【古道财务】每个月收支明细表

古道公益2023年08月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	捐赠支出	捐赠收入	账户余额	用途
1	2023-08-04	福州住房公积金中心	600.00	0.00	84,204.88	2023年8月公积金
2	2023-08-04	郑鸣寒	23.34	0.00	84,181.54	工作室手机话费（2023.07）
3	2023-08-04	郑鸣寒	66.00	0.00	84,115.54	洗照片110张
4	2023-08-04	汪竞辉	3,300.00	0.00	80,815.54	房租3300
5	2023-08-04		0.50	0.00	80,815.04	企业网银转账手续费;
6	2023-08-04	郑鸣寒	1,728.00	0.00	79,087.04	工作室宽带费（预缴两年）
7	2023-08-04	洪文炳	0.00	3,000.00	82,087.04	1800元用于续捐664、666号，余1200元为助学生活补贴
8	2023-08-04	宋一柏	0.00	3,000.00	85,087.04	497吴思晨，剩余600元给孩子买些高考复习资料和文具
9	2023-08-05	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	85,887.04	谢静芳  续捐1021号(小学)
10	2023-08-09	上海嘉峥机械有限公司	0.00	5,000.00	90,887.04	助学公益经费
11	2023-08-10	郑鸣寒	0.00	500.00	91,387.04	曹澜凌给795刘榕心生活补助
12	2023-08-11	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,000.00	93,387.04	李艳续捐1137号1170号  余200元用于古道运营
13	2023-08-11	统一版财税库行待结算财政款项账户	9.00	0.00	93,378.04	财税库行联网划缴税款
14	2023-08-11		9,083.48	0.00	84,294.56	工资福利
15	2023-08-11	刘榕心	500.00	0.00	83,794.56	发放795号生活补助款
16	2023-08-11		0.50	0.00	83,794.06	企业网银转账手续费;
17	2023-08-11	康思婷	5,000.00	0.00	78,794.06	发放266号大学生一次性助学款
18	2023-08-11		0.50	0.00	78,793.56	企业网银转账手续费;
19	2023-08-12	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	81,193.56	姚金婵  续捐848号余1400元用于资助古道运营
20	2023-08-14	统一版财税库行待结算财政款项账户	650.74	0.00	80,542.82	财税库行联网划缴税款
21	2023-08-14	李丽珍	0.00	2,000.00	82,542.82	续捐1043号、1046号
22	2023-08-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	82,842.82	黄孟雅  资助救护
23	2023-08-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,800.00	84,642.82	齐罕姑  续捐847号（初中）、1114号（小学）
24	2023-08-15	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	85,442.82	欧秀文  续捐1039号（小学）
25	2023-08-16	统一版财税库行待结算财政款项账户	421.20	0.00	85,021.62	财税库行联网划缴税款
26	2023-08-16	统一版财税库行待结算财政款项账户	29.48	0.00	84,992.14	财税库行联网划缴税款
27	2023-08-24	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	85,792.14	陈港  续捐1047号（小学）
28	2023-08-24	朱世权	11,400.00	0.00	74,392.14	20230826闽清坂东查访请款
29	2023-08-24	郑鸣寒	287.00	0.00	74,105.14	洗照片300张
30	2023-08-25	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	76,505.14	黄书洪续捐459号.557号(初中)余400助学补贴
31	2023-08-25	郑鸣寒	0.00	800.00	77,305.14	郑秀兰续捐1142号
32	2023-08-26	朱世权	0.00	1,800.00	79,105.14	20230826查访余款
33	2023-08-27	郑丹枫	0.00	2,000.00	81,105.14	续捐1150、1159号
34	2023-08-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	81,905.14	林斌  续捐1100号（小学）
35	2023-08-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	82,905.14	黄宁莺  续捐1053号（初中）
36	2023-08-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	4,400.00	87,305.14	郑楚飞  续捐765号、766号、767号（2初1高）
37	2023-08-31	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,600.00	88,905.14	王诗秋  认捐1191号、1192 号（小学）
38	2023-08-31	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	89,905.14	郑栩斌  用于永春助学
			33,099.74	38,200.00