【古道财务】每个月收支明细表

公告：古道公益在2014年1月2日注册，故在2014年1月-2月，共用原公用账户 及注册后的对公账户，从2014年3月1日起，停用原账户，全部用对公账户。

古道公益2014年2月明细表（未注册时原公用账户）
账户别名：古道公益公用账户
账户户名：吴剑容
账户账号：622909117469026111
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2014-2-5		收到团队运行基金（服装费）	￥260.00		￥194,397.12	黑牛爱吃草和谢律师
2014-2-9		收到团队运营基金	￥3,000.00		￥197,397.12
2014-2-12		支付特别资助款路群培		￥300.00	￥197,097.12
2014-2-12		支付特别资助款官素霞		￥300.00	￥196,797.12
2014-2-14		支付20140128仙游助学款及其单亲母亲过节费		￥3,700.00	￥193,097.12	20140128助学款为2200元,500元为单亲母亲过节费
2014-2-14		支付工作室物业等费用		￥89.50	￥193,007.62	物业费68.5元.电费21元
2014-2-14		支付工作室2月房租费用		￥1,708.55	￥191,299.07
2014-2-14		支付2014年2月郑鸣寒工资		￥2,500.00	￥188,799.07
2014-2-14		支付20140112永泰盖洋冲洗照片费用		￥17.00	￥188,782.07
2014-2-14		支付工作室购买打印机费用		￥1,480.00	￥187,302.07
2014-2-22		收到一对一资助款	￥800.00		￥188,102.07	呲牙笑驴  162号
2014-2-26		支付工作室电话费		￥200.00	￥187,902.07
2014-2-26		支付其他捐助(应栩妍)		￥3,200.00	￥184,702.07	捐助人已经将款项20140225汇入对公账户
2014-2-26		支付捐赠证书制作费用		￥300.00	￥184,402.07
2014-2-26		支付油费及其过路费		￥425.00	￥183,977.07	20140222仙游查访
2014-2-26		支付冬令营费用		￥2,236.00	￥181,741.07
2014-2-26		支付冬令营费用		￥950.00	￥180,791.07
2014-2-26		支付冬令营费用		￥240.00	￥180,551.07
2014-2-26		支付单身母亲过节费		￥1,500.00	￥179,051.07
2014-2-26		支付特别资助款张秋萍		￥1,220.00	￥177,831.07	其中20元是照片冲洗费用
2014-2-26		支付20140112永泰盖洋查访食品等费用		￥557.70	￥177,273.37
2014-2-28		退还单亲母亲过节费用及其一对一捐助款(对方需要对公发票)		￥5,800.00	￥171,473.37	对方需要对公发票,此笔款项退回给对方,到时汇入公用账户
2014-2-28		全部款项结清移入对公账户		￥171,473.37	￥0.00

古道公益2014年2月团队对公账户明细表
账户别名：福建省古道公益救助服务中心
账户账号：117160100100073820
币　　种：人民币
日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额	对方的户名	现金凭证号码	备注（微博名）
2014-2-8		收到一对一资助款（拍卖款）	￥5,000.10		￥172,224.62	郑剑  （第12件拍卖品）
2014-2-9		收到一对一资助款	￥4,600.00		￥176,824.62	柯金珊  290号.293号.304号.305号.308号
2014-2-10		收到一对一资助款	￥11,000.00		￥187,824.62	陈燕(291.292.294.295.297.298.299.300.302.303各800元,309号是3000元特困生)
2014-2-12		支付汇款业务手续费		￥0.48	￥187,824.14
2014-2-12		支付商标转让申请费用		￥2,000.00	￥185,824.14
2014-2-13		支付国库印花税		￥98.00	￥185,726.14
2014-2-18		收到一对一资助款	￥500.00		￥186,226.14	撒卡  47号
2014-2-18		收到一对一资助款	￥500.00		￥186,726.14	撒卡  47号(其中200用于购买学习用品)
2014-2-19		支付支票结算手续费		￥20.00	￥186,706.14
2014-2-19		收到一对一资助款	￥1,600.00		￥188,306.14	黄丽洁  63号.66号
2014-2-20		收到一对一资助款	￥800.00		￥189,106.14	周容芳  43号
2014-2-23		收到一对一资助款	￥1,800.00		￥190,906.14	仙末  10号.42号
2014-2-24		收到一对一资助款	￥800.00		￥191,706.14	李智华  5号
2014-2-24		收到一对一资助款	￥800.00		￥192,506.14	蔡筠  163号
2014-2-25		收到支付宝认证金	￥0.37		￥192,506.51
2014-2-25		收到其他资助款(应栩妍)	￥3,200.00		￥195,706.51	阿诺和他女儿
2014-2-26		收到一对一资助款	￥1,000.00		￥196,706.51	高嫣妮  263号
2014-2-27		收到团队运行基金	￥10.50		￥196,717.01	支付宝提现
2014-2-27		收到资助款	￥6,525.00		￥203,242.01	福州移动传媒有限公司
2014-2-28		收到私人公益账户的全部款项	￥171,473.37		￥374,715.38	吴剑容
2014-2-28		收到单亲母亲过节费	￥5,000.00		￥379,715.38	福州东方尚品房产营销策划有限公司