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本帖最后由 古道财务 于 2014-6-22 22:40 编辑
古道公益2014年4月团队公用账户明细 | 账户别名:福建省古道公益救助服务中心 | | | | | 账户账号:117160100100073820 | | | | | 币 种:人民币 | | | | | | | | | | | | | 日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 对方的户名 | 现金凭证号码 | 备注(微博名) | 2014-4-1 | | 收到一对一资助款 | ¥3,600.00 | | ¥433,199.67 | 严文榕 184号 | | | 2014-4-1 | | 收到医疗救护项目资金(梅格救护) | ¥3,000.00 | | ¥436,199.67 | | | | 2014-4-2 | | 收到一对一资助款 | ¥5,800.00 | | ¥441,999.67 | 连海萍 182.183.185.187.189.190.191号 | | | 2014-4-3 | | 收到一对一资助款 | ¥2,000.00 | | ¥443,999.67 | 冯奇 324.326号 | | | 2014-4-3 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥444,799.67 | 陈志祥 316号 | | | 2014-4-3 | | 收到一对一资助款 | ¥1,000.00 | | ¥445,799.67 | 陈叡威 325号 | | | 2014-4-3 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥446,599.67 | 杨琳 318号 | | | 2014-4-4 | | 收到一对一资助款 | ¥9,600.00 | | ¥456,199.67 | 柯夏鸣 313.2.12.121.32.186号 | | | 2014-4-4 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥456,999.67 | 郑卫菡 314号 | | | 2014-4-4 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥457,799.67 | 福州上盟志和传媒有限公司 319号 | | | 2014-4-4 | | 收到一对一资助款 | ¥1,000.00 | | ¥458,799.67 | 郑琳 322号 | | | 2014-4-4 | | 收到一对一资助款 | ¥1,000.00 | | ¥459,799.67 | 林琪 321号 | | | 2014-4-4 | | 收到一对一资助款 | ¥1,000.00 | | ¥460,799.67 | 林建树 320号 | | | 2014-4-4 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥461,599.67 | 陈珊 335号 | | | 2014-4-5 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥462,399.67 | 金剑辉 317号 | | | 2014-4-7 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥463,199.67 | 张思宜 342号 | | | 2014-4-8 | | 支付财税库税款 | | ¥420.00 | ¥462,779.67 | | | | 2014-4-8 | | 支付财税库税款 | | ¥420.00 | ¥462,359.67 | | | | 2014-4-8 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥463,159.67 | 陈建龙 334号 | | | 2014-4-8 | | 收到一对一资助款 | ¥1,600.00 | | ¥464,759.67 | 丁聪聪 338号 | | | 2014-4-8 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥465,559.67 | 黄珮宜 330号 | | | 2014-4-8 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥466,359.67 | 赵劲 343号 | | | 2014-4-9 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥467,159.67 | 朱世松 345号 | | | 2014-4-9 | | 收到图书款(用于阅读) | ¥1,000.00 | | ¥468,159.67 | 张桥华 | | | 2014-4-9 | | 收到一对一资助款 | ¥3,400.00 | | ¥471,559.67 | 温金伟 130.138号 | | | 2014-4-10 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥472,359.67 | 黄娟 341号 | | | 2014-4-10 | | 收到一对一资助款 | ¥2,400.00 | | ¥474,759.67 | 吴玉芳 344.346.347号 | | | 2014-4-10 | | 收到一对一资助款 | ¥1,000.00 | | ¥475,759.67 | 李玮 331号 | | | 2014-4-10 | | 收到一对一资助款 | ¥1,600.00 | | ¥477,359.67 | 杨锦沣 327.328号 | | | 2014-4-10 | | 收到一对一资助款 | ¥1,000.00 | | ¥478,359.67 | 黄丽平 315号 | | | 2014-4-11 | | 支付财税库税款 | | ¥1,139.58 | ¥477,220.09 | | | | 2014-4-12 | | 收到项目运作费用(其他收入) | ¥4,000.00 | | ¥481,220.09 | | | | 2014-4-13 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥482,020.09 | 张晓燕 332号 | | | 2014-4-14 | | 支付医保费用 | | ¥65.00 | ¥481,955.09 | | | | 2014-4-14 | | 收到一对一资助款 | ¥1,000.00 | | ¥482,955.09 | 罗玲清 339号 | | | 2014-4-15 | | 支付账户管理费 | | ¥45.00 | ¥482,910.09 | | | | 2014-4-15 | | 收到服装费(其他收入) | ¥130.00 | | ¥483,040.09 | 游丽梅 | | | 2014-4-15 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥483,840.09 | 林东立 20号 | | | 2014-4-15 | | 活期转存定期 | | ¥50,000.00 | ¥433,840.09 | | | | 2014-4-15 | | 活期转存定期 | | ¥50,000.00 | ¥383,840.09 | | | | 2014-4-15 | | 活期转存定期 | | ¥50,000.00 | ¥333,840.09 | | | | 2014-4-15 | | 活期转存定期 | | ¥50,000.00 | ¥283,840.09 | | | | 2014-4-15 | | 活期转存定期 | | ¥100,000.00 | ¥183,840.09 | | | | 2014-4-15 | | 活期转存定期 | | ¥50,000.00 | ¥133,840.09 | | | | 2014-4-15 | | 活期转存定期 | | ¥50,000.00 | ¥83,840.09 | | | | 2014-4-15 | | 收到一对一资助款 | ¥1,000.00 | | ¥84,840.09 | 吴艳 21号 | | | 2014-4-15 | | 收到一对一资助款 | ¥2,400.00 | | ¥87,240.09 | 邱东凡 311号 | | | 2014-4-16 | | 收到服装费(其他收入) | ¥130.00 | | ¥87,370.09 | 王敏 | | | 2014-4-16 | | 活期转存定期 | | ¥20,000.00 | ¥67,370.09 | | | | 2014-4-16 | | 活期转存定期 | | ¥10,000.00 | ¥57,370.09 | | | | 2014-4-18 | | 支付汇款业务手续费 | | ¥0.48 | ¥57,369.61 | | | | 2014-4-18 | | 支付购买电脑主机费用 | | ¥2,000.00 | ¥55,369.61 | | | | 2014-4-21 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥56,169.61 | 王薇娜 179号 | | | 2014-4-21 | | 收到一对一资助款 | ¥1,800.00 | | ¥57,969.61 | 李聪 333.336号 | | | 2014-4-22 | | 收到一对一资助款 | ¥800.00 | | ¥58,769.61 | 许翊桡 240号 | | | 2014-4-23 | | 收到一对一资助款 | ¥5,600.00 | | ¥64,369.61 | 林友福 329.337.340号 | | | 2014-4-23 | | 收到一对一资助款 | ¥1,000.00 | | ¥65,369.61 | 魏媚苍 22号 | | | 2014-4-25 | | 收到服装费(其他收入) | ¥130.00 | | ¥65,499.61 | 余丽娟 | | | 2014-4-28 | | 收到一对一资助款 | ¥1,800.00 | | ¥67,299.61 | 吴金华 49.52号 | | |
古道公益2014年4月明细表 | 账户别名:古道公益备用金账户 | | | | | 账户户名:吴剑容 | | | | | 账户账号:622909117469026111 | | | | | 币 种:人民币 | | | | | | | | | | | | | 日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 对方的户名 | 现金凭证号码 | 备注(微博名) | 2014-4-2 | | 支付油费及其过路费 | | ¥180.00 | ¥37,124.95 | | | | 2014-4-2 | | 支付救护授课费用 | | ¥200.00 | ¥36,924.95 | | | | 2014-4-10 | | 支付助学学习用品费用及其过路费 | | ¥108.50 | ¥36,816.45 | 过路费20元 学习用品 88.5元 | | | 2014-4-10 | | 支付20140506闽清县助学费用 | | ¥2,400.00 | ¥34,416.45 | | | | 2014-4-10 | | 支付特别资助款路群培 | | ¥300.00 | ¥34,116.45 | | | | 2014-4-10 | | 支付行政办公费等 | | ¥132.00 | ¥33,984.45 | | | | 2014-4-10 | | 支付油费及其过路费 | | ¥400.00 | ¥33,584.45 | | | | 2014-4-10 | | 支付特别捐助款(陈凌枫) | | ¥3,000.00 | ¥30,584.45 | | | | 2014-4-15 | | 支付2014年4月郑鸣寒工资 | | ¥2,005.60 | ¥28,578.85 | | | | 2014-4-15 | | 支付工作室4月房租费用 | | ¥1,656.10 | ¥26,922.75 | 水费11.10元 | | | 2014-4-15 | | 支付工作室物业等费用 | | ¥103.50 | ¥26,819.25 | | | | 2014-4-15 | | 支付福建教育学院助学费用 | | ¥1,200.00 | ¥25,619.25 | | | | 2014-4-23 | | 收到一对一助学款 | ¥1,000.00 | | ¥26,619.25 | 魏媚苍 | | | 2014-4-23 | | 支付一对一助学款 | | ¥1,000.00 | ¥25,619.25 | 退回,将转进对公账户 | | | 2014-4-30 | | 收到20140501永春一都镇助学预付款余款 | | ¥11,600.00 | ¥14,019.25 | 郑鸣寒 | | | 2014-4-30 | | 支付图书馆建设,助学,油费等费用 | | ¥2,771.90 | ¥11,247.35 | 油费200元,一对一助学款1600元,购买图书费用971.90元 | | | 2014-4-30 | | 支付救护授课费用 | | ¥200.00 | ¥11,047.35 | | | |
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