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本帖最后由 杨洁 于 2024-4-24 15:20 编辑
古道公益2024年03月对公账户明细 | 开户名称:福建省古道公益救助服务中心 | 开户账号:117160 100100 073820 | 开户银行:兴业银行福州福兴支行 | 币 种:人民币 | 单 位:元 | 序号 | 记账日期 | 对方户名 | 捐赠支出 | 捐赠收入 | 账户余额 | 用途 | 1 | 2024-03-01 | 福州住房公积金中心 | 600.00 | 0.00 | 94,323.97 | 2024年3月公积金 | 2 | 2024-03-01 | 游雅彬 | 100.00 | 0.00 | 94,223.97 | 公众号编辑费用(补23.11) | 3 | 2024-03-01 |
| 0.50 | 0.00 | 94,223.47 | 企业网银转账手续费; | 4 | 2024-03-01 | 郑鸣寒 | 402.74 | 0.00 | 93,820.73 | 洗照片700张 | 5 | 2024-03-01 | 汪竞辉 | 3,300.00 | 0.00 | 90,520.73 | 房租3300 | 6 | 2024-03-01 |
| 0.50 | 0.00 | 90,520.23 | 企业网银转账手续费; | 7 | 2024-03-04 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 | 1,284.10 | 0.00 | 89,236.13 | 财税库行联网划缴税款 | 8 | 2024-03-07 |
| 9,026.26 | 0.00 | 80,209.87 | 工资福利 | 9 | 2024-03-07 | 郑鸣寒 | 24.90 | 0.00 | 80,184.97 | 助学物资快递费 | 10 | 2024-03-07 | 郑鸣寒 | 18.36 | 0.00 | 80,166.61 | 工作室手机话费(2024.02) | 11 | 2024-03-07 | 郑鸣寒 | 37.60 | 0.00 | 80,129.01 | 团体短期综合意外险(永春下洋4) | 12 | 2024-03-07 | 高嫣妮 | 8,600.00 | 0.00 | 71,529.01 | 20240303永春下洋回访发放助学款 | 13 | 2024-03-12 | 郑鸣寒 | 0.00 | 1,600.00 | 73,129.01 | 林莉 续捐1098号、1120号 | 14 | 2024-03-16 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 0.00 | 300.00 | 73,429.01 | 黄孟雅 资助古道阅读 | 15 | 2024-03-18 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 0.00 | 800.00 | 74,229.01 | 林斌 续捐1100号(小学24-25学年) | 16 | 2024-03-18 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 | 358.56 | 0.00 | 73,870.45 | 财税库行联网划缴税款 | 17 | 2024-03-21 |
| 0.00 | 44.45 | 73,914.90 | 活期利息收入 | 18 | 2024-03-21 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 | 9.03 | 0.00 | 73,905.87 | 财税库行联网划缴税款 | 19 | 2024-03-21 | 李于蓝 | 0.00 | 1,000.00 | 74,905.87 | 李于蓝 续捐598号 | 20 | 2024-03-21 | 郑鸣寒 | 568.50 | 0.00 | 74,337.37 | 23.10-24.03物业费448.4/公摊水电120.1 | 21 | 2024-03-21 | 郑鸣寒 | 1,000.00 | 0.00 | 73,337.37 | 20240316尤溪联合镇查访发放23-24学年助学款 | 22 | 2024-03-21 | 郑鸣寒 | 4,800.00 | 0.00 | 68,537.37 | 20240324南安市(码头镇、诗山镇)查回访请款 | 23 | 2024-03-22 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 0.00 | 1,000.00 | 69,537.37 | 陈艳 续捐486号(初中) | 24 | 2024-03-25 | 郑鸣寒 | 0.00 | 3,000.00 | 72,537.37 | 20240324南安市查回访结余款 | 25 | 2024-03-27 | 郑鸣寒 | 112.80 | 0.00 | 72,424.57 | 团体短期综合意外险(尤溪4南安8) | 26 | 2024-03-27 | 郑鸣寒 | 274.00 | 0.00 | 72,150.57 | 购买图书 | 27 | 2024-03-27 | 吴君瑜 | 2,400.00 | 0.00 | 69,750.57 | 发放1319号23-24学年助学款 | 28 | 2024-03-27 |
| 0.50 | 0.00 | 69,750.07 | 企业网银转账手续费; | 29 | 2024-03-27 | 福建海峡会计师事务所有限责任公司 | 2,500.00 | 0.00 | 67,250.07 | 2023年审计费 | 30 | 2024-03-27 |
| 0.50 | 0.00 | 67,249.57 | 企业网银转账手续费; | 31 | 2024-03-28 | 王国兴 | 0.00 | 1,000.00 | 68,249.57 | 小黄人一家 认捐1314号 | 32 | 2024-03-29 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 0.00 | 800.00 | 69,049.57 | 冯奇 认捐1311号(小学) | 33 | 2024-03-29 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 0.00 | 150.00 | 69,199.57 | 黄福清 队服 | 34 | 2024-03-29 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 0.00 | 800.00 | 69,999.57 | 黄洲俏 认捐1312号(小学) | 35 | 2024-03-30 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 0.00 | 800.00 | 70,799.57 | 陈昇泽续捐983号(初中24-25) | 36 | 2024-03-30 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 0.00 | 35.00 | 70,834.57 | 李智华 队服 | 37 | 2024-03-30 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 0.00 | 200.00 | 71,034.57 | 陈昇泽续捐983号(初中24-25) | 38 | 2024-03-30 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 0.00 | 2,400.00 | 73,434.57 | 俞元琳 认捐1316号(高中) | 合计 |
| | 35,418.85 | 13,929.45 |
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