【古道财务】每个月收支明细表

古道公益2022年10月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	捐赠支出	捐赠收入	账户余额	用途
1	2022-10-03	吴庆祝	0.00	35.00	24,502.35	队服
2	2022-10-09	施佳锋	0.00	200.00	24,702.35	施佳锋  资助运营
3	2022-10-09	刘家勤	0.00	200.00	24,902.35	刘家勤  资助运营
4	2022-10-09	傅雨娟	0.00	1,200.00	26,102.35	傅雨娟  退回助学款请款
5	2022-10-09	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	26,302.35	苏忠贤  资助运营
6	2022-10-09	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	27,102.35	蓝灵健  续捐976号（小学）
7	2022-10-09	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	27,302.35	潘华芬  资助运营
8	2022-10-09	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	210.00	27,512.35	福建梦龙堂茶业有限公司  队服
9	2022-10-09	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	28,512.35	林梓宸  续捐906号（初中）
10	2022-10-09	福建微客电子商务有限公司	0.00	16,666.00	45,178.35	捐款
11	2022-10-09	福建微客电子商务有限公司	16,666.00	0.00	28,512.35	捐款金额错误捐赠人要求退款
12	2022-10-09	福建微客电子商务有限公司	0.00	1,666.00	30,178.35	彭明迟  捐赠运营
13	2022-10-10	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	31,178.35	罗益粦  续捐802号（初中）
14	2022-10-10	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	33,578.35	潘默然  续捐595号（中专）
15	2022-10-10	郑丹枫	0.00	1,800.00	35,378.35	郑丹枫认捐1150号（小学）1159号（初中）
16	2022-10-10	郑鸣寒	0.00	500.00	35,878.35	微信赞赏  金坚资助运营
17	2022-10-10	魏媚苍	0.00	2,400.00	38,278.35	金坚  认捐1162号（高中）
18	2022-10-10	林一红	0.00	2,000.00	40,278.35	资助古道运营
19	2022-10-11	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	40,478.35	哈里路亚  资助运营
20	2022-10-11	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	40,778.35	黄孟雅  资助助学
21	2022-10-11	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	43,178.35	曹澜凌  续捐795号（高中）
22	2022-10-11	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	44,178.35	苏加发  续捐1112号（初中）
23	2022-10-11	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	44,978.35	姜秀珠  认捐931号（小学）
24	2022-10-11	王琴	0.00	2,800.00	47,778.35	福州鹤园易武贸易有限公司  认捐1149、1153、1154（1名小学生+2名初中生）
25	2022-10-13	福州住房公积金中心	600.00	0.00	47,178.35	2022年10月公积金
26	2022-10-13	范功坦	200.00	0.00	46,978.35	20221003永泰霞拔回访油费
27	2022-10-13		0.50	0.00	46,977.85	企业网银转账手续费;
28	2022-10-13	游丽梅	476.00	0.00	46,501.85	20221002寿宁清源托溪回访住宿费
29	2022-10-13	游丽梅	362.00	0.00	46,139.85	20221002寿宁托溪清源回访油费230/动车费132
30	2022-10-13	黄志鹏	153.00	0.00	45,986.85	20221002永春一都回访当地油费
31	2022-10-13		0.50	0.00	45,986.35	企业网银转账手续费;
32	2022-10-13	郑剑萍	350.00	0.00	45,636.35	1001古田吉巷乡油费150/1006钟山回访油费200
33	2022-10-13		0.50	0.00	45,635.85	企业网银转账手续费;
34	2022-10-13	郑鸣寒	432.40	0.00	45,203.45	团体短期综合意外险
35	2022-10-13	郑双娴	300.00	0.00	44,903.45	9月古道公益公众号编辑费
36	2022-10-13		0.50	0.00	44,902.95	企业网银转账手续费;
37	2022-10-13	龙思颖	100.00	0.00	44,802.95	9月古道公益公众号编辑费
38	2022-10-13		0.50	0.00	44,802.45	企业网银转账手续费;
39	2022-10-13	郑鸣寒	27.90	0.00	44,774.55	助学回访用印台5
40	2022-10-13	郑鸣寒	76.40	0.00	44,698.15	购买文具（中性笔180）
41	2022-10-13	郑鸣寒	51.00	0.00	44,647.15	邮寄助学物资快递费
42	2022-10-13	郑鸣寒	23.00	0.00	44,624.15	工作室手机话费（2022.09）
43	2022-10-13	吴庆祝	16,600.00	0.00	28,024.15	20221015永春县达埔镇回访请款
44	2022-10-13		0.50	0.00	28,023.65	企业网银转账手续费;
45	2022-10-13	吴彩云	13,200.00	0.00	14,823.65	20221015永春县锦斗镇回访请款
46	2022-10-13		0.50	0.00	14,823.15	企业网银转账手续费;
47	2022-10-13		8,843.78	0.00	5,979.37	工资福利
48	2022-10-14	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	6,979.37	潘雅丽  续捐512号（初中）
49	2022-10-14	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	7,979.37	王杰  认捐1156号（初中）
50	2022-10-14	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	8,779.37	吴艳  认捐1147号（小学）
51	2022-10-14	林秀娟	0.00	1,000.00	9,779.37	陈丽玉  认捐956号（初中）
52	2022-10-14	林秀娟	0.00	1,000.00	10,779.37	认捐人林秀英资助编号1157学生
53	2022-10-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	11,579.37	李湘凌  认捐1152号（小学）
54	2022-10-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	12,379.37	熊琴  认捐1151号（小学）
55	2022-10-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	13,179.37	花女士  续捐801号(小学)
56	2022-10-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	15,579.37	福州荣创旅游用品有限公司认捐1161号(高中)
57	2022-10-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	16,579.37	陈婕  续捐591号（初中）
58	2022-10-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	17,579.37	江那尔  认捐1160号（初中）
59	2022-10-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	18,579.37	林恩川  续捐1133号（初中）
60	2022-10-16	俞英艳	0.00	1,000.00	19,579.37	俞英艳  认捐1158号（初中）
61	2022-10-17	周旭莺	0.00	800.00	20,379.37	陈月仙续捐1126号（幼儿）
62	2022-10-17	池大红	0.00	1,600.00	21,979.37	池虹瑶  续捐1042号、1044号（小学）
63	2022-10-17	郑鸣寒	0.00	1,000.00	22,979.37	蔡景洪续捐852号（初中）
64	2022-10-17	统一版财税库行待结算财政款项账户	319.36	0.00	22,660.01	财税库行联网划缴税款
65	2022-10-17	统一版财税库行待结算财政款项账户	27.94	0.00	22,632.07	财税库行联网划缴税款
66	2022-10-17	统一版财税库行待结算财政款项账户	27.94	0.00	22,604.13	财税库行联网划缴税款
67	2022-10-17	统一版财税库行待结算财政款项账户	319.36	0.00	22,284.77	财税库行联网划缴税款
68	2022-10-17	统一版财税库行待结算财政款项账户	319.36	0.00	21,965.41	财税库行联网划缴税款
69	2022-10-17	统一版财税库行待结算财政款项账户	27.94	0.00	21,937.47	财税库行联网划缴税款
70	2022-10-17	统一版财税库行待结算财政款项账户	20.76	0.00	21,916.71	财税库行联网划缴税款
71	2022-10-17	统一版财税库行待结算财政款项账户	498.00	0.00	21,418.71	财税库行联网划缴税款
72	2022-10-17	统一版财税库行待结算财政款项账户	399.20	0.00	21,019.51	财税库行联网划缴税款
73	2022-10-17	统一版财税库行待结算财政款项账户	27.94	0.00	20,991.57	财税库行联网划缴税款
74	2022-10-17	统一版财税库行待结算财政款项账户	3.49	0.00	20,988.08	财税库行联网划缴税款
75	2022-10-18	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	21,788.08	赵雅芳  续捐970号（小学）
76	2022-10-18	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	22,588.08	罗玲清  续捐1071号（小学）
77	2022-10-18	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,600.00	24,188.08	林友鑫  续捐1125号、认捐1155号（小学2）
78	2022-10-18	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	24,988.08	任学梅  续捐1009号（小学）
79	2022-10-18	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	25,788.08	王萍  续捐724号（小学）
80	2022-10-18	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	28,188.08	郑昭  续捐227号（高中）
81	2022-10-18	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	28,988.08	王爱美  续捐1129号（小学）
82	2022-10-18	张进清	0.00	5,000.00	33,988.08	福建梦龙堂茶业有限公司  资助运营
83	2022-10-18	张进清	0.00	14,400.00	48,388.08	福建梦龙堂茶业有限公司  续捐1080-1084、1109（5名职高+1名高中生）
84	2022-10-18	杨琳	0.00	1,800.00	50,188.08	陈武  1000元用于续捐959号（初中），杨琳 800元用于续捐1078号（小学）
85	2022-10-18	林晓文	0.00	4,800.00	54,988.08	林晓文  续捐717号、725号（高中）
86	2022-10-18	林晓文	0.00	800.00	55,788.08	汪泽南  续捐966号（小学）
87	2022-10-19	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	56,788.08	刘翔  续捐319号（初中）
88	2022-10-19	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	57,588.08	黄向  续捐1008号（小学）
89	2022-10-19	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	59,988.08	刘红雷  续捐1028号（中职）
90	2022-10-19	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	60,988.08	白雪  续捐751号（初中）
91	2022-10-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,000.00	62,988.08	赵曦  续捐749号（初中）、911号（初中）
92	2022-10-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	63,788.08	王心宇  续捐904号（小学）
93	2022-10-20	林晓文	0.00	2,400.00	66,188.08	林晓文认捐1164号（小学），邹锐认捐1163号（幼儿）、1165号（小学）
94	2022-10-20	郑鸣寒	6,200.00	0.00	59,988.08	20221022福安市穆阳镇、康厝乡查、回访请款（26200）
95	2022-10-20	郑鸣寒	20,000.00	0.00	39,988.08	20221022福安市穆阳镇、康厝乡查、回访请款（26200）
96	2022-10-20	郑鸣寒	14.00	0.00	39,974.08	邮寄心路奖品
97	2022-10-20	李立凤	541.10	0.00	39,432.98	20221015永春达埔回访油费350/通行费191.1
98	2022-10-20		0.50	0.00	39,432.48	企业网银转账手续费;
99	2022-10-20	郑鸣寒	263.20	0.00	39,169.28	团体短期综合意外险（永春达埔17/锦斗11）
100	2022-10-20	郑鸣寒	175.60	0.00	38,993.68	助学文具（笔记本140）
101	2022-10-20	魏宇诚	2,400.00	0.00	36,593.68	发放1162号22-23学年助学款
102	2022-10-20		0.50	0.00	36,593.18	企业网银转账手续费;
103	2022-10-20	张艺诚	2,400.00	0.00	34,193.18	发放1161号22-23学年助学款
104	2022-10-20		0.50	0.00	34,192.68	企业网银转账手续费;
105	2022-10-20	郑剑萍	6,800.00	0.00	27,392.68	20221001古田吉巷乡回访发放助学款
106	2022-10-20		0.50	0.00	27,392.18	企业网银转账手续费;
107	2022-10-21	郑逸飞	0.00	1,000.00	28,392.18	中国科学技术大学郑逸飞  续捐721号（初中）
108	2022-10-22	陈贤	0.00	1,000.00	29,392.18	陈贤  续捐1130号（初中）
109	2022-10-22	吴红玲	0.00	800.00	30,192.18	吴红玲续捐1068号（小学）
110	2022-10-26	郑鸣寒	0.00	3,400.00	33,592.18	20221022福安穆阳查访结余款
111	2022-10-27	福州小山里文化创意有限公司	0.00	1,100.00	34,692.18	福州小山里  认捐1166号(小学)余300学习用品
112	2022-10-28	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	34,892.18	哈里路亚  资助运营
113	2022-10-28	汪竞辉	3,300.00	0.00	31,592.18	房租3300
114	2022-10-28		0.50	0.00	31,591.68	企业网银转账手续费;
115	2022-10-28	郑鸣寒	533.75	0.00	31,057.93	20221022福安穆阳查访油费349.75/通行费184
116	2022-10-28	郑鸣寒	141.00	0.00	30,916.93	团体短期综合意外险（福安15）
117	2022-10-31	陈倩筠	0.00	2,400.00	33,316.93	1136号谢宜健
合计			103,227.42	112,077.00

古道公益2022年11月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	捐赠支出	捐赠收入	账户余额	用途
1	2022-11-10		8,543.78	0.00	24,773.15	工资福利
2	2022-11-10	郑鸣寒	25.90	0.00	24,747.25	工作室10月手机话费
3	2022-11-10	郑鸣寒	12.18	0.00	24,735.07	邮寄药品
4	2022-11-10	郑双娴	300.00	0.00	24,435.07	2022年10月公众号编辑费用
5	2022-11-10		0.50	0.00	24,434.57	企业网银转账手续费;
6	2022-11-10	福州住房公积金中心	600.00	0.00	23,834.57	2022年11月公积金
7	2022-11-11	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	24,034.57	哈里路亚  资助运营
8	2022-11-14	李金国	0.00	1,888.00	25,922.57	捐助运营
9	2022-11-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	26,922.57	康巧燕  认捐828号（初中）
10	2022-11-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	27,222.57	黄孟雅  资助救护
11	2022-11-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	28,022.57	邱东凡  续捐1128号（小学）
12	2022-11-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,000.00	30,022.57	福建省人民医院外科二、外科五党支部续捐994号、998号（初中）
13	2022-11-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	31,022.57	徐朝阳  资助运营
14	2022-11-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	31,322.57	douzai  资助古道运营
15	2022-11-15	厦门土注文化传播有限公司	0.00	4,600.00	35,922.57	认捐831号、832号、1101号，续捐979号、1070号（2名小学生+3名初中生）
16	2022-11-15	统一版财税库行待结算财政款项账户	522.25	0.00	35,400.32	财税库行联网划缴税款
17	2022-11-16	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	36,200.32	严文榕  续捐640号（小学）
18	2022-11-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	3,400.00	39,600.32	谭江  续捐854号（初中）、1075号（高中）
19	2022-11-18	聂武雄	0.00	2,400.00	42,000.32	福州一中海外留学俱乐部  续捐855号（高中）
20	2022-11-18	蔡丽芹	0.00	1,000.00	43,000.32	蔡丽芹  续捐870号（初中）
21	2022-11-19	何祖彬	0.00	2,000.00	45,000.32	何祖彬  续捐885号（初中）、1102号（初中）
22	2022-11-20	郑鸣寒	0.00	1,000.00	46,000.32	杨帆  续捐750号（初中）
23	2022-11-20	林建树	0.00	3,200.00	49,200.32	续捐561号（高中）、741号（小学）
24	2022-11-20	宋一柏	0.00	2,500.00	51,700.32	宋一柏  续捐497号（高中）余100生活补贴
25	2022-11-21	统一版财税库行待结算财政款项账户	27.94	0.00	51,672.38	财税库行联网划缴税款
26	2022-11-21	统一版财税库行待结算财政款项账户	399.20	0.00	51,273.18	财税库行联网划缴税款
27	2022-11-22	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	52,273.18	高嫣妮  续捐1032号（初中）
28	2022-11-22	冯文华	0.00	2,400.00	54,673.18	冯文华  续捐853号（高中）
29	2022-11-23	黄炳佺	0.00	3,200.00	57,873.18	闽侯县东升包装材料有限公司续捐800、943（1名高中生+1名小学生）
30	2022-11-25	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	58,073.18	哈里路亚  资助运营
31	2022-11-28	上海集洪机械设备有限公司	0.00	3,600.00	61,673.18	续捐1055、1056、1064、1065（2名小学生+2名初中生）
32	2022-11-28	寿宁在线慈善会	0.00	6,800.00	68,473.18	续捐690、695、696、705（2名初中生+1名高中生+1名中职生）
33	2022-11-28	卓露珊	2,400.00	0.00	66,073.18	发放853号22-23学年助学款
34	2022-11-28		0.50	0.00	66,072.68	企业网银转账手续费;
35	2022-11-28	吴明涛	2,400.00	0.00	63,672.68	发放856号22-23学年助学款
36	2022-11-28		0.50	0.00	63,672.18	企业网银转账手续费;
37	2022-11-28	余水玲	2,400.00	0.00	61,272.18	发放705号22-23学年助学款
38	2022-11-28		0.50	0.00	61,271.68	企业网银转账手续费;
39	2022-11-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	61,471.68	施佳锋  资助运营
40	2022-11-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	63,871.68	杨雪薇  续捐351号（高中）
41	2022-11-30	陈志强	0.00	2,000.00	65,871.68	陈志强  续捐571号、639号（初中）
42	2022-11-30	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	3,000.00	68,871.68	叶常青  续捐573、907、909（3名初中生）
合计			17,633.25	53,188.00

古道公益2022年12月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	捐赠支出	捐赠收入	账户余额	用途
1	2022-12-01	福州住房公积金中心	600.00	0.00	68,271.68	2022年12月公积金
2	2022-12-01	郑鸣寒	11.00	0.00	68,260.68	邮寄助学收据等物资
3	2022-12-01	刘佳强	2,400.00	0.00	65,860.68	发放569号22-23学年助学款
4	2022-12-01		0.50	0.00	65,860.18	企业网银转账手续费;
5	2022-12-01	姚宏煜	2,400.00	0.00	63,460.18	发放561号22-23学年助学款
6	2022-12-01		0.50	0.00	63,459.68	企业网银转账手续费;
7	2022-12-01	陈婉婷	2,400.00	0.00	61,059.68	发放351号22-23学年助学款
8	2022-12-01		0.50	0.00	61,059.18	企业网银转账手续费;
9	2022-12-01	刘鸿洁	2,400.00	0.00	58,659.18	发放830号22-23学年助学款
10	2022-12-01		0.50	0.00	58,658.68	企业网银转账手续费;
11	2022-12-01	汪竞辉	3,300.00	0.00	55,358.68	房租3300
12	2022-12-01		0.50	0.00	55,358.18	企业网银转账手续费;
13	2022-12-01	陈婉婷	0.00	2,400.00	57,758.18	收款人户名不一致
14	2022-12-03	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	58,558.18	福州华逸贸易有限公司  续捐894号（小学）
15	2022-12-03	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	3,000.00	61,558.18	周树勇  续捐919号(高)余600元助学生活补贴
16	2022-12-06	统一版财税库行待结算财政款项账户	522.25	0.00	61,035.93	财税库行联网划缴税款
17	2022-12-06	福建省婷婷春蕾公益救助服务中心	0.00	10,000.00	71,035.93	续捐839-842、844、845（1名小学生+2名初中生+3名高中生）
18	2022-12-07	寿宁在线慈善会	0.00	6,800.00	77,835.93	初三2班助学金指定捐赠款
19	2022-12-07	吴雨筱	2,400.00	0.00	75,435.93	发放1167号22-23学年助学款
20	2022-12-07		0.50	0.00	75,435.43	企业网银转账手续费;
21	2022-12-07	张洁丹	2,400.00	0.00	73,035.43	发放1168号22-23学年助学款
22	2022-12-07		0.50	0.00	73,034.93	企业网银转账手续费;
23	2022-12-07	黄梦萍	2,400.00	0.00	70,634.93	发放250号22-23学年助学款
24	2022-12-07		0.50	0.00	70,634.43	企业网银转账手续费;
25	2022-12-07	李念慈	2,400.00	0.00	68,234.43	发放303号22-23学年助学款
26	2022-12-07		0.50	0.00	68,233.93	企业网银转账手续费;
27	2022-12-07	戴梦怡	2,400.00	0.00	65,833.93	发放1111号22-23学年助学款
28	2022-12-07		0.50	0.00	65,833.43	企业网银转账手续费;
29	2022-12-07	罗睿杰	2,400.00	0.00	63,433.43	发放1110号22-23学年助学款
30	2022-12-07		0.50	0.00	63,432.93	企业网银转账手续费;
31	2022-12-07	李建平	1,000.00	0.00	62,432.93	发放319号22-23学年助学款
32	2022-12-07		0.50	0.00	62,432.43	企业网银转账手续费;
33	2022-12-07	李海军	1,000.00	0.00	61,432.43	发放528号22-23学年助学款
34	2022-12-07		0.50	0.00	61,431.93	企业网银转账手续费;
35	2022-12-07	吴永强	2,400.00	0.00	59,031.93	发放238号22-23学年助学款
36	2022-12-07		0.50	0.00	59,031.43	企业网银转账手续费;
37	2022-12-07	谢丽琴	2,400.00	0.00	56,631.43	发放239号22-23学年助学款
38	2022-12-07		0.50	0.00	56,630.93	企业网银转账手续费;
39	2022-12-07	张雅婷	2,400.00	0.00	54,230.93	发放1033号22-23学年助学款
40	2022-12-07		0.50	0.00	54,230.43	企业网银转账手续费;
41	2022-12-07	陈婉婷	2,400.00	0.00	51,830.43	发放351号22-23学年助学款
42	2022-12-07		0.50	0.00	51,829.93	企业网银转账手续费;
43	2022-12-07	张洁丹	0.00	2,400.00	54,229.93	灰名单
44	2022-12-08	郑鸣寒	54.50	0.00	54,175.43	邮寄永春助学物资等
45	2022-12-08	高嫣妮	10,600.00	0.00	43,575.43	20221210永春县坑仔口镇回访请款
46	2022-12-08	寿宁在线慈善会	6,800.00	0.00	36,775.43	错汇退回
47	2022-12-08		0.50	0.00	36,774.93	企业网银转账手续费;
48	2022-12-09	刘晓明	0.00	2,400.00	39,174.93	刘晓明认捐1168号（职高）
49	2022-12-09	福州明辉生物科技有限公司	0.00	14,400.00	53,574.93	续捐737、738、569，认捐826、1024、1167
50	2022-12-12	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	53,874.93	黄孟雅  资助阅读
51	2022-12-13	王碧燕	11,400.00	0.00	42,474.93	20221210屏南回访发放助学款
52	2022-12-13		0.50	0.00	42,474.43	企业网银转账手续费;
53	2022-12-13	厦门纯境电子商务有限公司	1,200.00	0.00	41,274.43	论坛服务器年费用
54	2022-12-13		0.50	0.00	41,273.93	企业网银转账手续费;
55	2022-12-13		8,543.78	0.00	32,730.15	工资福利
56	2022-12-15	郑鸣寒	0.00	2,600.00	35,330.15	金剑辉江靖霞认捐410号843号829号
57	2022-12-15	福建省古道公益救助服务中心	0.00	105,400.00	140,730.15	J2620  单位定期存款部支或销户
58	2022-12-15		0.00	143.46	140,873.61	J2620  单位定期存款部支或销户
59	2022-12-15	林贻如	16,600.00	0.00	124,273.61	20221218浦城县忠信镇回访请款
60	2022-12-15		0.50	0.00	124,273.11	企业网银转账手续费;
61	2022-12-15	郑鸣寒	101.80	0.00	124,171.31	邮寄助学物资快递费用
62	2022-12-15	张洁丹	2,400.00	0.00	121,771.31	发放1168号22-23学年助学款
63	2022-12-15		0.50	0.00	121,770.81	企业网银转账手续费;
64	2022-12-15	陈世添	16,200.00	0.00	105,570.81	20221218南安码头镇回访请款
65	2022-12-15		0.50	0.00	105,570.31	企业网银转账手续费;
66	2022-12-15	吴庆祝	14,600.00	0.00	90,970.31	20221218永春县蓬壶镇回访请款
67	2022-12-15		0.50	0.00	90,969.81	企业网银转账手续费;
68	2022-12-15	林贻如	0.00	16,600.00	107,569.81	客户账信息不存在!
69	2022-12-16	郑鸣寒	0.00	4,800.00	112,369.81	李志煌续捐890号1066号1076号1077号1127号
70	2022-12-16	张进清	0.00	2,400.00	114,769.81	张进清  认捐833号（高中）
71	2022-12-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	115,769.81	王凡  续捐653号(初中)
72	2022-12-17	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	116,769.81	邱素文  续捐388号（初中）
73	2022-12-17	黄珮宜	0.00	1,600.00	118,369.81	黄珮宜  续捐1005号、1014号（小学）
74	2022-12-18	陈世添	0.00	3,000.00	121,369.81	南安回访结余款
75	2022-12-18	吴庆祝	0.00	2,400.00	123,769.81	20221218永春县蓬壶镇回访余额
76	2022-12-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	124,769.81	周旭升  续捐461号（初中）
77	2022-12-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	3,400.00	128,169.81	林晶  续捐836号（职高）、850号（初中）
78	2022-12-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	129,169.81	李芳  续捐1054号（初中）
79	2022-12-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	130,169.81	肖燕萍  续捐560号（初中）
80	2022-12-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	131,169.81	林泳强  续捐556号（初中）
81	2022-12-20	统一版财税库行待结算财政款项账户	27.94	0.00	131,141.87	财税库行联网划缴税款
82	2022-12-20	统一版财税库行待结算财政款项账户	399.20	0.00	130,742.67	财税库行联网划缴税款
83	2022-12-20	张心花	0.00	9,800.00	140,542.67	福州心之阳进出口有限公司   续捐830号、834号、849号、856号、1095号、1096号（2名小学生+1名初中生+2名高中生+1名职高生）
84	2022-12-20	李振博	800.00	0.00	139,742.67	发放1061号22-23学年助学款
85	2022-12-20		0.50	0.00	139,742.17	企业网银转账手续费;
86	2022-12-20	丁晨茜	1,000.00	0.00	138,742.17	发放968号22-23学年助学款
87	2022-12-20		0.50	0.00	138,741.67	企业网银转账手续费;
88	2022-12-20	丁晨怡	1,000.00	0.00	137,741.67	发放775号22-23学年助学款
89	2022-12-20		0.50	0.00	137,741.17	企业网银转账手续费;
90	2022-12-20	陆章硕	800.00	0.00	136,941.17	发放1058号22-23学年助学款
91	2022-12-20		0.50	0.00	136,940.67	企业网银转账手续费;
92	2022-12-20	黄雅雯	1,000.00	0.00	135,940.67	发放783号22-23学年助学款
93	2022-12-20		0.50	0.00	135,940.17	企业网银转账手续费;
94	2022-12-20	周倩倩	1,000.00	0.00	134,940.17	发放876号22-23学年助学款
95	2022-12-20		0.50	0.00	134,939.67	企业网银转账手续费;
96	2022-12-20	朱玉珍	1,000.00	0.00	133,939.67	发放781号22-23学年助学款
97	2022-12-20		0.50	0.00	133,939.17	企业网银转账手续费;
98	2022-12-20	叶方俊	1,000.00	0.00	132,939.17	发放875号22-23学年助学款
99	2022-12-20		0.50	0.00	132,938.67	企业网银转账手续费;
100	2022-12-20	叶思婷	2,400.00	0.00	130,538.67	发放776号22-23学年助学款
101	2022-12-20		0.50	0.00	130,538.17	企业网银转账手续费;
102	2022-12-20	赖如强	800.00	0.00	129,738.17	发放1059号22-23学年助学款
103	2022-12-20		0.50	0.00	129,737.67	企业网银转账手续费;
104	2022-12-20	巫利强	1,000.00	0.00	128,737.67	发放1057号22-23学年助学款
105	2022-12-20		0.50	0.00	128,737.17	企业网银转账手续费;
106	2022-12-20	黎锦翔	1,000.00	0.00	127,737.17	发放773号22-23学年助学款
107	2022-12-20		0.50	0.00	127,736.67	企业网银转账手续费;
108	2022-12-20	柴弘泉	1,000.00	0.00	126,736.67	发放771号22-23学年助学款
109	2022-12-20		0.50	0.00	126,736.17	企业网银转账手续费;
110	2022-12-20	郑鸣寒	23.30	0.00	126,712.87	工作室手机话费（2022.11）
111	2022-12-20	郑鸣寒	150.40	0.00	126,562.47	团体短期综合意外险（坑仔口11/永春蓬壶5）
112	2022-12-20	郑鸣寒	176.21	0.00	126,386.26	助学活动文件袋
113	2022-12-20	郭娜娜	1,000.00	0.00	125,386.26	发放1018号22-23学年助学款
114	2022-12-20		0.50	0.00	125,385.76	企业网银转账手续费;
115	2022-12-20	柯巧凤	2,400.00	0.00	122,985.76	发放908号22-23学年助学款
116	2022-12-20		0.50	0.00	122,985.26	企业网银转账手续费;
117	2022-12-20	颜安娜	2,400.00	0.00	120,585.26	发放842号22-23学年助学款
118	2022-12-20		0.50	0.00	120,584.76	企业网银转账手续费;
119	2022-12-21		0.00	28.40	120,613.16	利息收入
120	2022-12-21	颜安娜	0.00	2,400.00	123,013.16	RJ01-账号不存在
121	2022-12-22	郑鸣寒	2,800.00	0.00	120,213.16	20221224长泰（林墩办事处、岩溪镇、坂里乡）回访请款（22800）
122	2022-12-22	郑鸣寒	20,000.00	0.00	100,213.16	20221224长泰（林墩办事处、岩溪镇、坂里乡）回访请款（22800）
123	2022-12-22	吴庆祝	600.00	0.00	99,613.16	2022年12月永春（坑仔口、蓬壶）回访当地油费
124	2022-12-22		0.50	0.00	99,612.66	企业网银转账手续费;
125	2022-12-22	郑鸣寒	307.10	0.00	99,305.56	2022年10-12月物业费224.2/公摊水电82.9
126	2022-12-22	邱玉红	4,800.00	0.00	94,505.56	发放779号21-23学年助学款
127	2022-12-22		0.50	0.00	94,505.06	企业网银转账手续费;
128	2022-12-22	郑锦	2,400.00	0.00	92,105.06	发放962号22-23学年助学款
129	2022-12-22		0.50	0.00	92,104.56	企业网银转账手续费;
130	2022-12-22	颜安娜	2,400.00	0.00	89,704.56	发放842号22-23学年助学款
131	2022-12-22		0.50	0.00	89,704.06	企业网银转账手续费;
132	2022-12-22	吴庆祝	0.00	600.00	90,304.06	资助运营
133	2022-12-24	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	92,704.06	张栩  续捐303号（高中）
134	2022-12-24	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	92,904.06	哈里路亚  资助运营
135	2022-12-25	郑鸣寒	0.00	4,800.00	97,704.06	长泰回访助学款余额
136	2022-12-26	王桂辉	2,400.00	0.00	95,304.06	发放717号22-23学年助学款
137	2022-12-26		0.50	0.00	95,303.56	企业网银转账手续费;
138	2022-12-26	兰清	2,400.00	0.00	92,903.56	发放1109号22-23学年助学款
139	2022-12-26		0.50	0.00	92,903.06	企业网银转账手续费;
140	2022-12-26	叶建杰	2,400.00	0.00	90,503.06	发放916号22-23学年助学款
141	2022-12-26		0.50	0.00	90,502.56	企业网银转账手续费;
142	2022-12-26	兰华	2,400.00	0.00	88,102.56	发放915号22-23学年助学款
143	2022-12-26		0.50	0.00	88,102.06	企业网银转账手续费;
144	2022-12-26	龚文杰	2,400.00	0.00	85,702.06	发放822号22-23学年助学款
145	2022-12-26		0.50	0.00	85,701.56	企业网银转账手续费;
146	2022-12-26	洪奇林	2,400.00	0.00	83,301.56	发放767号22-23学年助学款
147	2022-12-26		0.50	0.00	83,301.06	企业网银转账手续费;
148	2022-12-26	陈宇轩	2,400.00	0.00	80,901.06	发放759号22-23学年助学款
149	2022-12-26		0.50	0.00	80,900.56	企业网银转账手续费;
150	2022-12-26	刘时春	2,400.00	0.00	78,500.56	发放960号22-23学年助学款
151	2022-12-26		0.50	0.00	78,500.06	企业网银转账手续费;
152	2022-12-26	许瀚霖	800.00	0.00	77,700.06	发放1038号22-23学年助学款
153	2022-12-26		0.50	0.00	77,699.56	企业网银转账手续费;
154	2022-12-26	康芷煊	800.00	0.00	76,899.56	发放1037号22-23学年助学款
155	2022-12-26		0.50	0.00	76,899.06	企业网银转账手续费;
156	2022-12-26	康惠欣	800.00	0.00	76,099.06	发放1036号22-23学年助学款
157	2022-12-26		0.50	0.00	76,098.56	企业网银转账手续费;
158	2022-12-26	康景盛	800.00	0.00	75,298.56	发放666号22-23学年助学款
159	2022-12-26		0.50	0.00	75,298.06	企业网银转账手续费;
160	2022-12-26	康晨欣	800.00	0.00	74,498.06	发放664号22-23学年助学款
161	2022-12-26		0.50	0.00	74,497.56	企业网银转账手续费;
162	2022-12-26	康华斌	1,000.00	0.00	73,497.56	发放644号22-23学年助学款
163	2022-12-26		0.50	0.00	73,497.06	企业网银转账手续费;
164	2022-12-26	赵文彬	1,000.00	0.00	72,497.06	发放411号22-23学年助学款
165	2022-12-26		0.50	0.00	72,496.56	企业网银转账手续费;
166	2022-12-26	康思婷	2,400.00	0.00	70,096.56	发放266号22-23学年助学款
167	2022-12-26		0.50	0.00	70,096.06	企业网银转账手续费;
168	2022-12-26	郑鸣寒	40.00	0.00	70,056.06	邮寄助学收据凭证
169	2022-12-26	郑鸣寒	439.00	0.00	69,617.06	购买助学照片资料存储移动硬盘
170	2022-12-26	陈少莉	0.00	2,400.00	72,017.06	（冯宇择、冯宇炫兄弟）用于续捐1033号（高中）
171	2022-12-26	温长扬	2,400.00	0.00	69,617.06	发放355号22-23学年助学款
172	2022-12-26		0.50	0.00	69,616.56	企业网银转账手续费;
173	2022-12-26	曾华清	2,400.00	0.00	67,216.56	发放921号22-23学年助学款
174	2022-12-26		0.50	0.00	67,216.06	企业网银转账手续费;
175	2022-12-26	林义超	2,400.00	0.00	64,816.06	发放920号22-23学年助学款
176	2022-12-26		0.50	0.00	64,815.56	企业网银转账手续费;
177	2022-12-26	徐姗姗	2,400.00	0.00	62,415.56	发放919号22-23学年助学款
178	2022-12-26		0.50	0.00	62,415.06	企业网银转账手续费;
179	2022-12-27	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	63,215.06	颜海榕续捐625号（小学）
180	2022-12-27	陈翠青	0.00	1,000.00	64,215.06	魏正元  续捐528号（初中）
181	2022-12-27	郑鸣寒	0.00	18,000.00	82,215.06	退还长泰未发放的助学款
182	2022-12-28		12,800.00	0.00	69,415.06	年终满勤奖
183	2022-12-28	程小捷	0.00	2,400.00	71,815.06	续捐440号（高中）
184	2022-12-30	郑鸣寒	0.00	2,500.00	74,315.06	胡丽娜续捐417号、971号（初中），余500元用于运营
合计			232,728.48	238,171.86