞
 
 
2014-5-7
 
支付汇款业务手续费
 
¥0.48
¥70,559.13
 
 
 
2014-5-7
 
支付乡村图书馆建设费用
 
¥5,700.00
¥64,859.13
 
 
 
2014-5-8
 
提取备用金
 
¥20,000.00
¥44,859.13
备用金提取后存入原先的账户,用于工资发放,办公用品等报销,助学款预付等用途
 
 
2014-5-9
 
提取备用金
 
¥20,000.00
¥24,859.13
备用金提取后存入原先的账户,用于工资发放,办公用品等报销,助学款预付等用途
 
 
2014-5-9
 
收到2周年联谊会赞助费用
¥2,000.00
 
¥26,859.13
陈淑贞
 
 
2014-5-9
 
支付工伤保险费用(郑鸣寒)
 
¥24.04
¥26,835.09
 
 
 
2014-5-9
 
支付养老保险失业保险费用(郑鸣寒)
 
¥420.00
¥26,415.09
 
 
 
2014-5-9
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥27,215.09
曾砚 354号
 
 
2014-5-10
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥28,015.09
刘燕钦  348号
 
 
2014-5-10
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥29,015.09
赵劲  175号
 
 
2014-5-10
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥29,815.09
施佳锋 352号
 
 
2014-5-10
 
支付医保费用和生育保险(郑鸣寒)
 
¥298.02
¥29,517.07
 
 
 
2014-5-11
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥30,317.07
林莹  350号
 
 
2014-5-11
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥31,117.07
乔琦 357号
 
 
2014-5-12
 
支付养老保险(郑鸣寒)
 
¥401.12
¥30,715.95
补交2014年1月
 
 
2014-5-12
 
支付养老保险(郑鸣寒)
 
¥393.90
¥30,322.05
补交2014年2月
 
 
2014-5-12
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥31,322.05
万素珍 180号
 
 
2014-5-13
 
收到图书款(用于阅读)
¥3,000.00
 
¥34,322.05
上海嘉峥机械有限公司
 
 
2014-5-13
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥35,122.05
白云飞 362号
2014-5-14
 
收到一对一资助款
¥1,800.00
 
¥36,922.05
W风 170.363号
2014-5-14
 
收到一对一资助款
¥1,800.00
 
¥38,722.05
谢琳琳 36.37号
2014-5-15
 
收到一对一资助款
¥1,600.00
 
¥40,322.05
林瑶.肖焰 355.351号
2014-5-16
 
收到购买征文作品集费用
¥50.00
 
¥40,372.05
叶明燕
2014-5-16
 
收到购买征文作品集费用
¥60.00
 
¥40,432.05
曹铁军
2014-5-16
 
收到一对一资助款及团队运行基金
¥1,000.00
 
¥41,432.05
严琳  143号(800元用于助学,200用于团队运行基金)
2014-5-16
 
收到一对一资助款
¥800.00
 
¥42,232.05
黄娜娜  361号
2014-5-16
 
收到一对一资助款
¥4,000.00
 
¥46,232.05
林蕾  349.353.358.359.360号
2014-5-19
 
收到一对一资助款
¥3,000.00
 
¥49,232.05
林湜  2号(特别捐助)
2014-5-21
 
收到购买征文作品集费用
¥50.00
 
¥49,282.05
李金湖
2014-5-21
 
收到购买征文作品集费用及其服装费用
¥300.00
 
¥49,582.05
王碧燕 服装费用130元,17本征文集
2014-5-22
 
收到购买征文作品集费用
¥300.00
 
¥49,882.05
林海
2014-5-22
 
收到购买征文作品集费用
¥100.00
 
¥49,982.05
严慧晶
2014-5-22
 
收到购买征文作品集费用
¥500.00
 
¥50,482.05
林琇
2014-5-22
 
收到购买征文作品集费用
¥100.00
 
¥50,582.05
魏媚苍
2014-5-23
 
收到购买征文作品集费用
¥100.00
 
¥50,682.05
俞剑梅
2014-5-23
 
收到购买征文作品集费用
¥500.00
 
¥51,182.05
福州君诚知识产权
2014-5-23
 
收到购买征文作品集费用
¥100.00
 
¥51,282.05
马晓娟
2014-5-24
 
收到购买征文作品集费用
¥200.00
 
¥51,482.05
张栩
2014-5-27
 
收到购买征文作品集费用
¥200.00
 
¥51,682.05
陈昕
2014-5-27
 
收到征文集邮寄的邮费
¥20.00
 
¥51,702.05
曹铁军
2014-5-28
 
收到一对一资助款
¥4,400.00
 
¥56,102.05
林晓文  155.150.142.144.154号
2014-5-29
 
收到购买征文作品集费用
¥50.00
 
¥56,152.05
陈淑贞
2014-5-29
 
收到购买征文作品集费用
¥110.00
 
¥56,262.05
姜秀珠
2014-5-30
 
收到一对一资助款
¥1,000.00
 
¥57,262.05
冯奇 203号
2014-5-30
 
收到购买征文作品集费用
¥100.00
 
¥57,362.05
俞剑梅
2014-5-31
 
收到团队运行基金
¥3,000.00
 
¥60,362.05
欧建
2014-5-31
 
收到团队运行基金
¥2,000.00
 
¥62,362.05
陈根



古道公益2014年5月明细表
账户别名:古道公益备用金账户
账户户名:吴剑容
账户账号:622909117469026111
币  种:人民币
日期
凭证号
摘要
收入
支出
余额        
对方的户名
现金凭证号码
备注(微博名)
2014-5-4
 
收到20140501永春一都镇助学预付款余款
¥200.00
 
¥11,247.35
 
 
 
2014-5-7
 
支付20140426永春梧桐镇助学款
 
¥3,600.00
¥7,647.35
 
 
 
2014-5-7
 
支付办公室马桶等维修费用
 
¥113.00
¥7,534.35
 
 
 
2014-5-8
 
收到公用账户提取的备用金
¥15,000.00
 
¥22,534.35
 
 
 
2014-5-8
 
收到公用账户提取的备用金
¥5,000.00
 
¥27,534.35
 
 
 
2014-5-9
 
收到公用账户提取的备用金
¥15,000.00
 
¥42,534.35
 
 
 
2014-5-9
 
收到公用账户提取的备用金
¥5,000.00
 
¥47,534.35
 
 
 
2014-5-9
 
支付古道公益征文活动费用
 
¥4,615.00
¥42,919.35
购买征文活动的奖品费用
 
 
2014-5-9
 
支付20140426永春梧桐镇冲洗照片费用
 
¥66.00
¥42,853.35
 
 
 
2014-5-9
 
支付油费及其过路费
 
¥230.00
¥42,623.35
 
 
 
2014-5-9
 
支付油费及其过路费
 
¥350.00
¥42,273.35
 
 
 
2014-5-9
 
支付油费及其过路费
 
¥240.00
¥42,033.35
 
 
 
2014-5-9
 
支付行政办公费等
 
¥41.30
¥41,992.05
 
 
 
2014-5-9
 
支付20140501永春冲洗照片费用
 
¥34.00
¥41,958.05
 
 
 
2014-5-9
 
支付特别资助款路群培
 
¥300.00
¥41,658.05
 
 
 
2014-5-11
 
收到一对一助学款
¥800.00
 
¥42,458.05
黄洲俏
 
 
2014-5-14
 
支付工作室5月房租费用
 
¥1,711.10
¥40,746.95
水费11.10元
 
 
2014-5-14
 
支付20140426永春梧桐镇冲洗照片费用
 
¥66.00
¥40,680.95
重复汇款
 
 
2014-5-14
 
支付古道公益征文活动费用
 
¥4,615.00
¥36,065.95
重复汇款
 
 
2014-5-14
 
支付2014年5月郑鸣寒工资
 
¥2,064.28
¥34,001.67
 
 
 
2014-5-14
 
支付一对一助学款
 
¥800.00
¥33,201.67
退回,将转进对公账户(20140511汇入)
 
 
2014-5-14
 
支付工作室物业等费用
 
¥88.50
¥33,113.17
 
 
 
2014-5-15
 
收到王敏的重复汇款
¥4,681.00
 
¥37,794.17
20140514重复汇款的两笔(66+4615)
 
 
2014-5-21
 
支付救护授课费用
 
¥200.00
¥37,594.17
 
 
 
2014-5-21
 
支付购买图书费用
 
¥5,034.18
¥32,559.99
用于流动图书馆
 
 
2014-5-26
 
支付油费及其过路费
 
¥280.00
¥32,279.99
 
 
 
2014-5-26
 
支付20140524游洋镇助学款
 
¥1,200.00
¥31,079.99
 
 
 
2014-5-27
 
支付古道公益两周年庆费用
 
¥1,239.46
¥29,840.53
 
 
 
2014-5-27
 
支付古道公益征文活动费用
 
¥2,304.00
¥27,536.53
购买征文活动的奖品费用
 
 
2014-5-27
 
支付办公室电风扇费用
 
¥159.00
¥27,377.53
 
 
 
2014-5-27
 
支付行政办公费等
 
¥257.50
¥27,120.03
 
2014-5-27
 
支付快递费用
 
¥34.00
¥27,086.03
 
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20#
发表于 2014-7-11 16:58:56 |只看该作者
古道财务 发表于 2014-6-22 22:43

古道公益2014年6月团队公用账户明细                                                               
账户别名:福建省古道公益救助服务中心                                                               
账户账号:117160100100073820                                                               
币  种:人民币                                                               
                                                               
日期        凭证号        摘要        收入        支出        余额                对方的户名               
2014-6-1                收到医疗救护项目资金(梅格救护)        ¥3,000.00                ¥65,362.05        郭政               
2014-6-3                收到一对一资助款        ¥3,400.00                ¥68,762.05        陈彦霖 356.173号               
2014-6-5                收到团队运行基金        ¥168.00                ¥68,930.05        古道公益19名义工               
2014-6-5                收到团队运行基金        ¥2,908.00                ¥71,838.05        马尾第三实验幼儿园全体师生               
2014-6-5                收到一对一资助款        ¥800.00                ¥72,638.05        黄珮宜 330号               
2014-6-5                收到团队运行基金        ¥3,000.00                ¥75,638.05        吴荣宇               
2014-6-5                支付养老保险失业保险费用(郑鸣寒)                ¥420.00        ¥75,218.05                       
2014-6-5                支付汇款业务手续费                ¥0.48        ¥75,217.57                       
2014-6-5                支付北辰广告设计费                ¥160.50        ¥75,057.07                       
2014-6-7                收到一对一资助款及团队运行基金        ¥1,000.00                ¥76,057.07        冯奇 204号(其中200元用于团队运行)               
2014-6-9                收到一对一资助款        ¥800.00                ¥76,857.07        龚倩 195号               
2014-6-10                支付工伤保险费用(郑鸣寒)                ¥12.02        ¥76,845.05                       
2014-6-12                收到一对一资助款        ¥800.00                ¥77,645.05        黄美琴 225号               
2014-6-13                支付医保费用和生育保险(郑鸣寒)                ¥298.02        ¥77,347.03                       
2014-6-13                支付汇款业务手续费                ¥0.48        ¥77,346.55                       
2014-6-13                支付BS管理软件                ¥200.00        ¥77,146.55                       
2014-6-13                支付汇款业务手续费                ¥0.48        ¥77,146.07                       
2014-6-13                支付征文作品集印刷费用                ¥2,468.13        ¥74,677.94                       
2014-6-14                收到一对一资助款        ¥800.00                ¥75,477.94        林晓红 364号               
2014-6-16                提取备用金                ¥20,000.00        ¥55,477.94        备用金提取后存入原先的账户,用于工资发放,办公用品等报销,助学款预付等用途               
2014-6-16                收到帽子资助款        ¥30.00                ¥55,507.94        朱炫璋 给小红薯买帽子费用               
2014-6-17                收到帽子资助款        ¥150.00                ¥55,657.94        李春洪等5人               
2014-6-20                收到购买征文作品集费用        ¥20.00                ¥55,677.94        戴欣勇               
2014-6-21                收到利息        ¥165.46                ¥55,843.40                       
2014-6-23                收到一对一资助款        ¥1,000.00                ¥56,843.40        席美侬 365号               
2014-6-25                收到一对一资助款        ¥2,400.00                ¥59,243.40        王萍 282号               
2014-6-26                收到应急性捐助款(L菊)        ¥100.00                ¥59,343.40        魏媚苍               
2014-6-26                收到应急性捐助款(L菊)        ¥100.00                ¥59,443.40        钟华应               
2014-6-27                收到应急性捐助款(L菊)        ¥100.00                ¥59,543.40        阮巍伟               
2014-6-27                收到应急性捐助款(L菊)        ¥1,000.00                ¥60,543.40        郭兵               
2014-6-27                收到应急性捐助款(L菊)        ¥500.00                ¥61,043.40        陈丽琴               
2014-6-27                收到应急性捐助款(L菊)        ¥1,000.00                ¥62,043.40        福州海捷机电设备工程有限公司               
2014-6-27                收到应急性捐助款(L菊)        ¥500.00                ¥62,543.40        王碧燕               
2014-6-28                收到应急性捐助款(L菊)        ¥200.00                ¥62,743.40        叶明燕               
2014-6-29                收到应急性捐助款(L菊)        ¥200.00                ¥62,943.40        卓月俤               
2014-6-30                收到应急性捐助款(L菊)        ¥1,000.00                ¥63,943.40        郑庆国               
2014-6-30                收到应急性捐助款(L菊)        ¥300.00                ¥64,243.40        吴艳               
2014-6-30                收到应急性捐助款(L菊)        ¥15,000.00                ¥79,243.40        李秀献(杨振辉)               
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