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发表于 2022-1-14 16:34:11 |显示全部楼层
古道公益2021年12月对公账户明细
开户名称:福建省古道公益救助服务中心
开户账号:117160 100100  073820
开户银行:兴业银行福州福兴支行
币  种:人民币
单    位:元
序号
记账日期
对方户名
支出
收入
账户余额
用途
1
2021-12-02
郭政
0.00
3,000.00
55,540.09
梅格救护项目运营资助款
2
2021-12-02
福州住房公积金中心
1,200.00
0.00
54,340.09
2021年12月公积金
3
2021-12-02
邓雨彤
2,400.00
0.00
51,940.09
发放1103号(高中)21-22学年助学款
4
2021-12-02
0.50
0.00
51,939.59
企业网银转账手续费;
5
2021-12-02
吴秋梅
400.00
0.00
51,539.59
11月助学公众号编辑费用
6
2021-12-02
0.50
0.00
51,539.09
企业网银转账手续费;
7
2021-12-02
吴庆祝
9,600.00
0.00
41,939.09
20211204永春县达埔镇回访请款
8
2021-12-02
0.50
0.00
41,938.59
企业网银转账手续费;
9
2021-12-02
吴庆祝
20,000.00
0.00
21,938.59
20211204永春县达埔镇回访请款
10
2021-12-02
0.50
0.00
21,938.09
企业网银转账手续费;
11
2021-12-04
曾真
0.00
1,000.00
22,938.09
曾真  续捐906号(初中)
12
2021-12-04
苏素真
0.00
150.00
23,088.09
苏素真  队服
13
2021-12-04
吴庆祝
0.00
2,000.00
25,088.09
助学款请款剩余款
14
2021-12-04
吴庆祝
0.00
450.00
25,538.09
夹克
15
2021-12-05
周旭莺
0.00
2,400.00
27,938.09
续捐652号(职高)
16
2021-12-05
游丽梅
0.00
2,400.00
30,338.09
武夷山回访余款
17
2021-12-06
郑鸣寒
591.00
0.00
29,747.09
图书30本
18
2021-12-06
郑鸣寒
244.40
0.00
29,502.69
团体短期综合意外险(永春达埔17/武夷山5/建宁4)
19
2021-12-06
陈联诚
191.53
0.00
29,311.16
20211127永泰梧桐回访油费121.73/通行费69.80
20
2021-12-06
0.50
0.00
29,310.66
企业网银转账手续费;
21
2021-12-06
郑鸣寒
744.00
0.00
28,566.66
20211204建宁回访动车费
22
2021-12-06
兰华
2,400.00
0.00
26,166.66
发放915号(高中)21-22学年助学款
23
2021-12-06
0.50
0.00
26,166.16
企业网银转账手续费;
24
2021-12-06
兰清
2,400.00
0.00
23,766.16
发放1109号(高中)21-22学年助学款
25
2021-12-06
0.50
0.00
23,765.66
企业网银转账手续费;
26
2021-12-06
王敏
18,400.00
0.00
5,365.66
20211204三明建宁回访发放助学款
27
2021-12-06
0.50
0.00
5,365.16
企业网银转账手续费;
28
2021-12-06
福建省古道公益救助服务中心
0.00
51,247.73
56,612.89
J2620  单位定期存款部支或销户
29
2021-12-06
0.00
1.28
56,614.17
J2620  单位定期存款部支或销户
30
2021-12-07
施佳锋
0.00
200.00
56,814.17
施佳锋  资助运营
31
2021-12-08
许天赐
0.00
1,000.00
57,814.17
许天赐  资助运营
32
2021-12-08
福州鑫博泓食品贸易有限公司
0.00
5,000.00
62,814.17
认捐1085、1086、1087、1088、1092(5名初中生)
33
2021-12-08
郑鸣寒
5,400.00
0.00
57,414.17
20211211长泰县林墩办事处、坂里乡查、回访请款
34
2021-12-08
郑鸣寒
20,000.00
0.00
37,414.17
20211211长泰县林墩办事处、坂里乡查、回访请款
35
2021-12-08
郑鸣寒
25.90
0.00
37,388.27
11月工作室手机话费
36
2021-12-08
刘宝华
2,400.00
0.00
34,988.27
发放737号(高中)21-22学年助学款
37
2021-12-08
0.50
0.00
34,987.77
企业网银转账手续费;
38
2021-12-08
吴思晨
2,400.00
0.00
32,587.77
发放497号(高中)21-22学年助学款
39
2021-12-08
0.50
0.00
32,587.27
企业网银转账手续费;
40
2021-12-08
黄纤纤
2,400.00
0.00
30,187.27
发放227号(高中)21-22学年助学款
41
2021-12-08
0.50
0.00
30,186.77
企业网银转账手续费;
42
2021-12-08
缪陈梅
2,400.00
0.00
27,786.77
发放1080号(职高)21-22学年助学款
43
2021-12-08
0.50
0.00
27,786.27
企业网银转账手续费;
44
2021-12-08
缪陈菊
2,400.00
0.00
25,386.27
发放1081号(职高)21-22学年助学款
45
2021-12-08
0.50
0.00
25,385.77
企业网银转账手续费;
46
2021-12-08
吴秀芳
2,400.00
0.00
22,985.77
发放1082号(职高)21-22学年助学款
47
2021-12-08
0.50
0.00
22,985.27
企业网银转账手续费;
48
2021-12-08
阮佳文
2,400.00
0.00
20,585.27
发放1084号(职高)21-22学年助学款
49
2021-12-08
0.50
0.00
20,584.77
企业网银转账手续费;
50
2021-12-08
福建省古道公益救助服务中心
0.00
101,950.00
122,534.77
J2620  单位定期存款部支或销户
51
2021-12-08
0.00
160.57
122,695.34
J2620  单位定期存款部支或销户
52
2021-12-09
吴秀芳
0.00
2,400.00
125,095.34
收款人账号户名不符(1082号退回)
53
2021-12-09
郑鸣寒
0.00
800.00
125,895.34
金三红认捐1106号(小学)
54
2021-12-09
吴庆祝
10,800.00
0.00
115,095.34
20211212永春县玉斗镇回访请款
55
2021-12-09
0.50
0.00
115,094.84
企业网银转账手续费;
56
2021-12-09
傅雨娟
13,400.00
0.00
101,694.84
20211211仙游县钟山镇查访请款
57
2021-12-09
0.50
0.00
101,694.34
企业网银转账手续费;
58
2021-12-09
潘默然
432.20
0.00
101,262.14
20211204永春达埔回访油费246/通行费186.20
59
2021-12-09
0.50
0.00
101,261.64
企业网银转账手续费;
60
2021-12-09
郑剑萍
5,000.00
0.00
96,261.64
20211209古田吉巷乡回访发放助学款
61
2021-12-09
0.50
0.00
96,261.14
企业网银转账手续费;
62
2021-12-09
陈昕
351.13
0.00
95,910.01
20211127仙游西苑度尾回访油费230/通行费121.13
63
2021-12-09
0.50
0.00
95,909.51
企业网银转账手续费;
64
2021-12-09
统一版财税库行待结算财政款项账户
900.00
0.00
95,009.51
财税库行联网划缴税款
65
2021-12-09
统一版财税库行待结算财政款项账户
7.00
0.00
95,002.51
财税库行联网划缴税款
66
2021-12-10
吴艳
0.00
800.00
95,802.51
吴艳  续捐748号(小学)
67
2021-12-10
douzai
0.00
500.00
96,302.51
douzai  用于古道运营
68
2021-12-10
游腾铭
0.00
800.00
97,102.51
游腾铭  认捐1097号(小学)
69
2021-12-10
李艳
0.00
500.00
97,602.51
李艳  用于古道运营
70
2021-12-10
哈里路亚
0.00
2,800.00
100,402.51
哈里路亚  资助运营
71
2021-12-10
陈昕
0.00
351.13
100,753.64
卡号不存在
72
2021-12-11
缪希华
0.00
1,000.00
101,753.64
缪希华  认捐1093号(初中)
73
2021-12-11
林莉
0.00
800.00
102,553.64
林莉  认捐1098号(小学)
74
2021-12-11
黄书洪
0.00
1,000.00
103,553.64
黄书洪  资助运营
75
2021-12-11
徐洁
0.00
500.00
104,053.64
徐洁  资助古道公益买学习用具
76
2021-12-12
吴庆祝
0.00
1,000.00
105,053.64
20211212永春玉斗回访余款
77
2021-12-13
郑鸣寒
0.00
1,800.00
106,853.64
20211211长泰区回访结余款
78
2021-12-14
傅雨娟
0.00
2,800.00
109,653.64
20211211仙游县钟山镇查访余款
79
2021-12-14
7,339.46
0.00
102,314.18
工资福利
80
2021-12-14
郑鸣寒
235.00
0.00
102,079.18
团体短期综合意外险(古田3/仙游钟山10/永春玉斗6/长泰6)
81
2021-12-14
陈智敏
200.00
0.00
101,879.18
20211127仙游西苑/1211仙游钟山油费
82
2021-12-14
0.50
0.00
101,878.68
企业网银转账手续费;
83
2021-12-14
陈昕
293.30
0.00
101,585.38
20211209古田吉巷乡回访油费185/通行费108.30
84
2021-12-14
0.50
0.00
101,584.88
企业网银转账手续费;
85
2021-12-14
陈昕
351.13
0.00
101,233.75
20211127仙游西苑度尾回访油费230/通行费121.13(重发)
86
2021-12-14
0.50
0.00
101,233.25
企业网银转账手续费;
87
2021-12-14
吴秀芳
2,400.00
0.00
98,833.25
发放1082号(职高)21-22学年助学款(重发)
88
2021-12-14
0.50
0.00
98,832.75
企业网银转账手续费;
89
2021-12-14
厦门纯境电子商务有限公司
1,240.20
0.00
97,592.55
古道论坛服务器年费
90
2021-12-14
0.50
0.00
97,592.05
企业网银转账手续费;
91
2021-12-14
郑鸣寒
0.00
4,000.00
101,592.05
福州心之阳进出口有限公司  认捐1095号(幼儿)、1096号(小学),续捐834号(职高)
92
2021-12-15
王诗秋
0.00
1,000.00
102,592.05
王诗秋  认捐1094号(初中)
93
2021-12-15
邓邓(福建)文化创意有限公司
0.00
1,000.00
103,592.05
邓邓(福建)文化创意有限公司  续捐1001号(初中)
94
2021-12-15
吴秀芳
0.00
2,400.00
105,992.05
该客户6个月末用转灰名单
95
2021-12-16
何祖彬
0.00
800.00
106,792.05
何祖彬  续捐885号(小学)
96
2021-12-16
统一版财税库行待结算财政款项账户
786.66
0.00
106,005.39
财税库行联网划缴税款
97
2021-12-17
0.00
100.00
106,105.39
龄  用于购买图书
98
2021-12-17
张进清
0.00
1,000.00
107,105.39
续捐1034号(初中)
99
2021-12-17
高嫣妮
15,400.00
0.00
91,705.39
20211218永春县坑仔口镇回访请款
100
2021-12-17
唐怡婷
757.54
0.00
90,947.85
1204五夫油费226.56/通行费286.28  1211钟山油费150/通行费94.7
101
2021-12-17
0.50
0.00
90,947.35
企业网银转账手续费;
102
2021-12-17
郑鸣寒
734.80
0.00
90,212.55
20211211长泰查访油费465/通行费269.80
103
2021-12-17
郑鸣寒
200.20
0.00
90,012.35
购买图书
104
2021-12-17
郑鸣寒
112.80
0.00
89,899.55
团体短期综合意外险(永春坑仔口12)
105
2021-12-17
柯巧凤
2,400.00
0.00
87,499.55
发放908号(中职)21-22学年助学款
106
2021-12-17
0.50
0.00
87,499.05
企业网银转账手续费;
107
2021-12-18
张栩
0.00
2,400.00
89,899.05
张栩  续捐303号(高中)
108
2021-12-21
黄孟雅
0.00
300.00
90,199.05
黄孟雅  资助阅读
109
2021-12-21
哈里路亚
0.00
400.00
90,599.05
哈里路亚  资助运营
110
2021-12-21
0.00
62.09
90,661.14
银行利息
111
2021-12-21
叶永平
0.00
800.00
91,461.14
认捐1101号(小学)
112
2021-12-21
福建闽立建筑工程劳务有限公司
0.00
2,400.00
93,861.14
续捐900号(高中)
113
2021-12-21
陈志强
0.00
1,600.00
95,461.14
陈志强助学款
114
2021-12-21
何祖彬
0.00
1,000.00
96,461.14
何祖彬  认捐1102号(初中)
115
2021-12-21
林斌
0.00
800.00
97,261.14
林斌  认捐1100号(小学)
116
2021-12-22
江友琴
0.00
800.00
98,061.14
潘昕凯  认捐1099号(小学)
117
2021-12-23
苏加发
0.00
800.00
98,861.14
苏加发  认捐1112号(小学)
118
2021-12-23
大连德铂曼国际货运代理有限公司
0.00
2,400.00
101,261.14
大连德铂曼国际货运代理有限公司认捐1111号(高中)
119
2021-12-23
颜海榕
0.00
800.00
102,061.14
颜海榕  于续捐625号(小学)
120
2021-12-23
谢从戎
0.00
100.00
102,161.14
谢从戎  用于捐赠古道助学项目购买学习用品
121
2021-12-23
董敏
0.00
1,000.00
103,161.14
董敏  用于资助古道阅读图书采购
122
2021-12-23
齐罕姑
0.00
800.00
103,961.14
齐罕姑  认捐1114号(小学)
123
2021-12-23
魏正元
0.00
1,000.00
104,961.14
魏正元  续捐528号(初中)
124
2021-12-23
林景祥
0.00
800.00
105,761.14
林景祥  认捐1113号(小学)
125
2021-12-23
12,400.00
0.00
93,361.14
工资福利
126
2021-12-23
傅雨娟
318.96
0.00
93,042.18
2021年10月-12月仙游回访当地油费
127
2021-12-23
0.50
0.00
93,041.68
企业网银转账手续费;
128
2021-12-23
潘默然
471.20
0.00
92,570.48
20211218永春坑仔口回访油费285/通行费186.20
129
2021-12-23
0.50
0.00
92,569.98
企业网银转账手续费;
130
2021-12-23
林福国
251.00
0.00
92,318.98
20211127永泰霞拔回访油费213/通行费38
131
2021-12-23
郑鸣寒
114.20
0.00
92,204.78
2021年12月物业费74.7/公摊电费15.5/2021年公摊水费24
132
2021-12-23
郑鸣寒
15.00
0.00
92,189.78
邮寄回访物资
133
2021-12-23
游丽梅
12,000.00
0.00
80,189.78
20211212寿宁回访发放助学款
134
2021-12-23
戴耀耀
2,400.00
0.00
77,789.78
发放800号(高中)21-22学年助学款
135
2021-12-23
0.50
0.00
77,789.28
企业网银转账手续费;
136
2021-12-23
方元模
2,400.00
0.00
75,389.28
发放283号(中职)21-22学年助学款
137
2021-12-23
0.50
0.00
75,388.78
企业网银转账手续费;
138
2021-12-23
毛行萍
2,400.00
0.00
72,988.78
发放345号(中职)21-22学年助学款
139
2021-12-23
0.50
0.00
72,988.28
企业网银转账手续费;
140
2021-12-23
李佳杰
2,400.00
0.00
70,588.28
发放867号(高中)21-22学年助学款
141
2021-12-23
0.50
0.00
70,587.78
企业网银转账手续费;
142
2021-12-23
吴秀芳
2,400.00
0.00
68,187.78
发放1082号(职高)21-22学年助学款(重发2)
143
2021-12-23
0.50
0.00
68,187.28
企业网银转账手续费;
144
2021-12-24
郑鸣寒
0.00
2,400.00
70,587.28
李家印李东承各转1200元用于古道公益运营
145
2021-12-24
郑昊
0.00
6,200.00
76,787.28
福州鹤园易武贸易有限公司  认捐1103(高中)、1104(初中)、1105(初中)、1107(小学)、1108(初中)
146
2021-12-27
盛丽萍
0.00
1,000.00
77,787.28
续捐644号(初中)
147
2021-12-27
黄炳佺
0.00
5,600.00
83,387.28
闽侯县东升包装材料有限公司  续捐800(高中)、943(小学)、954(职高)
148
2021-12-27
林和
0.00
4,800.00
88,187.28
续捐915号(高中)、1036号(小学)  、1037号(小学)、1038号(小学)
149
2021-12-27
黄焕辉
0.00
800.00
88,987.28
黄焕辉  认捐1116号(小学)
150
2021-12-28
丁宗明
0.00
1,000.00
89,987.28
丁宗明  用于古道公益日常运营
151
2021-12-28
哈里路亚
0.00
200.00
90,187.28
哈里路亚  资助运营
152
2021-12-28
程小捷
0.00
1,000.00
91,187.28
续捐440号(初中)
153
2021-12-28
刘亚猛
0.00
1,000.00
92,187.28
认捐1115号  (初中)
154
2021-12-28
刘亚猛
0.00
800.00
92,987.28
认捐1135  号(小学)
155
2021-12-28
张进清
0.00
2,400.00
95,387.28
认捐1109号(高中)
156
2021-12-28
福建筑能建材集团有限公司
0.00
2,400.00
97,787.28
续捐969号(高中)
157
2021-12-28
冯玉成
0.00
2,000.00
99,787.28
认捐1118号、1119号(初中2)
158
2021-12-28
福建省古道公益救助服务中心
50,000.00
0.00
49,787.28
J2600  单位定期存款开户
159
2021-12-28
姜秀珠
4,400.00
0.00
45,387.28
20211225福州回访发放助学款
160
2021-12-28
0.50
0.00
45,386.78
企业网银转账手续费;
161
2021-12-29
康巧燕
0.00
1,000.00
46,386.78
康巧燕  续捐442号(初中)
162
2021-12-29
蔡筠
0.00
800.00
47,186.78
蔡筠  续捐950号(小学)
163
2021-12-29
王爱美
0.00
800.00
47,986.78
王爱美  认捐1129号(小学)
164
2021-12-29
刘红雷
0.00
2,400.00
50,386.78
福州品壹品酒业有限公司  认捐1028号(中专)
165
2021-12-29
福州华麒进出口有限公司
0.00
2,400.00
52,786.78
福州华麒进出口有限公司  续捐483号(高中)
166
2021-12-30
蔡尚忠
0.00
1,000.00
53,786.78
蔡尚忠  认捐1124号(初中)
167
2021-12-30
蒋智清
0.00
1,000.00
54,786.78
蒋智清  续捐763号(初中)
168
2021-12-30
林莉
0.00
800.00
55,586.78
林莉  认捐1120号(小学)
169
2021-12-30
张春南
0.00
800.00
56,386.78
张春南  认捐1123号(小学)
170
2021-12-30
陈贤
0.00
1,000.00
57,386.78
陈贤  认捐1130号(初中)
171
2021-12-30
郑琳
0.00
1,000.00
58,386.78
续捐776号(初中)
172
2021-12-30
郑琳
0.00
2,400.00
60,786.78
黄世华  续捐779号(高中)
173
2021-12-30
福州明辉生物科技有限公司
0.00
9,200.00
69,986.78
续捐567号(初中)、569号(初中)、734号(职高)、737号(高中)、738号(高中)
174
2021-12-30
祝忠祥
0.00
800.00
70,786.78
祝陈嘉禾  续捐722号(小学)
175
2021-12-31
林栋梁
0.00
1,000.00
71,786.78
林栋梁  续捐411号(初中)
176
2021-12-31
邱东凡
0.00
800.00
72,586.78
邱东凡  认捐1128号(小学)
177
2021-12-31
施佳锋
0.00
200.00
72,786.78
施佳锋  资助运营
178
2021-12-31
吴梅香
0.00
2,400.00
75,186.78
吴梅香  续捐266号(高中)
合计
256,126.11
278,772.80

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