【古道财务】每个月收支明细表

古道公益2024年02月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	捐赠支出	捐赠收入	账户余额	用途
1	2024-02-01	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	87,106.67	福州荣创旅游用品有限公司  续捐1161号
2	2024-02-01	福州住房公积金中心	600.00	0.00	86,506.67	2024年2月公积金
3	2024-02-01	汪竞辉	3,300.00	0.00	83,206.67	房租3300
4	2024-02-01		0.50	0.00	83,206.17	企业网银转账手续费;
5	2024-02-01	林俊杰	2,400.00	0.00	80,806.17	发放1115号23-24学年助学款
6	2024-02-01		0.50	0.00	80,805.67	企业网银转账手续费;
7	2024-02-02	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	81,805.67	陈岩松  续捐547号（初中）
8	2024-02-02	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	82,805.67	林泳强  续捐556号（初中）
9	2024-02-02	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	85,205.67	杨雪薇  续捐351号（高中）
10	2024-02-02	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	86,005.67	19岁的阿七  认捐1147号（小学）
11	2024-02-05	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	86,805.67	雷渐燊  认捐1096号（小学）
12	2024-02-05	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	87,805.67	douzai  资助古道运营
13	2024-02-05	洪文炳	0.00	3,000.00	90,805.67	（毅先生）664-666号助学生活补贴
14	2024-02-14	统一版财税库行待结算财政款项账户	1,284.10	0.00	89,521.57	财税库行联网划缴税款
15	2024-02-19	统一版财税库行待结算财政款项账户	9.00	0.00	89,512.57	财税库行联网划缴税款
16	2024-02-19		8,964.64	0.00	80,547.93	工资福利
17	2024-02-19	郑鸣寒	1,000.00	0.00	79,547.93	20240208仙游游洋回访发放助学款
18	2024-02-19	郑鸣寒	23.46	0.00	79,524.47	工作室手机话费（2024.01）
19	2024-02-19	吴秋梅	400.00	0.00	79,124.47	2312-2401公众号编辑费用
20	2024-02-19		0.50	0.00	79,123.97	企业网银转账手续费;
21	2024-02-19	彭腾霞	0.00	4,800.00	83,923.97	（叮当兔）认捐630号、830号
22	2024-02-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	84,223.97	黄孟雅  资助救护
23	2024-02-20	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,600.00	85,823.97	许秋英(汉堡)  认捐1095号、1134号（小学2）
24	2024-02-23	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	86,823.97	梁彦琦  认捐748号（初中）
25	2024-02-23	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	89,223.97	黄书洪  认捐1131号（中职）
26	2024-02-24	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,600.00	90,823.97	福州一中93届高三(3)班  资助运营
27	2024-02-24	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	3,400.00	94,223.97	福州一中93届高三(3)班  认捐849号、856号
28	2024-02-24	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	700.00	94,923.97	福州一中93届高三(3)班  资助阅读
合计			17,982.70	28,200.00

古道公益2024年03月对公账户明细
开户名称：福建省古道公益救助服务中心
开户账号：117160  100100 073820
开户银行：兴业银行福州福兴支行
币　　种：人民币
单    位：元
序号	记账日期	对方户名	捐赠支出	捐赠收入	账户余额	用途
1	2024-03-01	福州住房公积金中心	600.00	0.00	94,323.97	2024年3月公积金
2	2024-03-01	游雅彬	100.00	0.00	94,223.97	公众号编辑费用（补23.11）
3	2024-03-01		0.50	0.00	94,223.47	企业网银转账手续费;
4	2024-03-01	郑鸣寒	402.74	0.00	93,820.73	洗照片700张
5	2024-03-01	汪竞辉	3,300.00	0.00	90,520.73	房租3300
6	2024-03-01		0.50	0.00	90,520.23	企业网银转账手续费;
7	2024-03-04	统一版财税库行待结算财政款项账户	1,284.10	0.00	89,236.13	财税库行联网划缴税款
8	2024-03-07		9,026.26	0.00	80,209.87	工资福利
9	2024-03-07	郑鸣寒	24.90	0.00	80,184.97	助学物资快递费
10	2024-03-07	郑鸣寒	18.36	0.00	80,166.61	工作室手机话费（2024.02）
11	2024-03-07	郑鸣寒	37.60	0.00	80,129.01	团体短期综合意外险（永春下洋4）
12	2024-03-07	高嫣妮	8,600.00	0.00	71,529.01	20240303永春下洋回访发放助学款
13	2024-03-12	郑鸣寒	0.00	1,600.00	73,129.01	林莉  续捐1098号、1120号
14	2024-03-16	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	300.00	73,429.01	黄孟雅  资助古道阅读
15	2024-03-18	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	74,229.01	林斌  续捐1100号(小学24-25学年）
16	2024-03-18	统一版财税库行待结算财政款项账户	358.56	0.00	73,870.45	财税库行联网划缴税款
17	2024-03-21		0.00	44.45	73,914.90	活期利息收入
18	2024-03-21	统一版财税库行待结算财政款项账户	9.03	0.00	73,905.87	财税库行联网划缴税款
19	2024-03-21	李于蓝	0.00	1,000.00	74,905.87	李于蓝  续捐598号
20	2024-03-21	郑鸣寒	568.50	0.00	74,337.37	23.10-24.03物业费448.4/公摊水电120.1
21	2024-03-21	郑鸣寒	1,000.00	0.00	73,337.37	20240316尤溪联合镇查访发放23-24学年助学款
22	2024-03-21	郑鸣寒	4,800.00	0.00	68,537.37	20240324南安市（码头镇、诗山镇）查回访请款
23	2024-03-22	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	1,000.00	69,537.37	陈艳  续捐486号（初中）
24	2024-03-25	郑鸣寒	0.00	3,000.00	72,537.37	20240324南安市查回访结余款
25	2024-03-27	郑鸣寒	112.80	0.00	72,424.57	团体短期综合意外险（尤溪4南安8）
26	2024-03-27	郑鸣寒	274.00	0.00	72,150.57	购买图书
27	2024-03-27	吴君瑜	2,400.00	0.00	69,750.57	发放1319号23-24学年助学款
28	2024-03-27		0.50	0.00	69,750.07	企业网银转账手续费;
29	2024-03-27	福建海峡会计师事务所有限责任公司	2,500.00	0.00	67,250.07	2023年审计费
30	2024-03-27		0.50	0.00	67,249.57	企业网银转账手续费;
31	2024-03-28	王国兴	0.00	1,000.00	68,249.57	小黄人一家  认捐1314号
32	2024-03-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	69,049.57	冯奇  认捐1311号（小学）
33	2024-03-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	150.00	69,199.57	黄福清  队服
34	2024-03-29	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	69,999.57	黄洲俏  认捐1312号（小学）
35	2024-03-30	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	800.00	70,799.57	陈昇泽续捐983号（初中24-25）
36	2024-03-30	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	35.00	70,834.57	李智华  队服
37	2024-03-30	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	200.00	71,034.57	陈昇泽续捐983号（初中24-25）
38	2024-03-30	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	2,400.00	73,434.57	俞元琳  认捐1316号（高中）
合计			35,418.85	13,929.45