【古道财务】每个月收支明细表

2013年9月古道公益财务明细表

日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2013-9-4	1	支付20130831永泰梧桐助学款		￥20,600.00	￥155,276.02
2013-9-4	2	支付救护授课费用		￥200.00	￥155,076.02
2013-9-4	3	支付油费及过路费		￥220.00	￥154,856.02
2013-9-4	4	支付特别资助款路群培（开学费用）		￥1,500.00	￥153,356.02
2013-9-4	5	支付20130907仙游县助学预付款		￥18,000.00	￥135,356.02			第一次实行助学款借款项目
2013-9-5	23	收到一对一资助款	￥5,000.00		￥140,356.02	陈淑贞168.171.174.145.166
2013-9-5	23	收到特别捐助款（李琳怡）	￥5,000.00		￥145,356.02	郑胜飞		已经于8月30日发放
2013-9-5	23	收到医疗救护项目资金（地震包募捐款项）	￥500.00		￥145,856.02	俞剑梅
2013-9-5	23	收到医疗救护项目资金（地震包募捐款项）	￥480.00		￥146,336.02	文洁
2013-9-6	23	收到医疗救护项目资金（地震包募捐款项）	￥960.00		￥147,296.02	相逢何必曾相识（微博名）
2013-9-6	23	收到一对一资助款	￥1,000.00		￥148,296.02	谢云青106
2013-9-7	23	收到团队运营基金	￥1,000.00		￥149,296.02	陈晓红
2013-9-8	23	收到医疗救护项目资金（地震包募捐款项）	￥500.00		￥149,796.02	林娴
2013-9-8	23	收到一对一资助款	￥2,400.00		￥152,196.02	冰总158
2013-9-9	23	收到一对一资助款	￥800.00		￥152,996.02	谢云青107
2013-9-10	23	收到一对一资助款	￥5,000.00		￥157,996.02	朱欣欣117.118.119.115.116.67
2013-9-10	23	收到团队运营基金	￥3,000.00		￥160,996.02	喻冬梅（8月）
2013-9-10	23	收到一对一资助款	￥800.00		￥161,796.02	林瑶   51号
2013-9-11	23	收到一对一资助款（其中200用于团队运营）	￥1,000.00		￥162,796.02	陈月英220
2013-9-12	23	收到一对一资助款	￥800.00		￥163,596.02	y威  223
2013-9-13	6	支付照片冲洗费用		￥90.00	￥163,506.02
2013-9-13	7	支付20130907仙游县助学余款2100，2400支付急救包		￥4,500.00	￥159,006.02
2013-9-13	8	支付救护项目模型垫付款		￥3,300.00	￥155,706.02
2013-9-13	9	支付一对一资助款		￥1,200.00	￥154,506.02
2013-9-13	10	支付油费及过路费		￥355.00	￥154,151.02
2013-9-13	11	支付油费及过路费		￥400.00	￥153,751.02
2013-9-14	23	收到特别捐助款（林小丽）	￥5,000.00		￥158,751.02	阿红		已经于8月27日发放
2013-9-15	23	收到一对一资助款	￥1,000.00		￥159,751.02	程小捷224
2013-9-15	23	收到团队运营基金	￥2,000.00		￥161,751.02	厦门网友太阳神，向日葵
2013-9-15	23	收到特别捐助款（李亦回）	￥5,000.00		￥166,751.02	林雪霞		已经于8月27日发放
2013-9-15	23	收到一对一资助款	￥800.00		￥167,551.02	林涌215
2013-9-16	23	收到一对一资助款	￥800.00		￥168,351.02	陈晞悦226
2013-9-16	23	收到一对一资助款	￥800.00		￥169,151.02	FFF燕妹  221
2013-9-16	12	支付20130914榜头助学款		￥11,800.00	￥157,351.02
2013-9-16	13	支付20130915榜头助学款		￥13,800.00	￥143,551.02
2013-9-16	14	支付救护授课费用		￥200.00	￥143,351.02
2013-9-16	15	支付救护项目矿泉水费用		￥80.00	￥143,271.02
2013-9-16	23	收到一对一资助款	￥1,600.00		￥144,871.02	飘的日子214,217
2013-9-16	23	收到一对一资助款	￥1,600.00		￥146,471.02	官雪梅216,222
2013-9-16	16	支付20130920仙游县助学预付款		￥18,000.00	￥128,471.02			第二次实行助学款借款项目
2013-9-17	23	收到一对一资助款	￥500.00		￥128,971.02	黄美琴225
2013-9-17	23	收到一对一资助款	￥300.00		￥129,271.02	黄美琴225
2013-9-18	23	收到一对一资助款	￥800.00		￥130,071.02	蔡筠218
2013-9-19	23	收到一对一资助款	￥500.00		￥130,571.02	陈禧15.16
2013-9-20	23	收到一对一资助款	￥500.00		￥131,071.02	陈禧15.16
2013-9-20	23	收到一对一资助款	￥1,000.00		￥132,071.02	王敏126
2013-9-21	24	收到利息	￥165.21		￥132,236.23
2013-9-22	25	收到20130920仙游县助学预付款的余款	￥4,000.00		￥136,236.23
2013-9-22	23	收到一对一资助款	￥1,000.00		￥137,236.23	175号
2013-9-24	23	收到一对一资助款	￥800.60		￥138,036.83	陈拓夫219
2013-9-25	17	支付油费及过路费		￥330.00	￥137,706.83
2013-9-25	18	支付油费及过路费		￥389.00	￥137,317.83
2013-9-25	19	支付电话费等邮电费		￥210.00	￥137,107.83
2013-9-28	23	收到一对一资助款	￥1,600.00		￥138,707.83	LJ照 16
2013-9-28	23	收到一对一资助款	￥1,000.00		￥139,707.83	140号
2013-9-28	23	收到一对一资助款	￥1,000.50		￥140,708.33	随风飘妍  155
2013-9-29	20	支付图书馆建设费用		￥20,000.00	￥120,708.33
2013-9-30	21	支付20130928助学款		￥13,600.00	￥107,108.33
2013-9-30	22	支付油费及过路费		￥430.00	￥106,678.33

2013年10月收支明细表

日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名
2013-10-8	17	收到医疗救护项目资金（梅格救护）	￥3,000.00		￥109,678.33
2013-10-8	17	收到一对一资助款	￥1,600.00		￥111,278.33	郑剑萍  15号
2013-10-8	17	收到一对一捐助及其团队运营基金	￥7,000.00		￥118,278.33	林承东6400资助77.78.79.88.91.92.94号.600元团队资金
2013-10-8	1	支付名片等办公费		￥200.00	￥118,078.33
2013-10-8	2	支付20131003仙游县助学款		￥10,800.00	￥107,278.33
2013-10-8	3	支付20131007助学款		￥7,800.00	￥99,478.33
2013-10-8	4	支付特别资助款官素霞		￥300.00	￥99,178.33
2013-10-8	4	支付特别资助款路群培		￥300.00	￥98,878.33
2013-10-8	17	收到一对一资助款	￥800.00		￥99,678.33	228号
2013-10-9	17	收到一对一资助款	￥800.00		￥100,478.33	黄丽洁  227号
2013-10-10	17	收到团队运营基金	￥3,000.00		￥103,478.33	喻冬梅9月份
2013-10-12	17	收到一对一捐助及其阅读项目资金	￥4,000.00		￥107,478.33	吴先生3400资助231.232号，600用于购买图书
2013-10-12	17	收到一对一资助款	￥800.00		￥108,278.33	海的世界（李立凤） 230号
2013-10-14	17	收到图书款（用于阅读）	￥1,000.00		￥109,278.33	巴洛克古典主义浪漫主义（曾新胜)
2013-10-14	17	收到团队运营基金	￥80,000.00		￥189,278.33	企业家李先生
2013-10-15	5	支付档案盒等办公费		￥99.00	￥189,179.33
2013-10-15	6	支付20131013仙游县助学款		￥8,200.00	￥180,979.33
2013-10-15	7	支付救护授课费用		￥200.00	￥180,779.33
2013-10-15	8	支付救护项目矿泉水费用		￥58.00	￥180,721.33
2013-10-15	9	支付工作室房租费用		￥5,400.00	￥175,321.33	押2付1：5100元及其300元中介费
2013-10-17	17	收到一对一捐助及其团队运营基金	￥1,000.00		￥176,321.33	800资助143，200用于团队
2013-10-17	17	收到一对一资助款	￥800.00		￥177,121.33	颜杰  14号
2013-10-18	17	收到一对一资助款	￥800.00		￥177,921.33	林琦229号
2013-10-20	17	收到团队运营基金	￥5,000.00		￥182,921.33	应敏刚
2013-10-22	17	收到团队运营基金	￥100.00		￥183,021.33	匿名人士
2013-10-23	10	支付救护使用的杯子		￥70.80	￥182,950.53
2013-10-23	11	支付工作室装修费用		￥525.00	￥182,425.53
2013-10-23	12	支付救护用的展示架		￥47.80	￥182,377.73
2013-10-25	17	收到团队运营基金	￥1,000.00		￥183,377.73	乐天小企鹅（陆耀东）
2013-10-26	17	收到团队运营基金	￥1,000.11		￥184,377.84	阿诺
2013-10-28	17	收到一对一资助款	￥4,000.00		￥188,377.84	manssie 157等
2013-10-29	17	收到一对一捐助及其团队运营基金	￥11,900.00		￥200,277.84	何文娟127.128.132.133.134.135.136.156号，500用于团队（广化寺僧侣）
2013-10-29	17	收到团队运营基金	￥2,000.00		￥202,277.84	冰镇瓜瓜
2013-10-31	13	支付文件袋等办公费		￥50.00	￥202,227.84
2013-10-31	14	支付名片等办公费		￥150.00	￥202,077.84
2013-10-31	15	支付救护项目矿泉水费用		￥72.00	￥202,005.84
2013-10-31	16	支付工作室装修费用		￥288.00	￥201,717.84

2013年11月明细表

日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名
2013-11-4		收到医疗救护项目资金（梅格救护）	￥3,000.00		￥204,717.84
2013-11-5		支付特别资助款官素霞		￥300.00	￥204,417.84
2013-11-5		支付特别资助款路群培		￥300.00	￥204,117.84
2013-11-5		支付邮费及其过路费		￥645.00	￥203,472.84
2013-11-7		收到一对一资助款	￥1,600.00		￥205,072.84	朱耐英 预约资助两名小学生
2013-11-8		支付油费及过路费		￥446.00	￥204,626.84
2013-11-8		支付20131027马江小学助学款		￥1,600.00	￥203,026.84
2013-11-8		支付邮费及其过路费		￥645.00	￥202,381.84	重复转账，于2013年11月8日转回
2013-11-8		支付20131109建宁县溪口助学预付款		￥18,400.00	￥183,981.84
2013-11-8		支付工作室装修费用		￥95.00	￥183,886.84
2013-11-8		收到团队运营基金	￥3,000.00		￥186,886.84
2013-11-8		收到图书款（用于阅读）	￥500.10		￥187,386.94	美术馆林云瀚
2013-11-8		收到重复转账款项	￥645.00		￥188,031.94	重复转账，于2013年11月8日转出
2013-11-12		收到20131109建宁县溪口助学预付款余款	￥6,000.00		￥194,031.94
2013-11-12		收到图书款（用于阅读）	￥818.00		￥194,849.94	林建树
2013-11-13		收到一对一捐助及其团队运营基金	￥1,000.00		￥195,849.94	69号，200元用于团队运行
2013-11-14		支付工作室装修费用		￥674.00	￥195,175.94
2013-11-14		支付救护授课费用		￥200.00	￥194,975.94
2013-11-14		支付2013年10月郑鸣寒工资		￥710.00	￥194,265.94
2013-11-14		支付2013年11月郑鸣寒工资		￥2,000.00	￥192,265.94
2013-11-14		支付工作室11月房租费用		￥1,700.00	￥190,565.94
2013-11-17		收到团队运营基金	￥710.00		￥191,275.94	郑鸣寒
2013-11-21		支付20131116寿宁清源助学款		￥8,400.00	￥182,875.94
2013-11-21		支付工作室物业宽带等费用		￥1,530.39	￥181,345.55
2013-11-21		支付邮费及其过路费		￥550.00	￥180,795.55
2013-11-21		支付工作室办公用品费用		￥135.00	￥180,660.55
2013-11-21		支付20131123泉州市助学预付款		￥25,000.00	￥155,660.55
2013-11-24		收到20131123泉州市助学预付款余款	￥9,400.00		￥165,060.55
2013-11-25		收到一对一资助款	￥4,000.00		￥169,060.55	QJ心  236.238.239.241.245号
2013-11-25		收到一对一资助款	￥800.00		￥169,860.55	RH珍 242号
2013-11-25		支付图书馆建设费用		￥1,436.31	￥168,424.24	其中20000元于2013年0929已经支付
2013-11-25		支付邮费及其过路费		￥588.00	￥167,836.24
2013-11-30		收到一对一资助款	￥800.00		￥168,636.24	高凤平 250号

                                                                               2013年12月收支明细表

2013-12-1	8	收到一对一资助款	￥2,400.00		￥171,036.24	戴医生234号
2013-12-2	1	支付挂画办公费用		￥1,806.00	￥169,230.24
2013-12-2	1	支付油费及其过路费		￥270.00	￥168,960.24
2013-12-2	1	支付文化用品等办公费用		￥345.00	￥168,615.24
2013-12-2	5	支付20131123一都中心小学助学款		￥2,400.00	￥166,215.24
2013-12-2	3	支付特别资助款路群培		￥300.00	￥165,915.24
2013-12-2	3	支付特别资助款官素霞		￥300.00	￥165,615.24
2013-12-2	2	支付救护授课费用		￥200.00	￥165,415.24
2013-12-2	8	收到医疗救护项目资金（梅格救护）	￥3,000.00		￥168,415.24
2013-12-3	8	收到一对一资助款	￥800.00		￥169,215.24	福州田鸡240号
2013-12-3	8	收到一对一资助款	￥13,200.00		￥182,415.24	海绵团2012  （续捐)
2013-12-4	8	收到团队运行基金	￥400.00		￥182,815.24	罗助光
2013-12-4	5	支付20131203仙游西苑乡助学款		￥10,000.00	￥172,815.24
2013-12-4	1	支付油费及其过路费		￥150.00	￥172,665.24
2013-12-4	8	收到团队运行基金	￥600.00		￥173,265.24	谢毓婷
2013-12-4	4	支付图书款		￥1,232.60	￥172,032.64
2013-12-4	1	支付办公费用		￥171.00	￥171,861.64
2013-12-4	8	收到团队运行基金	￥600.00		￥172,461.64	张栩
2013-12-4	8	收到团队运行基金	￥400.00		￥172,861.64	吴艳
2013-12-5	8	收到团队运行基金	￥200.00		￥173,061.64	廖庆升
2013-12-6	8	收到团队运行基金	￥80.00		￥173,141.64	西苑乡饭钱
2013-12-6	8	收到一对一资助款	￥2,800.00		￥175,941.64	阿芳  247.248.249号
2013-12-8	8	收到团队运行基金	￥3,000.00		￥178,941.64	喻冬梅
2013-12-9	8	收到一对一资助款	￥800.10		￥179,741.74	XG志 71号
2013-12-11	8	收到一对一资助款	￥800.00		￥180,541.74	东哥  244号
2013-12-12	8	收到团队运行基金	￥400.00		￥180,941.74	陈延慧
2013-12-13	8	收到团队运行基金	￥400.00		￥181,341.74	林立
2013-12-13	1	支付2013年12月郑鸣寒工资		￥2,000.00	￥179,341.74
2013-12-13	1	支付邮资办公费用		￥3,000.00	￥176,341.74
2013-12-13	1	支付工作室12月房租费用		￥1,605.85	￥174,735.89
2013-12-14	8	收到一对一资助款	￥2,400.00		￥177,135.89	HC灵 233号
2013-12-16	8	收到一对一资助款	￥3,000.00		￥180,135.89	陈昕  160.161号
2013-12-17	8	收到一对一资助款	￥800.10		￥180,935.99	大胡子  246号
2013-12-17	5	偿还郑依楠多汇款（一对一）		￥1,600.00	￥179,335.99
2013-12-18	8	收到一对一资助款	￥3,200.00		￥182,535.99	游洋老乡会 112.113号
2013-12-20	8	收到团队运行基金（服装费）	￥260.00		￥182,795.99	张栩
2013-12-20	8	收到一对一资助款	￥1,100.00		￥183,895.99	胡丽娜235号（其中100元购买学习用品）
2013-12-20	8	收到团队运行基金（服装费）	￥130.00		￥184,025.99	姜秀珠
2013-12-20	8	收到团队运行基金（服装费）	￥260.00		￥184,285.99	游丽梅
2013-12-20	8	收到一对一资助款	￥800.00		￥185,085.99	黄晴晴子 139号
2013-12-20	8	收到一对一资助款	￥800.00		￥185,885.99	尼尼  289号
2013-12-20	8	收到团队运行基金（服装费）	￥130.00		￥186,015.99	郑鸣寒
2013-12-20	8	收到团队运行基金（服装费）	￥420.00		￥186,435.99	颜慧晶.杨老师.行者.戴老师.剑梅
2013-12-20	8	收到团队运行基金（服装费）	￥230.00		￥186,665.99
2013-12-21	8	收到利息	￥159.63		￥186,825.62
2013-12-21	8	收到团队运行基金（服装费）	￥260.00		￥187,085.62	朱世权
2013-12-22	8	收到团队运行基金（服装费）	￥130.00		￥187,215.62	剑梅
2013-12-23	8	收到团队运行基金（服装费）	￥130.00		￥187,345.62	陈昕
2013-12-23	8	收到团队运行基金（服装费）	￥130.00		￥187,475.62	陈昕
2013-12-24	6	支付团队注册费用（暂借款)		￥100,000.00	￥87,475.62	吴剑容（验资款）
2013-12-24	8	收到团队运行基金（服装费）	￥130.00		￥87,605.62	秀秀
2013-12-25	8	收到团队运行基金（服装费）	￥130.00		￥87,735.62	吴艳
2013-12-26	8	收到一对一资助款	￥800.00		￥88,535.62	我爱夏果朋友 258号
2013-12-26	8	收到一对一资助款	￥1,000.00		￥89,535.62	陈丽琴278号（200元用于购买零食费用）
2013-12-27	8	收到一对一资助款	￥1,600.00		￥91,135.62	张霞儿子  275.276号
2013-12-27	8	收到其他资助款（单亲母亲）	￥5,000.00		￥96,135.62	东方上品
2013-12-27	8	收到一对一资助款	￥1,000.00		￥97,135.62	鹿敏  254号
2013-12-27	8	收到团队运行基金	￥270.00		￥97,405.62	吴艳
2013-12-27	8	收到一对一资助款	￥1,000.00		￥98,405.62	张栩 261号
2013-12-30	8	收到一对一资助款	￥800.00		￥99,205.62	吴梅香  266号
2013-12-30	8	收到一对一资助款	￥1,600.00		￥100,805.62	张玲  271.272号
2013-12-30	8	收到一对一资助款	￥800.00		￥101,605.62	郑婉晨  165号
2013-12-30	8	收到一对一资助款	￥800.00		￥102,405.62	林建树  251号
2013-12-31	1	支付办公费用（验资开户等）		￥640.00	￥101,765.62
2013-12-31	1	支付工作室物业等费用		￥587.00	￥101,178.62	物业费68.5  电费20.5 净水器498
2013-12-31	2	支付激光笔费用（用于救护）		￥89.00	￥101,089.62
2013-12-31	1	支付工作室办公费用（印章等）		￥60.00	￥101,029.62
2013-12-31	2	救护费用		￥200.00	￥100,829.62
2013-12-31	2	支付移动电源费用（用于救护）		￥1,832.00	￥98,997.62
2013-12-31	7	支付建宁往返动车费用		￥192.00	￥98,805.62
2013-12-31	7	支付建宁往返动车费用		￥192.00	￥98,613.62
2013-12-31	8	收到一对一资助款	￥800.00		￥99,413.62	魏媚苍  253号
2013-12-31	8	收到一对一资助款	￥800.00		￥100,213.62	姜胜  252号
2013-12-31	8	收到一对一资助款	￥600.00		￥100,813.62	约翰-康斯坦丁 50号

公告：古道公益在2014年1月2日注册，故在2014年1月-2月，共用原公用账户 及注册后的对公账户，从2014年3月1日起，停用原账户，全部用对公账户。

从创建至今原账户：

账户别名：古道公益公用账户
账户户名：吴剑容
账户账号：622909117469026111

古道公益2014年1月明细表（原公用账户，未注册时用）
账户别名：古道公益公用账户
账户户名：吴剑容
账户账号：622909117469026111
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2014-1-2		收到医疗救护项目资金（梅格救护）	￥3,000.00		￥103,813.62	郭政
2014-1-2		收到一对一资助款	￥800.00		￥104,613.62	翁秀连
2014-1-3		预支工作室备用金		￥3,000.00	￥101,613.62
2014-1-3		收到一对一资助款	￥200.00		￥101,813.62	约翰—康斯坦丁  50号（600元20131231已经汇入）
2014-1-3		支付20140104建宁县里心小学助学预付款		￥21,600.00	￥80,213.62	预支款人：王敏
2014-1-3		支付特别资助款路群培		￥300.00	￥79,913.62
2014-1-3		支付特别资助款官素霞		￥300.00	￥79,613.62
2014-1-5		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥80,613.62	沈思  267号
2014-1-7		收到一对一资助款	￥800.00		￥81,413.62	银子  265号
2014-1-7		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥82,413.62	Q歆   255号
2014-1-7		收到团队运营基金	￥3,000.00		￥85,413.62	喻冬梅（12月印象江南）
2014-1-8		收到一对一资助款	￥4,000.00		￥89,413.62	林蕾  257.280.283.287.288号
2014-1-8		收到一对一资助款	￥800.00		￥90,213.62	y—大卉  68号
2014-1-8		收到20140104建宁县里心小学助学预付款余款	￥5,200.00		￥95,413.62	王敏
2014-1-8		收到20140104建宁县里心小学助学预付款余款	￥212.00		￥95,625.62	王敏（其中12元是20131231对汇款给剑萍和夏果的动车费用）
2014-1-10		收到一对一资助款	￥800.00		￥96,425.62	林怡   277号
2014-1-11		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥97,425.62	布鲁大叔  281号
2014-1-12		收到一对一资助款（拍卖款）	￥8,000.00		￥105,425.62	余锦成（第5件拍卖品）
2014-1-12		收到一对一资助款（拍卖款）	￥5,000.00		￥110,425.62	林育程（第3件拍卖品）
2014-1-13		收到一对一资助款	￥2,000.00		￥112,425.62	朵儿  259号.284号
2014-1-13		收到一对一资助款（拍卖款）	￥18,000.00		￥130,425.62	第7件10000元.第9件4000元.第16件3000元.第29件500元.第30件500元
2014-1-13		收到一对一资助款（拍卖款）	￥500.00		￥130,925.62	谢喜凤  (第40件拍卖品）
2014-1-13		收到一对一资助款（拍卖款）	￥3,000.00		￥133,925.62	张秦  （第27件拍卖品）
2014-1-13		收到一对一资助款（拍卖款）	￥2,000.00		￥135,925.62	郑逸轩  （第30件拍卖品）
2014-1-13		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥136,925.62	黄晓霞  273号（其中200用于买学习用品等）
2014-1-14		收到一对一资助款（拍卖款）	￥2,000.00		￥138,925.62	苏新 （第15件拍卖品）
2014-1-14		收到一对一资助款	￥2,400.00		￥141,325.62	262好.269号.268号（俞先生.向往阿弗洛狄.馥榕茶庄)
2014-1-14		收到一对一资助款（拍卖款）	￥1,000.00		￥142,325.62	林俊辉  （第38件拍卖品）
2014-1-14		收到一对一资助款	￥3,000.00		￥145,325.62	吴元满(续捐石苍孩子)
2014-1-15		收到一对一资助款（拍卖款）	￥600.00		￥145,925.62	张泠  （第27件拍卖品）
2014-1-15		收到一对一资助款（拍卖款）	￥7,000.00		￥152,925.62	朱欣欣（第32.36件拍卖品）
2014-1-15		收到一对一资助款（拍卖款）	￥3,000.00		￥155,925.62	郑榕生  （第25件拍卖品）
2014-1-15		收到一对一资助款	￥500.00		￥156,425.62	高晓东
2014-1-16		收到一对一资助款（拍卖款）	￥7,200.00		￥163,625.62	廖武鸣  （第6.10件拍卖品）
2014-1-16		收到一对一资助款（拍卖款）	￥4,000.00		￥167,625.62	吴加博  （第28件拍卖品）
2014-1-16		收到一对一资助款	￥800.00		￥168,425.62	陈炳嫦  274号
2014-1-16		收到一对一资助款	￥800.00		￥169,225.62	陈炳嫦  274号（重复汇款）
2014-1-20		收到一对一资助款（拍卖款）	￥10,000.00		￥179,225.62	林承东  （第8件拍卖品）
2014-1-20		收到一对一资助款（拍卖款）	￥10,000.00		￥189,225.62	马海军  （第11件拍卖品）
2014-1-20		收到一对一资助款	￥2,400.00		￥191,625.62	许我小小任性  282号
2014-1-21		支付2014年1月郑鸣寒工资		￥2,500.00	￥189,125.62
2014-1-21		支付单亲母亲过节费		￥1,500.00	￥187,625.62
2014-1-21		支付20140112永泰盖洋助学款		￥1,200.00	￥186,425.62
2014-1-21		支付工作室办公费用		￥1,105.00	￥185,320.62
2014-1-21		支付20140104建宁县里心小学查房住宿费用		￥280.00	￥185,040.62
2014-1-21		支付油费及其过路费		￥280.00	￥184,760.62	20140112盖洋
2014-1-21		支付工作室办公费用		￥483.00	￥184,277.62
2014-1-21		支付工作室1月房租费用		￥1,711.10	￥182,566.52	其中11.1元是水费
2014-1-21		支付单亲母亲过节费		￥500.00	￥182,066.52
2014-1-21		支付工作室物业等费用		￥100.50	￥181,966.02	物业费68.5元.电费32元
2014-1-21		支付陈炳嫦多汇款		￥800.00	￥181,166.02	20140116多汇800元
2014-1-21		收到一对一资助款（拍卖款）	￥18,000.00		￥199,166.02	何小姐  （第4.14件拍卖品）
2014-1-22		收到一对一资助款	￥800.00		￥199,966.02	林治钒  301号
2014-1-23		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥200,966.02	撒卡
2014-1-24		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥201,966.02	陈彬彬  260号
2014-1-25		收到团队运营基金(给专职人员)	￥1,500.00		￥203,466.02	匿名
2014-1-26		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥204,466.02	坚固城 307号
2014-1-26		支付20131229马尾查访购买食品费用		￥291.90	￥204,174.12
2014-1-26		支付工作室办公费用		￥538.00	￥203,636.12
2014-1-26		支付专职人员费用		￥1,500.00	￥202,136.12	20140125转入
2014-1-26		支付古道公益团队服装费用		￥11,800.00	￥190,336.12
2014-1-26		收到一对一资助款	￥2,000.00		￥192,336.12	万素珍  285号.286号
2014-1-29		收到一对一资助款	￥800.00		￥193,136.12	糖果罐里没有颜色  296号
2014-1-31		收到一对一资助款	￥1,001.00		￥194,137.12	陈月英 220号

以下为对公账户

古道公益2014年1月团队对公账户明细
账户别名：福建省古道公益救助服务中心
账户账号：117160100100073820
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2013-12-24		收到私人账户的预付验资款	￥100,000.00		￥100,000.00	2013年结存
2014-1-23		支付3个U盾工本费用		￥75.00	￥99,925.00
2014-1-24		收到一对一资助款	￥1,100.00		￥101,025.00	胡丽娜  256号
2014-1-24		收到一对一资助款	￥800.00		￥101,825.00	谭华
2014-1-26		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥102,825.00	王帆宇  74号
2014-1-26		收到冬令营的资助款	￥2,500.00		￥105,325.00	福州创源贸易有限公司
2014-1-26		收到一对一资助款（拍卖款）	￥12,600.00		￥117,925.00	张瑛  （第13.33.37件拍卖品）
2014-1-26		收到一对一资助款	￥800.00		￥118,725.00	李丽明  264号
2014-1-26		支付汇款业务手续费		￥0.48	￥118,724.52
2014-1-26		支付北辰广告的书签设计费用		￥5,000.00	￥113,724.52
2014-1-27		收到一对一资助款（拍卖款）	￥48,500.00		￥162,224.52	李银桂  （第1.18.19.20.21.22件拍卖品）
2014-1-29		收到图书款（用于阅读）	￥1,000.00		￥163,224.52	曾新胜
2014-1-29		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥164,224.52	范芝兰  306号
2014-1-30		收到特别捐助款官素霞	￥3,000.00		￥167,224.52	王睿  8号

公告：古道公益在2014年1月2日注册，故在2014年1月-2月，共用原公用账户 及注册后的对公账户，从2014年3月1日起，停用原账户，全部用对公账户。

古道公益2014年2月明细表（未注册时原公用账户）
账户别名：古道公益公用账户
账户户名：吴剑容
账户账号：622909117469026111
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2014-2-5		收到团队运行基金（服装费）	￥260.00		￥194,397.12	黑牛爱吃草和谢律师
2014-2-9		收到团队运营基金	￥3,000.00		￥197,397.12
2014-2-12		支付特别资助款路群培		￥300.00	￥197,097.12
2014-2-12		支付特别资助款官素霞		￥300.00	￥196,797.12
2014-2-14		支付20140128仙游助学款及其单亲母亲过节费		￥3,700.00	￥193,097.12	20140128助学款为2200元,500元为单亲母亲过节费
2014-2-14		支付工作室物业等费用		￥89.50	￥193,007.62	物业费68.5元.电费21元
2014-2-14		支付工作室2月房租费用		￥1,708.55	￥191,299.07
2014-2-14		支付2014年2月郑鸣寒工资		￥2,500.00	￥188,799.07
2014-2-14		支付20140112永泰盖洋冲洗照片费用		￥17.00	￥188,782.07
2014-2-14		支付工作室购买打印机费用		￥1,480.00	￥187,302.07
2014-2-22		收到一对一资助款	￥800.00		￥188,102.07	呲牙笑驴  162号
2014-2-26		支付工作室电话费		￥200.00	￥187,902.07
2014-2-26		支付其他捐助(应栩妍)		￥3,200.00	￥184,702.07	捐助人已经将款项20140225汇入对公账户
2014-2-26		支付捐赠证书制作费用		￥300.00	￥184,402.07
2014-2-26		支付油费及其过路费		￥425.00	￥183,977.07	20140222仙游查访
2014-2-26		支付冬令营费用		￥2,236.00	￥181,741.07
2014-2-26		支付冬令营费用		￥950.00	￥180,791.07
2014-2-26		支付冬令营费用		￥240.00	￥180,551.07
2014-2-26		支付单身母亲过节费		￥1,500.00	￥179,051.07
2014-2-26		支付特别资助款张秋萍		￥1,220.00	￥177,831.07	其中20元是照片冲洗费用
2014-2-26		支付20140112永泰盖洋查访食品等费用		￥557.70	￥177,273.37
2014-2-28		退还单亲母亲过节费用及其一对一捐助款(对方需要对公发票)		￥5,800.00	￥171,473.37	对方需要对公发票,此笔款项退回给对方,到时汇入公用账户
2014-2-28		全部款项结清移入对公账户		￥171,473.37	￥0.00

古道公益2014年2月团队对公账户明细表
账户别名：福建省古道公益救助服务中心
账户账号：117160100100073820
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2014-2-8		收到一对一资助款（拍卖款）	￥5,000.10		￥172,224.62	郑剑  （第12件拍卖品）
2014-2-9		收到一对一资助款	￥4,600.00		￥176,824.62	柯金珊  290号.293号.304号.305号.308号
2014-2-10		收到一对一资助款	￥11,000.00		￥187,824.62	陈燕(291.292.294.295.297.298.299.300.302.303各800元,309号是3000元特困生)
2014-2-12		支付汇款业务手续费		￥0.48	￥187,824.14
2014-2-12		支付商标转让申请费用		￥2,000.00	￥185,824.14
2014-2-13		支付国库印花税		￥98.00	￥185,726.14
2014-2-18		收到一对一资助款	￥500.00		￥186,226.14	撒卡  47号
2014-2-18		收到一对一资助款	￥500.00		￥186,726.14	撒卡  47号(其中200用于购买学习用品)
2014-2-19		支付支票结算手续费		￥20.00	￥186,706.14
2014-2-19		收到一对一资助款	￥1,600.00		￥188,306.14	黄丽洁  63号.66号
2014-2-20		收到一对一资助款	￥800.00		￥189,106.14	周容芳  43号
2014-2-23		收到一对一资助款	￥1,800.00		￥190,906.14	仙末  10号.42号
2014-2-24		收到一对一资助款	￥800.00		￥191,706.14	李智华  5号
2014-2-24		收到一对一资助款	￥800.00		￥192,506.14	蔡筠  163号
2014-2-25		收到支付宝认证金	￥0.37		￥192,506.51
2014-2-25		收到其他资助款(应栩妍)	￥3,200.00		￥195,706.51	阿诺和他女儿
2014-2-26		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥196,706.51	高嫣妮  263号
2014-2-27		收到团队运行基金	￥10.50		￥196,717.01	支付宝提现
2014-2-27		收到资助款	￥6,525.00		￥203,242.01	福州移动传媒有限公司
2014-2-28		收到私人公益账户的全部款项	￥171,473.37		￥374,715.38	吴剑容
2014-2-28		收到单亲母亲过节费	￥5,000.00		￥379,715.38	福州东方尚品房产营销策划有限公司

古道公益2014年3月团队公用账户明细
账户别名：福建省古道公益救助服务中心
账户账号：117160100100073820
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2014-3-1		收到医疗救护项目资金（梅格救护）	￥3,000.00		￥382,715.38	郭政
2014-3-2		收到一对一资助款	￥800.00		￥383,515.38	肖焰  60号
2014-3-3		收到一对一资助款（拍卖款）	￥2,000.10		￥385,515.48	林伯疆  （第39件拍卖品）
2014-3-3		收到一对一资助款	￥800.00		￥386,315.48	杨广明（2.28退回，因为对方需要发票固重新转入公用账户）
2014-3-4		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥387,315.48	林玲榕  4号
2014-3-4		提取备用金		￥20,000.00	￥367,315.48	备用金提取后存入原先的账户，用于工资发放，办公用品等报销，助学款预付等用途
2014-3-6		提取备用金		￥20,000.00	￥347,315.48	备用金提取后存入原先的账户，用于工资发放，办公用品等报销，助学款预付等用途
2014-3-10		收到一对一资助款	￥1,200.00		￥348,515.48	陈昕 312号
2014-3-10		收到一对一资助款（拍卖款）	￥13,000.00		￥361,515.48	郑胜飞（第17.26件拍卖品）
2014-3-11		收到一对一资助款	￥200.00		￥361,715.48	助学金
2014-3-12		收到一对一资助款	￥2,400.00		￥364,115.48	崔建榕  310号
2014-3-12		收到一对一资助款	￥800.00		￥364,915.48	此笔款项在20140326退回(对方因为发票问题)
2014-3-13		收到一对一资助款（拍卖款）	￥38,000.00		￥402,915.48	郑胜伟  (第2.23.35.41件拍卖品)
2014-3-17		支付汇款业务手续费		￥0.48	￥402,915.00
2014-3-17		支付购买心肺复苏模拟人		￥3,300.00	￥399,615.00
2014-3-18		收到一对一资助款（拍卖款）	￥60,000.00		￥459,615.00	何小妹  (第24件拍卖品)
2014-3-19		收到一对一资助款	￥1,200.00		￥460,815.00	陈昕  312号
2014-3-19		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥461,815.00	初莹莹  25号
2014-3-20		收到图书款（用于阅读）	￥1,000.00		￥462,815.00	林国庆
2014-3-20		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥463,815.00	我来潘守勇  172号
2014-3-21		收到利息	￥185.15		￥464,000.15
2014-3-21		收到一对一资助款	￥1,200.00		￥465,200.15	阿芳 247号
2014-3-24		收到一对一资助款	￥1,800.00		￥467,000.15	俞剑梅  181号.188号
2014-3-24		收到一对一资助款	￥1,800.00		￥468,800.15	魏红艳  11号.13号
2014-3-25		收到一对一资助款	￥800.00		￥469,600.15	郑凤  323号
2014-3-26		收到一对一资助款	￥800.00		￥470,400.15	李国新 178号
2014-3-26		支付汇款业务手续费		￥0.48	￥470,399.67
2014-3-26		退回福州创源贸易		￥800.00	￥469,599.67	因为发票原因
2014-3-27		提取备用金		￥20,000.00	￥449,599.67	备用金提取后存入原先的账户，用于工资发放，办公用品等报销，助学款预付等用途
2014-3-28		提取备用金		￥20,000.00	￥429,599.67	备用金提取后存入原先的账户，用于工资发放，办公用品等报销，助学款预付等用途

以下为备用金使用

古道公益2014年3月明细表
账户别名：古道公益公用账户
账户户名：吴剑容
账户账号：622909117469026111
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2014-3-4		收到公用账户提取的备用金	￥15,000.00		￥15,000.00
2014-3-4		收到公用账户提取的备用金	￥5,000.00		￥20,000.00
2014-3-5		支付救护授课费用		￥200.00	￥19,800.00
2014-3-5		支付20140301福安民族职业中学助学款		￥3,600.00	￥16,200.00
2014-3-5		支付油费及其过路费		￥390.00	￥15,810.00
2014-3-5		支付特别资助款路群培		￥300.00	￥15,510.00
2014-3-5		支付特别资助款官素霞		￥300.00	￥15,210.00
2014-3-6		收到公用账户提取的备用金	￥10,000.00		￥25,210.00
2014-3-6		收到公用账户提取的备用金	￥10,000.00		￥35,210.00
2014-3-12		支付购买图书费用等		￥894.90	￥34,315.10	812.9元为购买图书费用，82元为冲洗照片费用
2014-3-12		支付油费及其过路费		￥200.00	￥34,115.10
2014-3-17		支付救护授课费用		￥300.00	￥33,815.10
2014-3-17		支付工作室物业等费用		￥91.40	￥33,723.70	物业费68元，电费23.4元
2014-3-17		支付2014年3月郑鸣寒工资		￥2,500.00	￥31,223.70
2014-3-17		支付工作室3月房租费用		￥1,708.55	￥29,515.15	房租1700，水费8.55元
2014-3-17		支付快递费用		￥13.00	￥29,502.15
2014-3-17		支付播放器等办公费用		￥99.00	￥29,403.15
2014-3-17		收到利息	￥121.80		￥29,524.95
2014-3-26		支付油费及其过路费		￥220.00	￥29,304.95
2014-3-26		支付20140322永泰2中等助学款		￥4,200.00	￥25,104.95
2014-3-26		支付一对一助学款		￥1,200.00	￥23,904.95
2014-3-26		支付油费及其过路费		￥60.00	￥23,844.95
2014-3-27		收到公用账户提取的备用金	￥15,000.00		￥38,844.95
2014-3-27		收到公用账户提取的备用金	￥5,000.00		￥43,844.95
2014-3-28		收到公用账户提取的备用金	￥15,000.00		￥58,844.95
2014-3-28		收到公用账户提取的备用金	￥5,000.00		￥63,844.95
2014-3-28		支付20140330永春助学预付款		￥25,000.00	￥38,844.95	吴剑容
2014-3-28		支付20140329建宁助学预付款		￥10,000.00	￥28,844.95	王敏
2014-3-31		收到20140329建宁助学预付款余款	￥960.00		￥29,804.95
2014-3-31		收到20140330永春助学预付款余款	￥7,500.00		￥37,304.95

古道公益2014年4月团队公用账户明细
账户别名：福建省古道公益救助服务中心
账户账号：117160100100073820
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2014-4-1		收到一对一资助款	￥3,600.00		￥433,199.67	严文榕  184号
2014-4-1		收到医疗救护项目资金（梅格救护）	￥3,000.00		￥436,199.67
2014-4-2		收到一对一资助款	￥5,800.00		￥441,999.67	连海萍 182.183.185.187.189.190.191号
2014-4-3		收到一对一资助款	￥2,000.00		￥443,999.67	冯奇  324.326号
2014-4-3		收到一对一资助款	￥800.00		￥444,799.67	陈志祥 316号
2014-4-3		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥445,799.67	陈叡威  325号
2014-4-3		收到一对一资助款	￥800.00		￥446,599.67	杨琳 318号
2014-4-4		收到一对一资助款	￥9,600.00		￥456,199.67	柯夏鸣 313.2.12.121.32.186号
2014-4-4		收到一对一资助款	￥800.00		￥456,999.67	郑卫菡  314号
2014-4-4		收到一对一资助款	￥800.00		￥457,799.67	福州上盟志和传媒有限公司 319号
2014-4-4		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥458,799.67	郑琳  322号
2014-4-4		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥459,799.67	林琪  321号
2014-4-4		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥460,799.67	林建树  320号
2014-4-4		收到一对一资助款	￥800.00		￥461,599.67	陈珊  335号
2014-4-5		收到一对一资助款	￥800.00		￥462,399.67	金剑辉  317号
2014-4-7		收到一对一资助款	￥800.00		￥463,199.67	张思宜  342号
2014-4-8		支付财税库税款		￥420.00	￥462,779.67
2014-4-8		支付财税库税款		￥420.00	￥462,359.67
2014-4-8		收到一对一资助款	￥800.00		￥463,159.67	陈建龙  334号
2014-4-8		收到一对一资助款	￥1,600.00		￥464,759.67	丁聪聪  338号
2014-4-8		收到一对一资助款	￥800.00		￥465,559.67	黄珮宜  330号
2014-4-8		收到一对一资助款	￥800.00		￥466,359.67	赵劲  343号
2014-4-9		收到一对一资助款	￥800.00		￥467,159.67	朱世松 345号
2014-4-9		收到图书款（用于阅读）	￥1,000.00		￥468,159.67	张桥华
2014-4-9		收到一对一资助款	￥3,400.00		￥471,559.67	温金伟  130.138号
2014-4-10		收到一对一资助款	￥800.00		￥472,359.67	黄娟  341号
2014-4-10		收到一对一资助款	￥2,400.00		￥474,759.67	吴玉芳  344.346.347号
2014-4-10		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥475,759.67	李玮  331号
2014-4-10		收到一对一资助款	￥1,600.00		￥477,359.67	杨锦沣  327.328号
2014-4-10		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥478,359.67	黄丽平  315号
2014-4-11		支付财税库税款		￥1,139.58	￥477,220.09
2014-4-12		收到项目运作费用（其他收入）	￥4,000.00		￥481,220.09
2014-4-13		收到一对一资助款	￥800.00		￥482,020.09	张晓燕 332号
2014-4-14		支付医保费用		￥65.00	￥481,955.09
2014-4-14		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥482,955.09	罗玲清  339号
2014-4-15		支付账户管理费		￥45.00	￥482,910.09
2014-4-15		收到服装费（其他收入）	￥130.00		￥483,040.09	游丽梅
2014-4-15		收到一对一资助款	￥800.00		￥483,840.09	林东立  20号
2014-4-15		活期转存定期		￥50,000.00	￥433,840.09
2014-4-15		活期转存定期		￥50,000.00	￥383,840.09
2014-4-15		活期转存定期		￥50,000.00	￥333,840.09
2014-4-15		活期转存定期		￥50,000.00	￥283,840.09
2014-4-15		活期转存定期		￥100,000.00	￥183,840.09
2014-4-15		活期转存定期		￥50,000.00	￥133,840.09
2014-4-15		活期转存定期		￥50,000.00	￥83,840.09
2014-4-15		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥84,840.09	吴艳 21号
2014-4-15		收到一对一资助款	￥2,400.00		￥87,240.09	邱东凡 311号
2014-4-16		收到服装费（其他收入）	￥130.00		￥87,370.09	王敏
2014-4-16		活期转存定期		￥20,000.00	￥67,370.09
2014-4-16		活期转存定期		￥10,000.00	￥57,370.09
2014-4-18		支付汇款业务手续费		￥0.48	￥57,369.61
2014-4-18		支付购买电脑主机费用		￥2,000.00	￥55,369.61
2014-4-21		收到一对一资助款	￥800.00		￥56,169.61	王薇娜 179号
2014-4-21		收到一对一资助款	￥1,800.00		￥57,969.61	李聪  333.336号
2014-4-22		收到一对一资助款	￥800.00		￥58,769.61	许翊桡  240号
2014-4-23		收到一对一资助款	￥5,600.00		￥64,369.61	林友福  329.337.340号
2014-4-23		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥65,369.61	魏媚苍 22号
2014-4-25		收到服装费（其他收入）	￥130.00		￥65,499.61	余丽娟
2014-4-28		收到一对一资助款	￥1,800.00		￥67,299.61	吴金华  49.52号

古道公益2014年4月明细表
账户别名：古道公益备用金账户
账户户名：吴剑容
账户账号：622909117469026111
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2014-4-2		支付油费及其过路费		￥180.00	￥37,124.95
2014-4-2		支付救护授课费用		￥200.00	￥36,924.95
2014-4-10		支付助学学习用品费用及其过路费		￥108.50	￥36,816.45	过路费20元  学习用品 88.5元
2014-4-10		支付20140506闽清县助学费用		￥2,400.00	￥34,416.45
2014-4-10		支付特别资助款路群培		￥300.00	￥34,116.45
2014-4-10		支付行政办公费等		￥132.00	￥33,984.45
2014-4-10		支付油费及其过路费		￥400.00	￥33,584.45
2014-4-10		支付特别捐助款（陈凌枫）		￥3,000.00	￥30,584.45
2014-4-15		支付2014年4月郑鸣寒工资		￥2,005.60	￥28,578.85
2014-4-15		支付工作室4月房租费用		￥1,656.10	￥26,922.75	水费11.10元
2014-4-15		支付工作室物业等费用		￥103.50	￥26,819.25
2014-4-15		支付福建教育学院助学费用		￥1,200.00	￥25,619.25
2014-4-23		收到一对一助学款	￥1,000.00		￥26,619.25	魏媚苍
2014-4-23		支付一对一助学款		￥1,000.00	￥25,619.25	退回，将转进对公账户
2014-4-30		收到20140501永春一都镇助学预付款余款		￥11,600.00	￥14,019.25	郑鸣寒
2014-4-30		支付图书馆建设，助学，油费等费用		￥2,771.90	￥11,247.35	油费200元，一对一助学款1600元，购买图书费用971.90元
2014-4-30		支付救护授课费用		￥200.00	￥11,047.35

古道公益2014年5月团队公用账户明细
账户别名：福建省古道公益救助服务中心
账户账号：117160100100073820
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2014-5-2		收到医疗救护项目资金（梅格救护）	￥3,000.00		￥70,299.61	郭政
2014-5-4		收到服装费（其他收入）	￥130.00		￥70,429.61	高嫣妮
2014-5-4		收到服装费（其他收入）	￥130.00		￥70,559.61	陈淑贞
2014-5-7		支付汇款业务手续费		￥0.48	￥70,559.13
2014-5-7		支付乡村图书馆建设费用		￥5,700.00	￥64,859.13
2014-5-8		提取备用金		￥20,000.00	￥44,859.13	备用金提取后存入原先的账户，用于工资发放，办公用品等报销，助学款预付等用途
2014-5-9		提取备用金		￥20,000.00	￥24,859.13	备用金提取后存入原先的账户，用于工资发放，办公用品等报销，助学款预付等用途
2014-5-9		收到2周年联谊会赞助费用	￥2,000.00		￥26,859.13	陈淑贞
2014-5-9		支付工伤保险费用（郑鸣寒）		￥24.04	￥26,835.09
2014-5-9		支付养老保险失业保险费用（郑鸣寒）		￥420.00	￥26,415.09
2014-5-9		收到一对一资助款	￥800.00		￥27,215.09	曾砚 354号
2014-5-10		收到一对一资助款	￥800.00		￥28,015.09	刘燕钦  348号
2014-5-10		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥29,015.09	赵劲  175号
2014-5-10		收到一对一资助款	￥800.00		￥29,815.09	施佳锋 352号
2014-5-10		支付医保费用和生育保险（郑鸣寒）		￥298.02	￥29,517.07
2014-5-11		收到一对一资助款	￥800.00		￥30,317.07	林莹  350号
2014-5-11		收到一对一资助款	￥800.00		￥31,117.07	乔琦 357号
2014-5-12		支付养老保险（郑鸣寒）		￥401.12	￥30,715.95	补交2014年1月
2014-5-12		支付养老保险（郑鸣寒）		￥393.90	￥30,322.05	补交2014年2月
2014-5-12		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥31,322.05	万素珍 180号
2014-5-13		收到图书款（用于阅读）	￥3,000.00		￥34,322.05	上海嘉峥机械有限公司
2014-5-13		收到一对一资助款	￥800.00		￥35,122.05	白云飞 362号
2014-5-14		收到一对一资助款	￥1,800.00		￥36,922.05	W风 170.363号
2014-5-14		收到一对一资助款	￥1,800.00		￥38,722.05	谢琳琳 36.37号
2014-5-15		收到一对一资助款	￥1,600.00		￥40,322.05	林瑶.肖焰 355.351号
2014-5-16		收到购买征文作品集费用	￥50.00		￥40,372.05	叶明燕
2014-5-16		收到购买征文作品集费用	￥60.00		￥40,432.05	曹铁军
2014-5-16		收到一对一资助款及团队运行基金	￥1,000.00		￥41,432.05	严琳  143号（800元用于助学，200用于团队运行基金）
2014-5-16		收到一对一资助款	￥800.00		￥42,232.05	黄娜娜  361号
2014-5-16		收到一对一资助款	￥4,000.00		￥46,232.05	林蕾  349.353.358.359.360号
2014-5-19		收到一对一资助款	￥3,000.00		￥49,232.05	林湜  2号（特别捐助）
2014-5-21		收到购买征文作品集费用	￥50.00		￥49,282.05	李金湖
2014-5-21		收到购买征文作品集费用及其服装费用	￥300.00		￥49,582.05	王碧燕 服装费用130元，17本征文集
2014-5-22		收到购买征文作品集费用	￥300.00		￥49,882.05	林海
2014-5-22		收到购买征文作品集费用	￥100.00		￥49,982.05	严慧晶
2014-5-22		收到购买征文作品集费用	￥500.00		￥50,482.05	林琇
2014-5-22		收到购买征文作品集费用	￥100.00		￥50,582.05	魏媚苍
2014-5-23		收到购买征文作品集费用	￥100.00		￥50,682.05	俞剑梅
2014-5-23		收到购买征文作品集费用	￥500.00		￥51,182.05	福州君诚知识产权
2014-5-23		收到购买征文作品集费用	￥100.00		￥51,282.05	马晓娟
2014-5-24		收到购买征文作品集费用	￥200.00		￥51,482.05	张栩
2014-5-27		收到购买征文作品集费用	￥200.00		￥51,682.05	陈昕
2014-5-27		收到征文集邮寄的邮费	￥20.00		￥51,702.05	曹铁军
2014-5-28		收到一对一资助款	￥4,400.00		￥56,102.05	林晓文  155.150.142.144.154号
2014-5-29		收到购买征文作品集费用	￥50.00		￥56,152.05	陈淑贞
2014-5-29		收到购买征文作品集费用	￥110.00		￥56,262.05	姜秀珠
2014-5-30		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥57,262.05	冯奇 203号
2014-5-30		收到购买征文作品集费用	￥100.00		￥57,362.05	俞剑梅
2014-5-31		收到团队运行基金	￥3,000.00		￥60,362.05	欧建
2014-5-31		收到团队运行基金	￥2,000.00		￥62,362.05	陈根

古道公益2014年5月明细表
账户别名：古道公益备用金账户
账户户名：吴剑容
账户账号：622909117469026111
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2014-5-4		收到20140501永春一都镇助学预付款余款	￥200.00		￥11,247.35
2014-5-7		支付20140426永春梧桐镇助学款		￥3,600.00	￥7,647.35
2014-5-7		支付办公室马桶等维修费用		￥113.00	￥7,534.35
2014-5-8		收到公用账户提取的备用金	￥15,000.00		￥22,534.35
2014-5-8		收到公用账户提取的备用金	￥5,000.00		￥27,534.35
2014-5-9		收到公用账户提取的备用金	￥15,000.00		￥42,534.35
2014-5-9		收到公用账户提取的备用金	￥5,000.00		￥47,534.35
2014-5-9		支付古道公益征文活动费用		￥4,615.00	￥42,919.35	购买征文活动的奖品费用
2014-5-9		支付20140426永春梧桐镇冲洗照片费用		￥66.00	￥42,853.35
2014-5-9		支付油费及其过路费		￥230.00	￥42,623.35
2014-5-9		支付油费及其过路费		￥350.00	￥42,273.35
2014-5-9		支付油费及其过路费		￥240.00	￥42,033.35
2014-5-9		支付行政办公费等		￥41.30	￥41,992.05
2014-5-9		支付20140501永春冲洗照片费用		￥34.00	￥41,958.05
2014-5-9		支付特别资助款路群培		￥300.00	￥41,658.05
2014-5-11		收到一对一助学款	￥800.00		￥42,458.05	黄洲俏
2014-5-14		支付工作室5月房租费用		￥1,711.10	￥40,746.95	水费11.10元
2014-5-14		支付20140426永春梧桐镇冲洗照片费用		￥66.00	￥40,680.95	重复汇款
2014-5-14		支付古道公益征文活动费用		￥4,615.00	￥36,065.95	重复汇款
2014-5-14		支付2014年5月郑鸣寒工资		￥2,064.28	￥34,001.67
2014-5-14		支付一对一助学款		￥800.00	￥33,201.67	退回，将转进对公账户（20140511汇入）
2014-5-14		支付工作室物业等费用		￥88.50	￥33,113.17
2014-5-15		收到王敏的重复汇款	￥4,681.00		￥37,794.17	20140514重复汇款的两笔（66+4615）
2014-5-21		支付救护授课费用		￥200.00	￥37,594.17
2014-5-21		支付购买图书费用		￥5,034.18	￥32,559.99	用于流动图书馆
2014-5-26		支付油费及其过路费		￥280.00	￥32,279.99
2014-5-26		支付20140524游洋镇助学款		￥1,200.00	￥31,079.99
2014-5-27		支付古道公益两周年庆费用		￥1,239.46	￥29,840.53
2014-5-27		支付古道公益征文活动费用		￥2,304.00	￥27,536.53	购买征文活动的奖品费用
2014-5-27		支付办公室电风扇费用		￥159.00	￥27,377.53
2014-5-27		支付行政办公费等		￥257.50	￥27,120.03
2014-5-27		支付快递费用		￥34.00	￥27,086.03

古道财务 发表于 2014-6-22 22:43

古道公益2014年6月团队公用账户明细                                                               
账户别名：福建省古道公益救助服务中心                                                               
账户账号：117160100100073820                                                               
币　　种：人民币                                                               
                                                               
日期        凭证号        摘要        收入        支出        余额                对方的户名               
2014-6-1                收到医疗救护项目资金（梅格救护）        ¥3,000.00                ¥65,362.05        郭政               
2014-6-3                收到一对一资助款        ¥3,400.00                ¥68,762.05        陈彦霖 356.173号               
2014-6-5                收到团队运行基金        ¥168.00                ¥68,930.05        古道公益19名义工               
2014-6-5                收到团队运行基金        ¥2,908.00                ¥71,838.05        马尾第三实验幼儿园全体师生               
2014-6-5                收到一对一资助款        ¥800.00                ¥72,638.05        黄珮宜 330号               
2014-6-5                收到团队运行基金        ¥3,000.00                ¥75,638.05        吴荣宇               
2014-6-5                支付养老保险失业保险费用（郑鸣寒）                ¥420.00        ¥75,218.05                       
2014-6-5                支付汇款业务手续费                ¥0.48        ¥75,217.57                       
2014-6-5                支付北辰广告设计费                ¥160.50        ¥75,057.07                       
2014-6-7                收到一对一资助款及团队运行基金        ¥1,000.00                ¥76,057.07        冯奇 204号（其中200元用于团队运行）               
2014-6-9                收到一对一资助款        ¥800.00                ¥76,857.07        龚倩 195号               
2014-6-10                支付工伤保险费用（郑鸣寒）                ¥12.02        ¥76,845.05                       
2014-6-12                收到一对一资助款        ¥800.00                ¥77,645.05        黄美琴 225号               
2014-6-13                支付医保费用和生育保险（郑鸣寒）                ¥298.02        ¥77,347.03                       
2014-6-13                支付汇款业务手续费                ¥0.48        ¥77,346.55                       
2014-6-13                支付BS管理软件                ¥200.00        ¥77,146.55                       
2014-6-13                支付汇款业务手续费                ¥0.48        ¥77,146.07                       
2014-6-13                支付征文作品集印刷费用                ¥2,468.13        ¥74,677.94                       
2014-6-14                收到一对一资助款        ¥800.00                ¥75,477.94        林晓红 364号               
2014-6-16                提取备用金                ¥20,000.00        ¥55,477.94        备用金提取后存入原先的账户，用于工资发放，办公用品等报销，助学款预付等用途               
2014-6-16                收到帽子资助款        ¥30.00                ¥55,507.94        朱炫璋 给小红薯买帽子费用               
2014-6-17                收到帽子资助款        ¥150.00                ¥55,657.94        李春洪等5人               
2014-6-20                收到购买征文作品集费用        ¥20.00                ¥55,677.94        戴欣勇               
2014-6-21                收到利息        ¥165.46                ¥55,843.40                       
2014-6-23                收到一对一资助款        ¥1,000.00                ¥56,843.40        席美侬 365号               
2014-6-25                收到一对一资助款        ¥2,400.00                ¥59,243.40        王萍 282号               
2014-6-26                收到应急性捐助款（L菊）        ¥100.00                ¥59,343.40        魏媚苍               
2014-6-26                收到应急性捐助款（L菊）        ¥100.00                ¥59,443.40        钟华应               
2014-6-27                收到应急性捐助款（L菊）        ¥100.00                ¥59,543.40        阮巍伟               
2014-6-27                收到应急性捐助款（L菊）        ¥1,000.00                ¥60,543.40        郭兵               
2014-6-27                收到应急性捐助款（L菊）        ¥500.00                ¥61,043.40        陈丽琴               
2014-6-27                收到应急性捐助款（L菊）        ¥1,000.00                ¥62,043.40        福州海捷机电设备工程有限公司               
2014-6-27                收到应急性捐助款（L菊）        ¥500.00                ¥62,543.40        王碧燕               
2014-6-28                收到应急性捐助款（L菊）        ¥200.00                ¥62,743.40        叶明燕               
2014-6-29                收到应急性捐助款（L菊）        ¥200.00                ¥62,943.40        卓月俤               
2014-6-30                收到应急性捐助款（L菊）        ¥1,000.00                ¥63,943.40        郑庆国               
2014-6-30                收到应急性捐助款（L菊）        ¥300.00                ¥64,243.40        吴艳               
2014-6-30                收到应急性捐助款（L菊）        ¥15,000.00                ¥79,243.40        李秀献（杨振辉）